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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2005年08月08日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 1.0123 1.0123 0.0000 0.0000 0.0076 0.76% 2005-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.8737 0.9387 0.0000 0.0000 0.0062 0.71% 2005-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 0.8276 0.8776 0.0000 0.0000 0.0056 0.68% 2005-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 257010 國(guó)聯(lián)安小盤精選混合 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2005-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000011 華夏大盤精選混合A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2005-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8498 0.8498 0.0000 0.0000 0.0051 0.60% 2005-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.0630 1.2110 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2005-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 150103 銀河銀泰混合 0.9119 0.9119 0.0000 0.0000 0.0043 0.47% 2005-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.0192 1.0392 0.0000 0.0000 0.0045 0.44% 2005-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 0.9330 1.0430 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2005-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0283 1.0283 0.0000 0.0000 0.0042 0.41% 2005-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 070005 嘉實(shí)債券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2005-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 161604 融通深證100指數(shù)A 0.7630 0.9230 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2005-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2005-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.8670 0.9170 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2005-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.9606 0.9606 0.0000 0.0000 0.0031 0.32% 2005-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.8054 0.8954 0.0000 0.0000 0.0023 0.29% 2005-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 0.8557 0.8557 0.0000 0.0000 0.0024 0.28% 2005-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0218 1.0348 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2005-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.9136 0.9136 0.0000 0.0000 0.0024 0.26% 2005-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 240002 華寶寶康配置混合 1.0234 1.1134 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2005-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 519011 海富通精選混合 1.0642 1.2242 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2005-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.8850 0.8850 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2005-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.8781 0.8781 0.0000 0.0000 0.0019 0.22% 2005-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 290002 泰信先行策略混合 0.9151 0.9151 0.0000 0.0000 0.0019 0.21% 2005-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 090002 大成債券A/B 1.0305 1.1305 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2005-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 161603 融通債券A/B 1.0420 1.0830 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2005-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.9403 0.9403 0.0000 0.0000 0.0018 0.19% 2005-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.8890 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 217003 招商安泰債券A 1.0560 1.0860 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2005-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 001001 華夏債券A/B 1.0310 1.0810 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 002011 華夏紅利混合 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0220 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 160602 鵬華普天債券A 0.9830 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 240003 華寶寶康債券A 1.0464 1.0964 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9845 0.9945 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9458 0.9458 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.0505 1.1905 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9521 0.9521 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.9426 0.9426 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.9324 1.1174 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 0.9671 1.0471 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 151002 銀河收益混合 1.0332 1.0632 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 0.9420 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 040004 華安寶利配置混合 1.0510 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.0007 1.0007 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0284 1.0544 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-08 凈值查詢 盤中估值
49 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 1.0351 1.0351 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.0036 1.0036 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 360001 光大保德信量化股票A 0.8694 0.8694 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.0476 1.1156 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 0.9641 0.9641 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.0269 1.1969 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 180002 銀華增值混合 1.0090 1.0140 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 162202 宏利周期混合 0.9871 1.1721 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 400001 東方龍混合 0.9425 0.9625 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9747 0.9747 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 1.0413 1.0413 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000001 華夏成長(zhǎng)混合 0.9420 1.0620 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.8800 0.8800 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 0.9963 0.9963 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2005-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 0.9956 0.9956 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2005-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.0884 1.2084 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2005-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 398011 中海分紅增利混合 1.0181 1.0281 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2005-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 090004 大成精選增值混合A 1.0101 1.0101 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2005-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.0190 1.1190 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2005-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 1.1640 1.2950 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2005-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 202101 南方寶元債券A 1.0787 1.1407 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2005-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.0119 1.2219 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2005-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.0180 1.1840 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.0087 1.0087 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 0.9587 0.9587 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.20% 2005-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 0.9700 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9490 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 0.9592 0.9592 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 050004 博時(shí)精選混合A 0.9964 0.9964 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2005-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 202201 南方避險(xiǎn) 1.0619 1.1019 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.26% 2005-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.0314 1.0514 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.27% 2005-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 217002 招商安泰平衡混合 1.0002 1.1102 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.27% 2005-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.8489 0.9789 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.28% 2005-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 160603 鵬華普天收益混合 1.0240 1.1390 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2005-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 217005 招商先鋒混合 0.9925 0.9925 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.32% 2005-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 320001 諾安平衡混合 1.0468 1.0968 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.33% 2005-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9605 0.9605 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.34% 2005-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.9473 0.9573 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.37% 2005-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 1.0441 1.0441 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2005-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.0387 1.2137 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.41% 2005-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 217001 招商安泰偏股混合 1.0073 1.1223 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.41% 2005-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 1.0501 1.1301 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.41% 2005-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2005-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 1.0433 1.0433 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.42% 2005-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.1080 1.3080 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2005-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519005 海富通股票混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2005-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 160605 鵬華中國(guó)50混合 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2005-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2005-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 206001 鵬華弘泰A 0.8951 0.9551 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.51% 2005-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 1.1000 1.2000 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.54% 2005-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.0252 1.0252 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.56% 2005-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.0554 1.0554 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.57% 2005-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 1.0350 1.0750 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2005-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 1.0090 1.0410 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.59% 2005-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.0864 1.2064 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.59% 2005-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9710 1.1010 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.61% 2005-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.0432 1.1032 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.62% 2005-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.0350 1.1100 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.67% 2005-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 1.0160 1.0860 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.68% 2005-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.1075 1.2575 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.68% 2005-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0085 1.1685 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.68% 2005-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 002001 華夏回報(bào)混合A 1.0010 1.1200 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.69% 2005-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0577 1.1477 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.73% 2005-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 1.1157 1.1957 0.0000 0.0000 -0.0087 -0.77% 2005-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值