搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2005年08月29日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 240003 華寶寶康債券A 1.0476 1.0976 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2005-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 0.9440 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 070005 嘉實(shí)債券A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 0.9979 0.9979 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.0056 1.0056 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 481001 工銀核心價(jià)值混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0299 1.0559 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-08-29 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 180002 銀華增值混合 1.0038 1.0138 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 001001 華夏債券A/B 1.0310 1.0810 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 002011 華夏紅利混合 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 161603 融通債券A/B 1.0360 1.0770 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.0472 1.1152 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2005-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.0171 1.0371 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2005-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 217003 招商安泰債券A 1.0217 1.0817 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2005-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0130 1.0430 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 1.0671 1.1871 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.20% 2005-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9779 0.9879 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2005-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0588 1.1488 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.26% 2005-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 090002 大成債券A/B 1.0044 1.1244 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.28% 2005-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 160602 鵬華普天債券A 0.9780 1.0330 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 151002 銀河收益混合 1.0579 1.0879 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.32% 2005-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 400001 東方龍混合 0.9444 0.9644 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2005-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 1.0198 1.0298 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.35% 2005-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.0427 1.1027 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2005-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 202201 南方避險(xiǎn) 1.0339 1.1039 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.39% 2005-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 000011 華夏大盤(pán)精選混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2005-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 202101 南方寶元債券A 1.0333 1.1453 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.40% 2005-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9570 1.0870 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2005-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.0852 1.2352 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.42% 2005-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 090004 大成精選增值混合A 1.0077 1.0077 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.42% 2005-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.0628 1.2028 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.44% 2005-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.0434 1.2184 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.44% 2005-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.1030 1.3030 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2005-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.0244 1.1244 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.45% 2005-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.0286 1.0486 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.45% 2005-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 1.0930 1.1930 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2005-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.9514 0.9614 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.47% 2005-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.8627 0.8627 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.47% 2005-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.0210 1.0410 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.48% 2005-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 217002 招商安泰平衡混合 0.9986 1.1086 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.48% 2005-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.0260 1.1010 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2005-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.0105 1.2205 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2005-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 002001 華夏回報(bào)混合A 0.9990 1.1180 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2005-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0047 1.0277 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2005-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.0375 1.2075 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.51% 2005-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 0.9720 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2005-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2005-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9749 0.9749 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.52% 2005-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 0.9647 0.9647 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2005-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 257010 國(guó)聯(lián)安小盤(pán)精選混合 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.54% 2005-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 1.0326 1.1326 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.54% 2005-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.8800 0.8800 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.57% 2005-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 206001 鵬華弘泰A 0.9016 0.9616 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.57% 2005-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0055 1.1655 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.58% 2005-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 0.9522 0.9522 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.58% 2005-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.0811 1.2011 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.60% 2005-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 519005 海富通股票混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.60% 2005-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.8801 0.9451 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.62% 2005-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.62% 2005-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.8435 0.9735 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.64% 2005-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 320001 諾安平衡混合 1.0486 1.0986 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.64% 2005-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 040004 華安寶利配置混合 1.0500 1.0700 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.66% 2005-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9433 0.9433 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.67% 2005-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 160603 鵬華普天收益混合 1.0260 1.1410 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.68% 2005-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 1.0140 1.0460 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.69% 2005-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 217001 招商安泰偏股混合 1.0057 1.1207 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.69% 2005-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 160605 鵬華中國(guó)50混合 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.72% 2005-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9490 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.73% 2005-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 000001 華夏成長(zhǎng)混合 0.9440 1.0640 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.74% 2005-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.9995 1.0295 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.74% 2005-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 217005 招商先鋒混合 0.9845 0.9845 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.75% 2005-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 290002 泰信先行策略混合 0.9143 0.9143 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.75% 2005-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 0.9587 0.9587 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.75% 2005-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.76% 2005-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 1.0380 1.0780 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.76% 2005-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.0268 1.0268 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.77% 2005-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 1.0150 1.0850 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.78% 2005-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.0160 1.1820 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.78% 2005-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 1.0387 1.0387 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.78% 2005-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0047 1.0257 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.81% 2005-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.81% 2005-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.0877 1.2077 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.81% 2005-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9489 0.9489 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.84% 2005-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 0.9812 0.9812 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.84% 2005-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 1.1590 1.2900 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.86% 2005-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9608 0.9608 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.86% 2005-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 0.9835 0.9835 0.0000 0.0000 -0.0087 -0.88% 2005-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.7997 0.8897 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.89% 2005-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 161604 融通深證100指數(shù)A 0.7560 0.9160 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.92% 2005-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.93% 2005-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.0037 1.0037 0.0000 0.0000 -0.0095 -0.94% 2005-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 519011 海富通精選混合 1.0710 1.2310 0.0000 0.0000 -0.0104 -0.96% 2005-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 0.8281 0.8781 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.98% 2005-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 398011 中海分紅增利混合 0.9928 1.0028 0.0000 0.0000 -0.0101 -1.01% 2005-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 1.0061 1.0361 0.0000 0.0000 -0.0103 -1.01% 2005-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 150103 銀河銀泰混合 0.9017 0.9017 0.0000 0.0000 -0.0093 -1.02% 2005-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 050004 博時(shí)精選混合A 0.9854 0.9854 0.0000 0.0000 -0.0103 -1.03% 2005-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 0.9685 1.0485 0.0000 0.0000 -0.0101 -1.03% 2005-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.9294 0.9294 0.0000 0.0000 -0.0098 -1.04% 2005-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 240002 華寶寶康配置混合 1.0071 1.0971 0.0000 0.0000 -0.0113 -1.11% 2005-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.8746 0.8746 0.0000 0.0000 -0.0099 -1.12% 2005-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 162703 廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 -0.0109 -1.13% 2005-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 0.8548 0.8548 0.0000 0.0000 -0.0099 -1.14% 2005-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.8620 0.9120 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.15% 2005-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.9196 1.1046 0.0000 0.0000 -0.0107 -1.15% 2005-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 360001 光大保德信量化股票A 0.8586 0.8586 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.15% 2005-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.9297 0.9297 0.0000 0.0000 -0.0112 -1.19% 2005-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.8870 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.22% 2005-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 162102 金鷹中小盤(pán)精選混合A 0.8569 0.8569 0.0000 0.0000 -0.0118 -1.36% 2005-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.0100 1.0600 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.37% 2005-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 0.9290 1.0390 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.38% 2005-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 1.0094 1.0094 0.0000 0.0000 -0.0147 -1.44% 2005-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 162202 宏利周期混合 0.9872 1.1722 0.0000 0.0000 -0.0147 -1.47% 2005-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.0270 1.1750 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.53% 2005-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.9175 0.9175 0.0000 0.0000 -0.0168 -1.80% 2005-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值