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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2005年09月01日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 161604 融通深證100指數(shù)A 0.7770 0.9370 0.0000 0.0000 0.0130 1.70% 2005-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 0.9801 0.9801 0.0000 0.0000 0.0162 1.68% 2005-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.0272 1.0272 0.0000 0.0000 0.0162 1.60% 2005-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.8783 0.8783 0.0000 0.0000 0.0134 1.55% 2005-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8799 0.8799 0.0000 0.0000 0.0129 1.49% 2005-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.8970 0.8970 0.0000 0.0000 0.0130 1.47% 2005-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.9394 0.9394 0.0000 0.0000 0.0135 1.46% 2005-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.9090 1.0290 0.0000 0.0000 0.0130 1.45% 2005-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 050001 博時價值增長混合 1.0510 1.1990 0.0000 0.0000 0.0150 1.45% 2005-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 070002 嘉實增長混合 1.1890 1.3200 0.0000 0.0000 0.0170 1.45% 2005-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 162202 宏利周期混合 1.0091 1.1941 0.0000 0.0000 0.0143 1.44% 2005-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 360001 光大保德信量化股票A 0.8781 0.8781 0.0000 0.0000 0.0124 1.43% 2005-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 519011 海富通精選混合 1.0967 1.2567 0.0000 0.0000 0.0155 1.43% 2005-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.8830 0.9330 0.0000 0.0000 0.0120 1.38% 2005-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.0310 1.0810 0.0000 0.0000 0.0140 1.38% 2005-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0129 1.38% 2005-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.9813 0.9813 0.0000 0.0000 0.0132 1.36% 2005-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 100022 富國天瑞強勢混合A 1.0336 1.0336 0.0000 0.0000 0.0138 1.35% 2005-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 110003 易方達上證50增強A 0.8917 0.8917 0.0000 0.0000 0.0119 1.35% 2005-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 398011 中海分紅增利混合 1.0108 1.0208 0.0000 0.0000 0.0135 1.35% 2005-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.8973 0.9623 0.0000 0.0000 0.0119 1.34% 2005-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 040004 華安寶利配置混合 1.0720 1.0920 0.0000 0.0000 0.0140 1.32% 2005-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 150103 銀河銀泰混合 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 0.0119 1.31% 2005-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519180 萬家180指數(shù)A 0.8462 0.8962 0.0000 0.0000 0.0109 1.30% 2005-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 0.9440 1.0540 0.0000 0.0000 0.0120 1.29% 2005-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.0658 1.1258 0.0000 0.0000 0.0136 1.29% 2005-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0271 1.1871 0.0000 0.0000 0.0129 1.27% 2005-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 240005 華寶多策略增長A 0.9515 0.9515 0.0000 0.0000 0.0118 1.26% 2005-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9857 1.0657 0.0000 0.0000 0.0122 1.25% 2005-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.0271 1.0571 0.0000 0.0000 0.0127 1.25% 2005-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.8622 0.9922 0.0000 0.0000 0.0106 1.24% 2005-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 240002 華寶寶康配置混合 1.0283 1.1183 0.0000 0.0000 0.0126 1.24% 2005-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 519996 長信銀利精選股票 1.0016 1.0016 0.0000 0.0000 0.0121 1.22% 2005-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 0.8775 0.8775 0.0000 0.0000 0.0105 1.21% 2005-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 217005 招商先鋒混合 1.0028 1.0028 0.0000 0.0000 0.0117 1.18% 2005-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 080001 長盛成長價值混合A 1.0400 1.2060 0.0000 0.0000 0.0120 1.17% 2005-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9653 0.9653 0.0000 0.0000 0.0111 1.16% 2005-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.9378 1.1228 0.0000 0.0000 0.0108 1.16% 2005-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0110 1.15% 2005-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9770 1.1070 0.0000 0.0000 0.0110 1.14% 2005-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 200001 長城久恒靈活配置混合A 0.9920 1.0520 0.0000 0.0000 0.0110 1.12% 2005-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 217001 招商安泰偏股混合 1.0250 1.1400 0.0000 0.0000 0.0113 1.11% 2005-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.0024 1.0024 0.0000 0.0000 0.0109 1.10% 2005-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 240001 華寶寶康消費品 1.0993 1.2193 0.0000 0.0000 0.0118 1.09% 2005-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 020001 國泰金鷹增長混合 1.0340 1.1040 0.0000 0.0000 0.0110 1.08% 2005-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 020003 國泰金龍行業(yè)混合 1.0320 1.0640 0.0000 0.0000 0.0110 1.08% 2005-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.0224 1.0434 0.0000 0.0000 0.0108 1.07% 2005-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9596 0.9596 0.0000 0.0000 0.0102 1.07% 2005-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9738 0.9738 0.0000 0.0000 0.0103 1.07% 2005-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9958 0.9958 0.0000 0.0000 0.0104 1.06% 2005-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 160603 鵬華普天收益混合 1.0440 1.1590 0.0000 0.0000 0.0110 1.06% 2005-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 070001 嘉實成長收益混合A 1.1119 1.2619 0.0000 0.0000 0.0115 1.05% 2005-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.0488 1.0488 0.0000 0.0000 0.0109 1.05% 2005-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 1.0590 1.0990 0.0000 0.0000 0.0110 1.05% 2005-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.9128 0.9128 0.0000 0.0000 0.0094 1.04% 2005-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 510081 長盛動態(tài)精選混合 0.9828 0.9828 0.0000 0.0000 0.0101 1.04% 2005-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 160605 鵬華中國50混合 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0100 1.03% 2005-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0561 1.2261 0.0000 0.0000 0.0108 1.03% 2005-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.9699 0.9799 0.0000 0.0000 0.0098 1.02% 2005-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 050004 博時精選混合A 1.0026 1.0026 0.0000 0.0000 0.0100 1.01% 2005-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 090004 大成精選增值混合A 1.0273 1.0273 0.0000 0.0000 0.0103 1.01% 2005-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 206001 鵬華弘泰A 0.9174 0.9774 0.0000 0.0000 0.0092 1.01% 2005-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 110002 易方達策略成長混合 1.1130 1.2130 0.0000 0.0000 0.0110 1.00% 2005-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 002001 華夏回報混合A 1.0200 1.1390 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2005-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.1220 1.3220 0.0000 0.0000 0.0110 0.99% 2005-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.8150 0.9050 0.0000 0.0000 0.0080 0.99% 2005-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 110005 易方達積極成長混合 1.0404 1.0604 0.0000 0.0000 0.0101 0.98% 2005-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 0.0090 0.98% 2005-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0182 1.0412 0.0000 0.0000 0.0099 0.98% 2005-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 162201 宏利成長混合 1.0854 1.2254 0.0000 0.0000 0.0104 0.97% 2005-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.1072 1.2272 0.0000 0.0000 0.0105 0.96% 2005-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000001 華夏成長混合 0.9600 1.0800 0.0000 0.0000 0.0090 0.95% 2005-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0618 1.2368 0.0000 0.0000 0.0100 0.95% 2005-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 320001 諾安平衡混合 1.0672 1.1172 0.0000 0.0000 0.0099 0.94% 2005-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 290002 泰信先行策略混合 0.9324 0.9324 0.0000 0.0000 0.0086 0.93% 2005-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.0582 1.0582 0.0000 0.0000 0.0097 0.93% 2005-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0090 0.91% 2005-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9640 1.0240 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2005-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2005-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 090001 大成價值增長混合A 1.0301 1.2401 0.0000 0.0000 0.0085 0.83% 2005-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.0159 1.0459 0.0000 0.0000 0.0084 0.83% 2005-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519003 海富通收益增長混合 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2005-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 100020 富國天益價值混合A 1.0856 1.2056 0.0000 0.0000 0.0087 0.81% 2005-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000011 華夏大盤精選混合A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2005-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 519005 海富通股票混合 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2005-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.0450 1.1200 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2005-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 217002 招商安泰平衡混合 1.0118 1.1218 0.0000 0.0000 0.0074 0.74% 2005-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 100018 富國天利增長債券A 1.0303 1.0503 0.0000 0.0000 0.0072 0.70% 2005-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0782 1.1682 0.0000 0.0000 0.0075 0.70% 2005-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 260103 景順長城動力平衡混合 1.0452 1.1452 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2005-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 350001 天治財富增長混合 0.9641 0.9641 0.0000 0.0000 0.0061 0.64% 2005-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 162205 宏利風(fēng)險預(yù)算混合 1.0406 1.0606 0.0000 0.0000 0.0063 0.61% 2005-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 121001 國投瑞銀融華債券 1.0363 1.1363 0.0000 0.0000 0.0057 0.55% 2005-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 090002 大成債券A/B 1.0141 1.1341 0.0000 0.0000 0.0053 0.53% 2005-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 161603 融通債券A/B 1.0430 1.0840 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2005-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 0.9845 0.9945 0.0000 0.0000 0.0047 0.48% 2005-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 450001 國富中國收益混合A 1.0276 1.0376 0.0000 0.0000 0.0048 0.47% 2005-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 151002 銀河收益混合 1.0693 1.0993 0.0000 0.0000 0.0046 0.43% 2005-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 400001 東方龍混合 0.9518 0.9718 0.0000 0.0000 0.0039 0.41% 2005-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 002011 華夏紅利混合 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2005-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 202201 南方避險 1.0395 1.1095 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2005-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 160602 鵬華普天債券A 0.9810 1.0360 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.0523 1.1203 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2005-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 240003 華寶寶康債券A 1.0512 1.1012 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2005-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 202101 南方寶元債券A 1.0388 1.1508 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2005-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 217003 招商安泰債券A 1.0254 1.0854 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2005-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 001001 華夏債券A/B 1.0340 1.0840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 020002 國泰金龍債券A 1.0040 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 070005 嘉實債券A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 180002 銀華增值混合 1.0054 1.0154 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.0317 1.0577 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-09-01 凈值查詢 盤中估值
112 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.0066 1.0066 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0004 1.0004 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9600 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 160106 南方高增長混合(LOF) 0.9979 0.9979 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 481001 工銀核心價值混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值