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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2016年08月19日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 002090 長盛盛鑫混合C 1.0730 1.0730 1.0010 1.0010 0.0720 7.19% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 002223 中郵尊享一年定開混合 1.0040 1.0040 0.9740 0.9740 0.0300 3.08% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 160216 國泰大宗商品 0.4350 0.4350 0.4220 0.4220 0.0130 3.08% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 001890 中歐精選定期開放混合E 0.7740 0.7740 0.7510 0.7510 0.0230 3.06% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 001117 中歐精選定期開放混合A 0.7710 0.7710 0.7490 0.7490 0.0220 2.94% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 160135 南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF) 1.0211 0.5803 0.9927 0.5642 0.0284 2.86% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 160639 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.7900 0.4680 0.7680 0.4550 0.0220 2.86% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 502030 中海中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級 1.0210 0.6900 0.9930 0.6620 0.0280 2.82% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 164820 工銀中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級 1.0326 0.6340 1.0044 0.6058 0.0282 2.81% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 457001 國富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)A 0.8130 0.8130 0.7970 0.7970 0.0160 2.01% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 0.7790 0.4670 0.7650 0.4530 0.0140 1.83% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 002557 博時(shí)靈活配置混合C 1.0240 1.3666 1.0063 1.3489 0.0177 1.76% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000178 博時(shí)靈活配置混合A 1.0492 1.4668 1.0311 1.4487 0.0181 1.76% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 165525 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)A 1.0950 0.0000 1.0790 0.0000 0.0160 1.48% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519196 萬家新興藍(lán)籌A 1.1402 1.1402 1.1254 1.1254 0.0148 1.32% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 2.0170 5.1210 1.9910 5.0950 0.0260 1.31% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 202009 南方盛元紅利混合 0.9650 1.5350 0.9530 1.5230 0.0120 1.26% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 1.1163 1.1163 1.1027 1.1027 0.0136 1.23% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000955 南方產(chǎn)業(yè)活力 1.3380 1.3380 1.3220 1.3220 0.0160 1.21% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 160638 鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)A 0.7800 0.5000 0.7710 0.4940 0.0090 1.17% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 160512 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)A 2.1560 2.3210 2.1320 2.2970 0.0240 1.13% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 168201 中融一帶一路分級 1.1290 0.4700 1.1170 0.4580 0.0120 1.07% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000220 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.9910 1.9910 1.9700 1.9700 0.0210 1.07% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000263 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.7100 1.9870 1.6920 1.9690 0.0180 1.06% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 960023 工銀穩(wěn)健成長混合H 1.0406 1.0406 1.0298 1.0298 0.0108 1.05% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.6518 1.9018 1.6347 1.8847 0.0171 1.05% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 2.8150 3.0050 2.7860 2.9760 0.0290 1.04% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000062 銀華量化智慧動(dòng)力混合 1.2820 1.2820 1.2690 1.2690 0.0130 1.02% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 050013 博時(shí)上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.8186 0.8186 0.8104 0.8104 0.0082 1.01% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 750001 安信靈活配置混合A 1.5240 1.6640 1.5090 1.6490 0.0150 0.99% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000934 國富大中華精選混合 0.9330 0.9330 0.9240 0.9240 0.0090 0.97% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 002269 銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開混合 0.9660 0.9660 0.9570 0.9570 0.0090 0.94% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000423 前海開源事件驅(qū)動(dòng)混合A 1.1850 1.1850 1.1740 1.1740 0.0110 0.94% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 001865 前海開源事件驅(qū)動(dòng)混合C 1.0840 1.0840 1.0740 1.0740 0.0100 0.93% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 167503 安信一帶一路指數(shù)A 0.7570 0.4060 0.7500 0.3990 0.0070 0.93% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519185 萬家精選混合A 2.0126 2.1876 1.9940 2.1690 0.0186 0.93% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001042 華夏領(lǐng)先股票 0.7720 0.7720 0.7650 0.7650 0.0070 0.92% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001219 摩根動(dòng)態(tài)多因子混合A 0.8970 0.8970 0.8890 0.8890 0.0080 0.90% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 502016 長信中證一帶一路主題指數(shù)分級 1.0220 1.0300 1.0130 1.0210 0.0090 0.89% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000970 東方紅睿元混合 1.4970 1.4970 1.4840 1.4840 0.0130 0.88% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001322 東吳新趨勢價(jià)值線混合 0.8110 0.8110 0.8040 0.8040 0.0070 0.87% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001463 光大保德信一帶一路混合A 0.8480 0.8480 0.8410 0.8410 0.0070 0.83% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 590005 中郵核心主題混合A 1.7310 1.8910 1.7170 1.8770 0.0140 0.82% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000885 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)美元現(xiàn)匯 0.1631 0.1631 0.1618 0.1618 0.0013 0.80% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 164905 交銀國證新能源指數(shù)(LOF)A 0.8940 0.9100 0.8870 0.9030 0.0070 0.79% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 001409 工銀互聯(lián)網(wǎng)加股票 0.5310 0.5310 0.5270 0.5270 0.0040 0.76% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000193 國泰美國房地產(chǎn)開發(fā)股票 1.1940 1.1940 1.1850 1.1850 0.0090 0.76% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 270027 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)(QDII) 1.0800 1.0800 1.0720 1.0720 0.0080 0.75% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000418 景順長城成長之星股票A 1.4960 1.4960 1.4850 1.4850 0.0110 0.74% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 257050 國聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)混合A 1.3670 1.3670 1.3570 1.3570 0.0100 0.74% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 001518 萬家瑞興靈活配置混合A 1.8340 1.8340 1.8205 1.8205 0.0135 0.74% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 001126 摩根卓越制造股票A 0.7020 0.7020 0.6970 0.6970 0.0050 0.72% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 550009 中信保誠中小盤混合A 1.5370 1.6670 1.5260 1.6560 0.0110 0.72% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 0.9900 0.9900 0.9830 0.9830 0.0070 0.71% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 1.1350 1.1350 1.1270 1.1270 0.0080 0.71% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519091 新華泛資源優(yōu)勢混合 2.0270 2.0270 2.0130 2.0130 0.0140 0.70% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.3000 1.3000 1.2910 1.2910 0.0090 0.70% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519736 交銀新成長混合 1.7530 1.7530 1.7410 1.7410 0.0120 0.69% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 001397 建信精工制造指數(shù)增強(qiáng) 1.0266 1.0266 1.0196 1.0196 0.0070 0.69% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 320007 諾安成長混合 1.1640 1.6090 1.1560 1.6010 0.0080 0.69% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.3120 1.3120 1.3030 1.3030 0.0090 0.69% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000209 中信保誠新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.7460 1.7460 1.7340 1.7340 0.0120 0.69% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 002345 華夏高端制造混合A 1.0320 1.0320 1.0250 1.0250 0.0070 0.68% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519156 新華行業(yè)靈活配置混合A 1.3550 2.2990 1.3460 2.2900 0.0090 0.67% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519157 新華行業(yè)靈活配置混合C 1.2030 1.2030 1.1950 1.1950 0.0080 0.67% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 001162 前海開源優(yōu)勢藍(lán)籌股票A 0.9020 0.9020 0.8960 0.8960 0.0060 0.67% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000328 摩根轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A 1.5120 1.5120 1.5020 1.5020 0.0100 0.67% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 217002 招商安泰平衡混合 1.1153 2.9693 1.1079 2.9619 0.0074 0.67% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519181 萬家和諧增長混合A 0.9545 1.9432 0.9482 1.9369 0.0063 0.66% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000409 鵬華環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票 1.5200 1.5200 1.5100 1.5100 0.0100 0.66% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 570005 諾德成長優(yōu)勢混合 2.4870 2.4870 2.4710 2.4710 0.0160 0.65% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000247 方正富邦互利債券 1.0910 1.0910 1.0840 1.0840 0.0070 0.65% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001277 博時(shí)國企改革股票A 0.8010 0.8010 0.7960 0.7960 0.0050 0.63% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 165316 建信有色金屬分級 1.0786 1.0890 1.0719 1.0823 0.0067 0.63% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 164908 交銀中證環(huán)境治理(LOF)A 0.9600 0.9600 0.9540 0.9540 0.0060 0.63% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 370027 摩根智選30混合A 1.5950 1.5950 1.5850 1.5850 0.0100 0.63% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 160640 鵬華新能源分級 0.9540 0.5560 0.9480 0.5530 0.0060 0.63% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 001878 嘉實(shí)滬港深精選股票 1.1210 1.1210 1.1140 1.1140 0.0070 0.63% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 160919 大成產(chǎn)業(yè)升級股票(LOF)A 1.1380 3.1240 1.1310 3.1170 0.0070 0.62% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 164821 工銀中證新能源指數(shù)分級 1.2366 0.8071 1.2290 0.7995 0.0076 0.62% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519714 交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 0.9840 1.9660 0.9780 1.9540 0.0060 0.61% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519956 長信睿進(jìn)混合C 0.9870 0.9870 0.9810 0.9810 0.0060 0.61% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 1.4820 1.9220 1.4730 1.9130 0.0090 0.61% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001638 前海開源優(yōu)勢藍(lán)籌股票C 0.9950 0.9950 0.9890 0.9890 0.0060 0.61% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 519957 長信睿進(jìn)混合A 1.0010 1.0010 0.9950 0.9950 0.0060 0.60% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000477 廣發(fā)主題領(lǐng)先混合A 1.6670 1.6670 1.6570 1.6570 0.0100 0.60% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.0693 5.1213 1.0629 5.1149 0.0064 0.60% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 002244 景順長城低碳科技主題混合 1.1710 1.2210 1.1640 1.2140 0.0070 0.60% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 377010 摩根阿爾法混合A 3.2572 5.1772 3.2378 5.1578 0.0194 0.60% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001979 南方滬港深價(jià)值 1.0260 1.0260 1.0200 1.0200 0.0060 0.59% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 0.9069 1.9697 0.9016 1.9644 0.0053 0.59% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 001449 華商雙驅(qū)優(yōu)選混合 1.1950 1.1950 1.1880 1.1880 0.0070 0.59% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 519994 長信金利趨勢股票 0.5688 2.8289 0.5656 2.8257 0.0032 0.57% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 519995 長信金利趨勢混合A 0.5688 2.8289 0.5656 2.8211 0.0032 0.57% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000432 中銀優(yōu)秀企業(yè)混合 1.6140 1.6140 1.6050 1.6050 0.0090 0.56% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 2.3330 2.3330 2.3200 2.3200 0.0130 0.56% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000757 華富智慧城市靈活配置混合A 1.0720 1.2720 1.0660 1.2660 0.0060 0.56% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000960 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票 1.0920 1.0920 1.0860 1.0860 0.0060 0.55% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 001009 摩根安全戰(zhàn)略股票A 0.9150 0.9150 0.9100 0.9100 0.0050 0.55% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 001075 寶盈轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A 0.7270 0.7270 0.7230 0.7230 0.0040 0.55% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 150054 泰達(dá)進(jìn)取 1.0174 2.7060 1.0118 2.7004 0.0056 0.55% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 002142 博時(shí)外延增長混合A 1.1150 1.1150 1.1090 1.1090 0.0060 0.54% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001692 南方國策動(dòng)力 1.1080 1.1380 1.1020 1.1320 0.0060 0.54% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 001437 易方達(dá)瑞享混合I 1.3010 1.3010 1.2940 1.2940 0.0070 0.54% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 519191 萬家新利靈活配置混合 1.0879 1.2095 1.0821 1.2037 0.0058 0.54% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001510 富國新動(dòng)力靈活配置混合C 1.1250 1.1250 1.1190 1.1190 0.0060 0.54% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.3150 1.3150 1.3080 1.3080 0.0070 0.54% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 001695 泓德泓業(yè)混合 1.1280 1.1280 1.1220 1.1220 0.0060 0.53% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 502040 長盛上證50指數(shù)(LOF) 0.9430 0.9430 0.9380 0.9380 0.0050 0.53% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 001975 景順長城環(huán)保優(yōu)勢股票 1.1330 1.1330 1.1270 1.1270 0.0060 0.53% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.0577 2.9410 1.0521 2.9354 0.0056 0.53% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 001508 富國新動(dòng)力靈活配置混合A 1.1290 1.1290 1.1230 1.1230 0.0060 0.53% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001717 工銀前沿醫(yī)療股票A 1.1290 1.1290 1.1230 1.1230 0.0060 0.53% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 0.9680 0.9680 0.9630 0.9630 0.0050 0.52% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000689 前海開源新經(jīng)濟(jì)混合A 1.1510 1.1510 1.1450 1.1450 0.0060 0.52% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000471 富國城鎮(zhèn)發(fā)展股票 2.5200 2.5200 2.5070 2.5070 0.0130 0.52% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000478 建信中證500指數(shù)增強(qiáng)A 2.2655 2.2655 2.2537 2.2537 0.0118 0.52% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 090006 大成2020生命周期混合A 0.7790 2.6010 0.7750 2.5970 0.0040 0.52% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 160624 鵬華消費(fèi)領(lǐng)先混合 1.5450 1.4360 1.5370 1.4290 0.0080 0.52% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.9279 2.3889 0.9232 2.3842 0.0047 0.51% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級混合 1.3980 1.8680 1.3910 1.8610 0.0070 0.50% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 0.8020 0.8020 0.7980 0.7980 0.0040 0.50% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 001897 九泰久盛量化先鋒混合A 1.0140 1.0140 1.0090 1.0090 0.0050 0.50% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 002749 嘉實(shí)穩(wěn)盛債券 0.9970 0.9970 0.9920 0.9920 0.0050 0.50% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 002210 創(chuàng)金合信量化多因子股票A 1.2000 1.2000 1.1940 1.1940 0.0060 0.50% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000520 上銀新興價(jià)值成長混合 1.2110 1.6160 1.2050 1.6100 0.0060 0.50% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001616 嘉實(shí)環(huán)保低碳股票 1.2010 1.2010 1.1950 1.1950 0.0060 0.50% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 2.2190 2.2190 2.2082 2.2082 0.0108 0.49% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001054 工銀新金融股票A 1.0170 1.0170 1.0120 1.0120 0.0050 0.49% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 169104 東方紅睿滿滬港深混合(LOF)A 1.0250 1.0250 1.0200 1.0200 0.0050 0.49% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 400001 東方龍混合 1.3462 3.1077 1.3398 3.1013 0.0064 0.48% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 2.2860 2.2860 2.2750 2.2750 0.0110 0.48% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 960007 摩根新興動(dòng)力混合H 2.2880 2.2880 2.2770 2.2770 0.0110 0.48% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000915 中加純債分級債券B 1.4198 1.4198 1.4130 1.4130 0.0068 0.48% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 260101 景順長城優(yōu)選混合 2.1980 4.2287 2.1875 4.2182 0.0105 0.48% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 164401 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 1.0380 1.0630 1.0330 1.0580 0.0050 0.48% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 1.6840 1.7340 1.6760 1.7260 0.0080 0.48% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001859 大摩增值18個(gè)月開放債券A 1.0420 1.0420 1.0370 1.0370 0.0050 0.48% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001860 大摩增值18個(gè)月開放債券C 1.0400 1.0400 1.0350 1.0350 0.0050 0.48% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000971 諾安新經(jīng)濟(jì)股票 1.0690 1.0690 1.0640 1.0640 0.0050 0.47% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001635 萬家瑞益靈活配置混合A 1.0917 1.0917 1.0866 1.0866 0.0051 0.47% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001125 博時(shí)互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合 0.6460 0.6460 0.6430 0.6430 0.0030 0.47% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.3632 1.9832 1.3568 1.9768 0.0064 0.47% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000884 民生加銀優(yōu)選股票 1.0780 1.0780 1.0730 1.0730 0.0050 0.47% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001655 大摩收益18個(gè)月開放債券 1.0660 1.0660 1.0610 1.0610 0.0050 0.47% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 0.8580 0.8580 0.8540 0.8540 0.0040 0.47% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 519032 海富通上證非周期ETF聯(lián)接 1.0580 1.0580 1.0530 1.0530 0.0050 0.47% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001438 易方達(dá)瑞享混合E 1.0720 1.0720 1.0670 1.0670 0.0050 0.47% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 519975 長信量化中小盤股票A 1.4880 1.4880 1.4810 1.4810 0.0070 0.47% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000610 新華阿里一號保本混合 1.0630 1.6540 1.0580 1.6490 0.0050 0.47% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢混合A 1.5450 1.5770 1.5380 1.5700 0.0070 0.46% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001309 東方紅睿逸定期開放混合 1.1010 1.1010 1.0960 1.0960 0.0050 0.46% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 002085 長盛互聯(lián)網(wǎng)+混合A 1.1030 1.1030 1.0980 1.0980 0.0050 0.46% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 260103 景順長城動(dòng)力平衡混合 0.8568 3.1468 0.8529 3.1429 0.0039 0.46% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000354 長盛城鎮(zhèn)化主題混合A 1.3100 1.9580 1.3040 1.9520 0.0060 0.46% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000711 嘉實(shí)醫(yī)療保健股票 1.3140 1.3140 1.3080 1.3080 0.0060 0.46% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000729 建信中小盤先鋒股票A 1.5160 1.5160 1.5090 1.5090 0.0070 0.46% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 001636 萬家瑞益靈活配置混合C 1.0844 1.0844 1.0794 1.0794 0.0050 0.46% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 040035 華安逆向策略混合A 2.6230 3.0030 2.6110 2.9910 0.0120 0.46% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 1.1130 1.1130 1.1080 1.1080 0.0050 0.45% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000967 華泰柏瑞創(chuàng)新動(dòng)力混合 1.1250 1.1250 1.1200 1.1200 0.0050 0.45% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.8068 3.0668 1.7987 3.0587 0.0081 0.45% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 530006 建信核心精選混合 1.5660 2.4510 1.5590 2.4440 0.0070 0.45% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 206002 鵬華精選成長混合A 1.3350 1.3350 1.3290 1.3290 0.0060 0.45% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 200012 長城中小盤成長混合A 1.1190 1.1190 1.1140 1.1140 0.0050 0.45% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000831 工銀醫(yī)療保健股票 1.3280 1.3280 1.3220 1.3220 0.0060 0.45% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 1.3460 1.3460 1.3400 1.3400 0.0060 0.45% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 001849 前海開源強(qiáng)勢共識100強(qiáng)股票 0.9210 0.9210 0.9170 0.9170 0.0040 0.44% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 168101 九泰銳智事件驅(qū)動(dòng)混合(LOF) 1.3810 1.3810 1.3750 1.3750 0.0060 0.44% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 002427 華安全球美元票息債美元現(xiàn)匯A 0.1586 0.1586 0.1579 0.1579 0.0007 0.44% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 1.3720 2.1020 1.3660 2.0960 0.0060 0.44% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 519663 銀河久益回報(bào)6個(gè)月定開C 1.5870 1.5870 1.5800 1.5800 0.0070 0.44% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 6.4420 6.9520 6.4140 6.9240 0.0280 0.44% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000339 長城醫(yī)療保健混合A 1.3600 1.3600 1.3540 1.3540 0.0060 0.44% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 2.0700 2.0700 2.0610 2.0610 0.0090 0.44% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 519662 銀河久益回報(bào)6個(gè)月定開A 1.6040 1.6040 1.5970 1.5970 0.0070 0.44% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 180033 銀華上證50等權(quán)ETF聯(lián)接 1.1370 1.1370 1.1320 1.1320 0.0050 0.44% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 001223 鵬華文化傳媒娛樂股票 1.1350 1.1350 1.1300 1.1300 0.0050 0.44% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 001869 招商制造業(yè)混合A 1.1500 1.1500 1.1450 1.1450 0.0050 0.44% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 540007 匯豐晉信中小盤股票 1.1609 1.1809 1.1558 1.1758 0.0051 0.44% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 121001 國投瑞銀融華債券 1.7092 3.1122 1.7017 3.1047 0.0075 0.44% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001043 工銀美麗城鎮(zhèn)股票A 0.9270 0.9270 0.9230 0.9230 0.0040 0.43% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 001242 博時(shí)中證淘金大數(shù)據(jù)100A 0.8698 0.8698 0.8661 0.8661 0.0037 0.43% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 530001 建信恒久價(jià)值混合 0.8327 3.0722 0.8291 3.0686 0.0036 0.43% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000696 匯添富環(huán)保行業(yè)股票 1.3920 1.3920 1.3860 1.3860 0.0060 0.43% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000893 工銀創(chuàng)新動(dòng)力股票 0.9370 0.9370 0.9330 0.9330 0.0040 0.43% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 001243 博時(shí)中證淘金大數(shù)據(jù)100I 0.8700 0.8700 0.8664 0.8664 0.0036 0.42% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 320022 諾安研究精選股票 0.9570 1.6630 0.9530 1.6560 0.0040 0.42% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 001577 嘉實(shí)低價(jià)策略股票 0.9510 0.9510 0.9470 0.9470 0.0040 0.42% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000870 嘉實(shí)新收益混合 1.6690 1.6690 1.6620 1.6620 0.0070 0.42% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 080007 長盛同鑫行業(yè)配置混合A 0.9660 0.9970 0.9620 0.9930 0.0040 0.42% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A 1.9100 1.9100 1.9020 1.9020 0.0080 0.42% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 080015 長盛中小盤精選混合 0.9540 0.9540 0.9500 0.9500 0.0040 0.42% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 2.1943 2.1943 2.1851 2.1851 0.0092 0.42% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001538 摩根科技前沿混合A 0.9610 0.9610 0.9570 0.9570 0.0040 0.42% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 160627 鵬華策略優(yōu)選靈活配置混合 1.4350 1.1660 1.4290 1.1610 0.0060 0.42% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 160610 鵬華動(dòng)力增長混合(LOF) 0.9850 1.8050 0.9810 1.8010 0.0040 0.41% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 001490 匯添富國企創(chuàng)新股票A 0.9830 0.9830 0.9790 0.9790 0.0040 0.41% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 1.2220 1.4190 1.2170 1.4170 0.0050 0.41% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 002132 廣發(fā)鑫享靈活配置混合A 0.9890 0.9890 0.9850 0.9850 0.0040 0.41% 2016-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值