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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2005年09月02日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 162201 宏利成長混合 1.0963 1.2363 0.0000 0.0000 0.0109 1.00% 2005-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 0.9530 1.0630 0.0000 0.0000 0.0090 0.95% 2005-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9050 0.9700 0.0000 0.0000 0.0077 0.86% 2005-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.9473 0.9473 0.0000 0.0000 0.0079 0.84% 2005-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.0033 1.0033 0.0000 0.0000 0.0075 0.75% 2005-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8863 0.8863 0.0000 0.0000 0.0064 0.73% 2005-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2005-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 050001 博時(shí)價(jià)值增長混合 1.0580 1.2060 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2005-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 0.9861 0.9861 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2005-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.8823 0.8823 0.0000 0.0000 0.0048 0.55% 2005-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.0638 1.0638 0.0000 0.0000 0.0056 0.53% 2005-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2005-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.0535 1.0535 0.0000 0.0000 0.0047 0.45% 2005-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.1043 1.2243 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2005-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0268 1.0478 0.0000 0.0000 0.0044 0.43% 2005-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0664 1.2414 0.0000 0.0000 0.0046 0.43% 2005-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2005-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.8184 0.9084 0.0000 0.0000 0.0034 0.42% 2005-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 150103 銀河銀泰混合 0.9238 0.9238 0.0000 0.0000 0.0038 0.41% 2005-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9680 1.0280 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2005-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 160106 南方高增長混合(LOF) 1.0019 1.0019 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2005-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 002001 華夏回報(bào)混合A 1.0240 1.1430 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2005-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9895 1.0695 0.0000 0.0000 0.0038 0.39% 2005-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 161604 融通深證100指數(shù)A 0.7800 0.9400 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2005-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 080001 長盛成長價(jià)值混合A 1.0440 1.2100 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2005-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 040004 華安寶利配置混合 1.0760 1.0960 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2005-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 1.0372 1.0372 0.0000 0.0000 0.0036 0.35% 2005-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 090004 大成精選增值混合A 1.0308 1.0308 0.0000 0.0000 0.0035 0.34% 2005-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.8812 0.8812 0.0000 0.0000 0.0029 0.33% 2005-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0595 1.2295 0.0000 0.0000 0.0034 0.32% 2005-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 519011 海富通精選混合 1.1002 1.2602 0.0000 0.0000 0.0035 0.32% 2005-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9683 0.9683 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.0055 1.0055 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2005-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 350001 天治財(cái)富增長混合 0.9671 0.9671 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 121001 國投瑞銀融華債券 1.0394 1.1394 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2005-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 162202 宏利周期混合 1.0121 1.1971 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 020001 國泰金鷹增長混合 1.0370 1.1070 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2005-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.0302 1.0302 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2005-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519005 海富通股票混合 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2005-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.0434 1.0634 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2005-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 240002 華寶寶康配置混合 1.0310 1.1210 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2005-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0206 1.0436 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2005-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 400001 東方龍混合 0.9541 0.9741 0.0000 0.0000 0.0023 0.24% 2005-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 519180 萬家180指數(shù)A 0.8482 0.8982 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2005-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.8850 0.9350 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2005-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.9110 1.0310 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2005-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 217005 招商先鋒混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2005-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 240005 華寶多策略增長A 0.9536 0.9536 0.0000 0.0000 0.0021 0.22% 2005-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.8640 0.9940 0.0000 0.0000 0.0018 0.21% 2005-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9616 0.9616 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 360001 光大保德信量化股票A 0.8799 0.8799 0.0000 0.0000 0.0018 0.21% 2005-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 519003 海富通收益增長混合 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9790 1.1090 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 200001 長城久恒靈活配置混合A 0.9940 1.0540 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 020003 國泰金龍行業(yè)混合 1.0340 1.0660 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2005-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 151002 銀河收益混合 1.0713 1.1013 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2005-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.0330 1.0830 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2005-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.9832 0.9832 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2005-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 510081 長盛動(dòng)態(tài)精選混合 0.9847 0.9847 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2005-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 110002 易方達(dá)策略成長混合 1.1150 1.2150 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2005-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0289 1.1889 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2005-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.0422 1.0622 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2005-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.0288 1.0588 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2005-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 090001 大成價(jià)值增長混合A 1.0317 1.2417 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2005-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.9715 0.9815 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2005-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9754 0.9754 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2005-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 260103 景順長城動(dòng)力平衡混合 1.0468 1.1468 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2005-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 050004 博時(shí)精選混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 217001 招商安泰偏股混合 1.0263 1.1413 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2005-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 320001 諾安平衡混合 1.0686 1.1186 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2005-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.0671 1.1271 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2005-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 100018 富國天利增長債券A 1.0314 1.0514 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 1.0011 1.0011 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000001 華夏成長混合 0.9610 1.0810 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000011 華夏大盤精選混合A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001001 華夏債券A/B 1.0350 1.0850 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 160602 鵬華普天債券A 0.9820 1.0370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 160603 鵬華普天收益混合 1.0450 1.1600 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 160605 鵬華中國50混合 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 161603 融通債券A/B 1.0440 1.0850 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 450001 國富中國收益混合A 1.0286 1.0386 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0792 1.1692 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2005-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 1.0600 1.1000 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2005-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.9519 0.9519 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 070002 嘉實(shí)增長混合 1.1900 1.3210 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2005-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.8924 0.8924 0.0000 0.0000 0.0007 0.08% 2005-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 217002 招商安泰平衡混合 1.0126 1.1226 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.1081 1.2281 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2005-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9853 0.9953 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.0165 1.0465 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 398011 中海分紅增利混合 1.0114 1.0214 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 290002 泰信先行策略混合 0.9329 0.9329 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 180002 銀華增值混合 1.0057 1.0157 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0319 1.0579 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-09-02 凈值查詢 盤中估值
98 206001 鵬華弘泰A 0.9176 0.9776 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 481001 工銀核心價(jià)值混合A 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.9379 1.1229 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 240003 華寶寶康債券A 1.0513 1.1013 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9610 1.0810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 002011 華夏紅利混合 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 020002 國泰金龍債券A 1.0040 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.0450 1.1200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 070005 嘉實(shí)債券A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.1220 1.3220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 202101 南方寶元債券A 1.0388 1.1508 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.0065 1.0065 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.0522 1.1202 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 519996 長信銀利精選股票 1.0015 1.0015 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 202201 南方避險(xiǎn) 1.0392 1.1092 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 090002 大成債券A/B 1.0133 1.1333 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 217003 招商安泰債券A 1.0246 1.0846 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 100020 富國天益價(jià)值混合A 1.0846 1.2046 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2005-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 1.1093 1.2593 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.23% 2005-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值