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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2005年08月18日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9500 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 160106 南方高增長混合(LOF) 1.0038 1.0038 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.0058 1.0058 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 202201 南方避險 1.0654 1.1054 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2005-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 001001 華夏債券A/B 1.0310 1.0810 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 202101 南方寶元債券A 1.0832 1.1452 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2005-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0293 1.0553 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2005-08-18 凈值查詢 盤中估值
9 240003 華寶寶康債券A 1.0520 1.1020 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2005-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 217003 招商安泰債券A 1.0213 1.0813 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2005-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 020002 國泰金龍債券A 1.0150 1.0450 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 180002 銀華增值混合 1.0038 1.0138 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.25% 2005-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 161603 融通債券A/B 1.0380 1.0790 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2005-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 070005 嘉實(shí)債券A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2005-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.0498 1.1178 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.51% 2005-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 400001 東方龍混合 0.9462 0.9662 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.66% 2005-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 090002 大成債券A/B 1.0049 1.1249 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.69% 2005-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 160602 鵬華普天債券A 0.9730 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.71% 2005-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9802 0.9902 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.71% 2005-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 151002 銀河收益混合 1.0497 1.0797 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.73% 2005-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 002011 華夏紅利混合 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.78% 2005-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 450001 國富中國收益混合A 1.0248 1.0348 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.79% 2005-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0241 1.0371 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.86% 2005-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 100018 富國天利增長債券A 1.0116 1.0316 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.91% 2005-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519003 海富通收益增長混合 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.12% 2005-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 121001 國投瑞銀融華債券 1.0246 1.1246 0.0000 0.0000 -0.0127 -1.22% 2005-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.0423 1.0423 0.0000 0.0000 -0.0129 -1.22% 2005-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0506 1.2256 0.0000 0.0000 -0.0148 -1.39% 2005-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 260103 景順長城動力平衡混合 1.0376 1.1376 0.0000 0.0000 -0.0151 -1.43% 2005-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 320001 諾安平衡混合 1.0540 1.1040 0.0000 0.0000 -0.0153 -1.43% 2005-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 050004 博時精選混合A 0.9923 0.9923 0.0000 0.0000 -0.0147 -1.46% 2005-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 162205 宏利風(fēng)險預(yù)算混合 1.0314 1.0514 0.0000 0.0000 -0.0156 -1.49% 2005-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.50% 2005-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.0300 1.1050 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.53% 2005-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 080001 長盛成長價值混合A 1.0210 1.1870 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.54% 2005-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9500 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.55% 2005-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519005 海富通股票混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.57% 2005-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 040004 華安寶利配置混合 1.0510 1.0710 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.59% 2005-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.0953 1.2153 0.0000 0.0000 -0.0177 -1.59% 2005-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.1070 1.3070 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.60% 2005-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 1.0470 1.0870 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.60% 2005-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 217002 招商安泰平衡混合 1.0000 1.1100 0.0000 0.0000 -0.0164 -1.61% 2005-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.9295 1.1145 0.0000 0.0000 -0.0155 -1.64% 2005-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 1.0956 1.2456 0.0000 0.0000 -0.0184 -1.65% 2005-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.9512 0.9612 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.65% 2005-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000001 華夏成長混合 0.9500 1.0700 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.66% 2005-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 002001 華夏回報混合A 1.0020 1.1210 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.67% 2005-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9475 0.9475 0.0000 0.0000 -0.0162 -1.68% 2005-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9604 0.9604 0.0000 0.0000 -0.0164 -1.68% 2005-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.8522 0.9822 0.0000 0.0000 -0.0147 -1.70% 2005-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 110002 易方達(dá)策略成長混合 1.0950 1.1950 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.71% 2005-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 090001 大成價值增長混合A 1.0148 1.2248 0.0000 0.0000 -0.0178 -1.72% 2005-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 350001 天治財富增長混合 0.9589 0.9589 0.0000 0.0000 -0.0168 -1.72% 2005-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.73% 2005-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 160603 鵬華普天收益混合 1.0240 1.1390 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.73% 2005-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.75% 2005-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 070002 嘉實(shí)增長混合 1.1650 1.2960 0.0000 0.0000 -0.0210 -1.77% 2005-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 206001 鵬華弘泰A 0.8989 0.9589 0.0000 0.0000 -0.0162 -1.77% 2005-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.0344 1.0344 0.0000 0.0000 -0.0189 -1.79% 2005-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 510081 長盛動態(tài)精選混合 0.9675 0.9675 0.0000 0.0000 -0.0177 -1.80% 2005-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 -0.0182 -1.83% 2005-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 160605 鵬華中國50混合 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.92% 2005-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000011 華夏大盤精選混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0200 -1.96% 2005-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.8785 0.8785 0.0000 0.0000 -0.0176 -1.96% 2005-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.8063 0.8963 0.0000 0.0000 -0.0161 -1.96% 2005-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519996 長信銀利精選股票 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 -0.0199 -1.96% 2005-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 050001 博時價值增長混合 1.0370 1.1850 0.0000 0.0000 -0.0210 -1.98% 2005-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.0425 1.1025 0.0000 0.0000 -0.0212 -1.99% 2005-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.8830 0.8830 0.0000 0.0000 -0.0180 -2.00% 2005-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.0425 1.0425 0.0000 0.0000 -0.0214 -2.01% 2005-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 020003 國泰金龍行業(yè)混合 1.0200 1.0520 0.0000 0.0000 -0.0210 -2.02% 2005-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 020001 國泰金鷹增長混合 1.0160 1.0860 0.0000 0.0000 -0.0210 -2.03% 2005-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 150103 銀河銀泰混合 0.9093 0.9093 0.0000 0.0000 -0.0188 -2.03% 2005-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 -0.0190 -2.03% 2005-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.8849 0.9499 0.0000 0.0000 -0.0184 -2.04% 2005-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.0836 1.2036 0.0000 0.0000 -0.0227 -2.05% 2005-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.0440 1.0640 0.0000 0.0000 -0.0220 -2.06% 2005-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0375 1.2075 0.0000 0.0000 -0.0218 -2.06% 2005-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0633 1.1533 0.0000 0.0000 -0.0225 -2.07% 2005-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 519180 萬家180指數(shù)A 0.8308 0.8808 0.0000 0.0000 -0.0176 -2.07% 2005-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 200001 長城久恒靈活配置混合A 0.9780 1.0380 0.0000 0.0000 -0.0210 -2.10% 2005-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.0365 1.0365 0.0000 0.0000 -0.0223 -2.11% 2005-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.9878 0.9878 0.0000 0.0000 -0.0213 -2.11% 2005-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 100020 富國天益價值混合A 1.0687 1.1887 0.0000 0.0000 -0.0231 -2.12% 2005-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.9319 0.9319 0.0000 0.0000 -0.0203 -2.13% 2005-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9600 1.0900 0.0000 0.0000 -0.0210 -2.14% 2005-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.0111 1.0321 0.0000 0.0000 -0.0227 -2.15% 2005-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 090004 大成精選增值混合A 1.0107 1.0107 0.0000 0.0000 -0.0223 -2.16% 2005-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 -0.0231 -2.16% 2005-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 -0.0212 -2.16% 2005-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.8940 1.0140 0.0000 0.0000 -0.0200 -2.19% 2005-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 519011 海富通精選混合 1.0743 1.2343 0.0000 0.0000 -0.0242 -2.20% 2005-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.8690 0.9190 0.0000 0.0000 -0.0200 -2.25% 2005-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 162202 宏利周期混合 0.9913 1.1763 0.0000 0.0000 -0.0232 -2.29% 2005-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 -0.0213 -2.29% 2005-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.9732 0.9732 0.0000 0.0000 -0.0233 -2.34% 2005-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 217001 招商安泰偏股混合 1.0059 1.1209 0.0000 0.0000 -0.0242 -2.35% 2005-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0078 1.1678 0.0000 0.0000 -0.0243 -2.35% 2005-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 360001 光大保德信量化股票A 0.8647 0.8647 0.0000 0.0000 -0.0210 -2.37% 2005-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 398011 中海分紅增利混合 0.9975 1.0075 0.0000 0.0000 -0.0247 -2.42% 2005-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.9322 0.9322 0.0000 0.0000 -0.0231 -2.42% 2005-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 217005 招商先鋒混合 0.9906 0.9906 0.0000 0.0000 -0.0247 -2.43% 2005-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 161604 融通深證100指數(shù)A 0.7600 0.9200 0.0000 0.0000 -0.0200 -2.56% 2005-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.8603 0.8603 0.0000 0.0000 -0.0226 -2.56% 2005-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 240002 華寶寶康配置混合 1.0165 1.1065 0.0000 0.0000 -0.0268 -2.57% 2005-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9670 1.0470 0.0000 0.0000 -0.0258 -2.60% 2005-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 290002 泰信先行策略混合 0.9191 0.9191 0.0000 0.0000 -0.0247 -2.62% 2005-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 162201 宏利成長混合 1.0628 1.2028 0.0000 0.0000 -0.0287 -2.63% 2005-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 240005 華寶多策略增長A 0.9355 0.9355 0.0000 0.0000 -0.0262 -2.72% 2005-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.0079 1.0079 0.0000 0.0000 -0.0296 -2.85% 2005-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 1.0151 1.0151 0.0000 0.0000 -0.0301 -2.88% 2005-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 0.9380 1.0480 0.0000 0.0000 -0.0280 -2.90% 2005-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8564 0.8564 0.0000 0.0000 -0.0256 -2.90% 2005-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.8721 0.8721 0.0000 0.0000 -0.0284 -3.15% 2005-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 0.9583 0.9583 0.0000 0.0000 -0.0318 -3.21% 2005-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值