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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2005年08月30日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 151002 銀河收益混合 1.0615 1.0915 0.0000 0.0000 0.0036 0.34% 2005-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 090001 大成價值增長混合A 1.0128 1.2228 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2005-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0610 1.1510 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2005-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 350001 天治財富增長混合 0.9536 0.9536 0.0000 0.0000 0.0014 0.15% 2005-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 070001 嘉實成長收益混合A 1.0864 1.2364 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2005-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 001001 華夏債券A/B 1.0320 1.0820 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 002001 華夏回報混合A 1.0000 1.1190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 002011 華夏紅利混合 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 080001 長盛成長價值混合A 1.0170 1.1830 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519005 海富通股票混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.1040 1.3040 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2005-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 162201 宏利成長混合 1.0636 1.2036 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 202101 南方寶元債券A 1.0339 1.1459 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 202201 南方避險 1.0345 1.1045 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 320001 諾安平衡混合 1.0492 1.0992 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 290002 泰信先行策略混合 0.9148 0.9148 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 121001 國投瑞銀融華債券 1.0247 1.1247 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.9838 0.9838 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 450001 國富中國收益混合A 1.0201 1.0301 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 0.9516 0.9616 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.0301 1.0561 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-08-30 凈值查詢 盤中估值
22 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.0058 1.0058 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 162205 宏利風(fēng)險預(yù)算混合 1.0288 1.0488 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 217001 招商安泰偏股混合 1.0058 1.1208 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.0473 1.1153 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000001 華夏成長混合 0.9440 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9440 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 020002 國泰金龍債券A 1.0010 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9570 1.0870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 070002 嘉實增長混合 1.1590 1.2900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.0260 1.1010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 070005 嘉實債券A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 110002 易方達策略成長混合 1.0930 1.1930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 160106 南方高增長混合(LOF) 0.9979 0.9979 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 200001 長城久恒靈活配置混合A 0.9720 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 217002 招商安泰平衡混合 0.9986 1.1086 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9490 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 481001 工銀核心價值混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 110005 易方達積極成長混合 1.0209 1.0409 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.9994 1.0294 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0432 1.2182 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 090004 大成精選增值混合A 1.0073 1.0073 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 180002 銀華增值混合 1.0034 1.0134 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.8432 0.9732 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.04% 2005-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 217003 招商安泰債券A 1.0213 1.0813 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 161601 融通新藍籌混合 0.9191 1.1041 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.0263 1.0263 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 240005 華寶多策略增長A 0.9289 0.9289 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 050004 博時精選混合A 0.9848 0.9848 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9743 0.9743 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 400001 東方龍混合 0.9438 0.9638 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 519996 長信銀利精選股票 0.9806 0.9806 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 510081 長盛動態(tài)精選混合 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 100020 富國天益價值混合A 1.0663 1.1863 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 217005 招商先鋒混合 0.9837 0.9837 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 240002 華寶寶康配置混合 1.0063 1.0963 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.7990 0.8890 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.09% 2005-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 020003 國泰金龍行業(yè)混合 1.0130 1.0450 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 160603 鵬華普天收益混合 1.0250 1.1400 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 160605 鵬華中國50混合 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 161603 融通債券A/B 1.0350 1.0760 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 240003 華寶寶康債券A 1.0465 1.0965 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2005-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.0866 1.2066 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2005-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 1.0370 1.0770 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.0051 1.0351 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 090002 大成債券A/B 1.0032 1.1232 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2005-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 260103 景順長城動力平衡混合 1.0314 1.1314 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2005-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 0.9767 0.9867 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2005-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0035 1.0265 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2005-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 240001 華寶寶康消費品 1.0797 1.1997 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2005-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.0412 1.1012 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2005-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 100022 富國天瑞強勢混合A 1.0079 1.0079 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2005-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.8787 0.9437 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.16% 2005-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0358 1.2058 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2005-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.16% 2005-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9417 0.9417 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.17% 2005-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 100018 富國天利增長債券A 1.0153 1.0353 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2005-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.18% 2005-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.18% 2005-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 040004 華安寶利配置混合 1.0480 1.0680 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2005-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.0367 1.0367 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2005-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.19% 2005-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000011 華夏大盤精選混合A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 020001 國泰金鷹增長混合 1.0130 1.0830 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 160602 鵬華普天債券A 0.9760 1.0310 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.8530 0.8530 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.21% 2005-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 519003 海富通收益增長混合 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 519180 萬家180指數(shù)A 0.8264 0.8764 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.21% 2005-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 161605 融通藍籌成長混合A/B 0.9270 1.0370 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2005-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2005-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.8850 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.23% 2005-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.8600 0.9100 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.23% 2005-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.8780 0.8780 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.23% 2005-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0032 1.1632 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2005-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9466 0.9466 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.24% 2005-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.0022 1.0232 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.25% 2005-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 110003 易方達上證50增強A 0.8723 0.8723 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.26% 2005-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 161604 融通深證100指數(shù)A 0.7540 0.9140 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.26% 2005-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 206001 鵬華弘泰A 0.8991 0.9591 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.28% 2005-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 050001 博時價值增長混合 1.0240 1.1720 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2005-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.0070 1.0570 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8543 0.8543 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.30% 2005-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.0006 1.0006 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.31% 2005-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519011 海富通精選混合 1.0676 1.2276 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.32% 2005-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 162202 宏利周期混合 0.9839 1.1689 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.33% 2005-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 360001 光大保德信量化股票A 0.8558 0.8558 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.33% 2005-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 150103 銀河銀泰混合 0.8981 0.8981 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.40% 2005-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 0.9471 0.9471 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.41% 2005-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 398011 中海分紅增利混合 0.9886 0.9986 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.42% 2005-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 0.8590 0.8590 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.43% 2005-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.8957 0.8957 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.48% 2005-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9627 1.0427 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.60% 2005-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值