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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2005年07月21日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.8065 0.9365 0.0000 0.0000 0.0044 0.55% 2005-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.7658 0.8558 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2005-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 110002 易方達(dá)策略成長混合 1.0600 1.1600 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2005-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 519996 長信銀利精選股票 0.9434 0.9434 0.0000 0.0000 0.0036 0.38% 2005-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 320001 諾安平衡混合 1.0045 1.0545 0.0000 0.0000 0.0035 0.35% 2005-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 0.9546 0.9546 0.0000 0.0000 0.0031 0.33% 2005-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.8956 0.8956 0.0000 0.0000 0.0026 0.29% 2005-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.8856 0.8856 0.0000 0.0000 0.0025 0.28% 2005-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 217001 招商安泰偏股混合 0.9616 1.0766 0.0000 0.0000 0.0024 0.25% 2005-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.9262 0.9262 0.0000 0.0000 0.0022 0.24% 2005-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.0161 1.0161 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2005-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 160605 鵬華中國50混合 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2005-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9130 0.9730 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2005-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 050004 博時精選混合A 0.9452 0.9452 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.0016 1.0016 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2005-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 070001 嘉實成長收益混合A 1.0600 1.2100 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2005-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 217005 招商先鋒混合 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0017 0.18% 2005-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 217002 招商安泰平衡混合 0.9652 1.0752 0.0000 0.0000 0.0016 0.17% 2005-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519180 萬家180指數(shù)A 0.7746 0.8246 0.0000 0.0000 0.0013 0.17% 2005-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9298 0.9298 0.0000 0.0000 0.0015 0.16% 2005-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.7990 0.8490 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2005-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0199 1.1099 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2005-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 202101 南方寶元債券A 1.0595 1.1215 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2005-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 202201 南方避險 1.0405 1.0805 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2005-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.8250 0.9450 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2005-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.8274 0.8274 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2005-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 121001 國投瑞銀融華債券 0.9942 1.0942 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2005-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 240001 華寶寶康消費品 1.0415 1.1615 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2005-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.0414 1.1614 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2005-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000001 華夏成長混合 0.9020 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 151002 銀河收益混合 1.0112 1.0412 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 240002 華寶寶康配置混合 0.9528 1.0428 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 040004 華安寶利配置混合 1.0110 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 050001 博時價值增長混合 0.9780 1.1260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 160603 鵬華普天收益混合 0.9910 1.1060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 0.9910 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 360001 光大保德信量化股票A 0.8139 0.8139 0.0000 0.0000 0.0008 0.10% 2005-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 510081 長盛動態(tài)精選混合 0.9155 0.9155 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2005-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 070002 嘉實增長混合 1.1080 1.2390 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2005-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.7868 0.7868 0.0000 0.0000 0.0007 0.09% 2005-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 206001 鵬華弘泰A 0.8503 0.9103 0.0000 0.0000 0.0008 0.09% 2005-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 0.9947 0.9947 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 398011 中海分紅增利混合 0.9968 0.9968 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.9100 0.9200 0.0000 0.0000 0.0007 0.08% 2005-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 260103 景順長城動力平衡混合 1.0289 1.1089 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.8300 0.8950 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2005-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 090002 大成債券A/B 0.9995 1.0995 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 090004 大成精選增值混合A 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0254 1.0514 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-07-21 凈值查詢 盤中估值
55 180002 銀華增值混合 1.0055 1.0105 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 0.9848 0.9848 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.0329 1.1009 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 090001 大成價值增長混合A 0.9708 1.1808 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 202001 南方穩(wěn)健成長混合 0.9964 1.1714 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9230 1.0030 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 162205 宏利風(fēng)險預(yù)算混合 1.0126 1.0126 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9118 0.9118 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9608 0.9708 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9020 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 001001 華夏債券A/B 1.0160 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 002011 華夏紅利混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 020001 國泰金鷹增長混合 0.9890 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 020002 國泰金龍債券A 1.0080 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.0000 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 080001 長盛成長價值混合A 0.9760 1.1420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.0630 1.2630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 160106 南方高增長混合(LOF) 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 161603 融通債券A/B 1.0180 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 161604 融通深證100指數(shù)A 0.7030 0.8630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 519003 海富通收益增長混合 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 240005 華寶多策略增長A 0.8788 0.8788 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 290002 泰信先行策略混合 0.8639 0.8639 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 450001 國富中國收益混合A 1.0165 1.0165 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 288001 華夏經(jīng)典混合 0.8939 0.8939 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 162204 宏利行業(yè)精選混合A 0.9753 0.9753 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 240003 華寶寶康債券A 1.0351 1.0851 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9667 1.1267 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 400001 東方龍混合 0.9292 0.9492 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.0026 1.0626 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.9455 0.9455 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 217003 招商安泰債券A 1.0322 1.0622 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 002001 華夏回報混合A 0.9670 1.0860 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 070005 嘉實債券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 100018 富國天利增長債券A 1.0035 1.0135 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.8843 1.0693 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.10% 2005-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 150103 銀河銀泰混合 0.8541 0.8541 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.11% 2005-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 160602 鵬華普天債券A 0.9500 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 200001 長城久恒靈活配置混合A 0.9360 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.8530 0.8530 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2005-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 0.8825 0.8825 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.12% 2005-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519011 海富通精選混合 0.9976 1.1576 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2005-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 100020 富國天益價值混合A 1.0678 1.1478 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2005-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 0.9789 1.1489 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2005-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 350001 天治財富增長混合 0.9336 0.9336 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.18% 2005-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 0.9508 0.9508 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.19% 2005-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.9750 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 162202 宏利周期混合 0.9290 1.1140 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.20% 2005-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.8605 0.8605 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.20% 2005-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000011 華夏大盤精選混合A 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9310 1.0610 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.8630 0.8630 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.23% 2005-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.8248 0.8248 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.24% 2005-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.9463 0.9463 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.31% 2005-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 162201 宏利成長混合 1.0003 1.1403 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.32% 2005-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8013 0.8013 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.42% 2005-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 0.8520 0.9620 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.70% 2005-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.8435 0.8435 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.71% 2005-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值