搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2005年08月26日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 0.9979 0.9979 0.0000 0.0000 0.0033 0.33% 2005-08-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 240003 華寶寶康債券A 1.0461 1.0961 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2005-08-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.8850 0.8850 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2005-08-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.9343 0.9343 0.0000 0.0000 0.0015 0.16% 2005-08-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9801 0.9901 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2005-08-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 257010 國(guó)聯(lián)安小盤(pán)精選混合 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-08-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 162102 金鷹中小盤(pán)精選混合A 0.8687 0.8687 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2005-08-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-08-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-08-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9510 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 160603 鵬華普天收益混合 1.0330 1.1480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 0.9420 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9691 0.9691 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 481001 工銀核心價(jià)值混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.0056 1.0056 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-08-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 290002 泰信先行策略混合 0.9212 0.9212 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-08-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 0.9659 0.9659 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-08-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0301 1.0561 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-08-26 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.0675 1.2075 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-08-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 0.9922 0.9922 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-08-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 180002 銀華增值混合 1.0046 1.0146 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-08-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.8069 0.8969 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.05% 2005-08-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 0.9786 1.0586 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-08-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.8856 0.9506 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.09% 2005-08-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 217003 招商安泰債券A 1.0232 1.0832 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-08-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 400001 東方龍混合 0.9474 0.9674 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-08-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 001001 華夏債券A/B 1.0320 1.0820 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-08-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 002011 華夏紅利混合 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-08-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 1.0230 1.0930 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-08-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0150 1.0450 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-08-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 070005 嘉實(shí)債券A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-08-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-08-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.0185 1.0385 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-08-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.0290 1.1290 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-08-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 161603 融通債券A/B 1.0370 1.0780 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-08-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 1.0234 1.0334 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-08-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 519005 海富通股票混合 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-08-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.0485 1.1165 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2005-08-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 162202 宏利周期混合 1.0019 1.1869 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2005-08-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.0132 1.0132 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2005-08-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 1.0241 1.0241 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2005-08-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 398011 中海分紅增利混合 1.0029 1.0129 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2005-08-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.8668 0.8668 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.15% 2005-08-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 090004 大成精選增值混合A 1.0119 1.0119 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2005-08-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.9409 0.9409 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.16% 2005-08-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.9559 0.9659 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.17% 2005-08-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2005-08-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 151002 銀河收益混合 1.0613 1.0913 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2005-08-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 0.8363 0.8863 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.17% 2005-08-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.0155 1.2255 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2005-08-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.0428 1.2128 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2005-08-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.0310 1.1060 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2005-08-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.0240 1.1900 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2005-08-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.8845 0.8845 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.19% 2005-08-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.0240 1.0740 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2005-08-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 202201 南方避險(xiǎn) 1.0380 1.1080 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2005-08-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 000011 華夏大盤(pán)精選混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-08-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 002001 華夏回報(bào)混合A 1.0040 1.1230 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-08-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 160602 鵬華普天債券A 0.9810 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-08-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.0332 1.0532 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.20% 2005-08-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 217002 招商安泰平衡混合 1.0034 1.1134 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-08-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 217005 招商先鋒混合 0.9919 0.9919 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-08-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 000001 華夏成長(zhǎng)混合 0.9510 1.0710 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-08-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-08-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9610 1.0910 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-08-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 202101 南方寶元債券A 1.0374 1.1494 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2005-08-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9560 1.0160 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-08-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-08-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 162703 廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.9619 0.9619 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.22% 2005-08-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 206001 鵬華弘泰A 0.9068 0.9668 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2005-08-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.0876 1.2076 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.22% 2005-08-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0114 1.1714 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2005-08-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.0467 1.1067 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.22% 2005-08-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.8720 0.9220 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.23% 2005-08-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 090002 大成債券A/B 1.0072 1.1272 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2005-08-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 1.0469 1.0469 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.23% 2005-08-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 217001 招商安泰偏股混合 1.0127 1.1277 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.25% 2005-08-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 360001 光大保德信量化股票A 0.8686 0.8686 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.25% 2005-08-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 1.1690 1.3000 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2005-08-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 150103 銀河銀泰混合 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.26% 2005-08-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 161604 融通深證100指數(shù)A 0.7630 0.9230 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.26% 2005-08-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.0480 1.2230 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.26% 2005-08-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 1.0382 1.1382 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.26% 2005-08-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9497 0.9497 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.26% 2005-08-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.1080 1.3080 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2005-08-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 519011 海富通精選混合 1.0814 1.2414 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.27% 2005-08-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 040004 華安寶利配置混合 1.0570 1.0770 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2005-08-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 0.8647 0.8647 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.28% 2005-08-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 1.0210 1.0530 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2005-08-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.0898 1.2398 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.29% 2005-08-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0097 1.0327 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.29% 2005-08-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 0.9578 0.9578 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.29% 2005-08-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 1.0692 1.1892 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.30% 2005-08-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 320001 諾安平衡混合 1.0554 1.1054 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.30% 2005-08-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 160605 鵬華中國(guó)50混合 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-08-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.0348 1.0348 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.31% 2005-08-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 0.9770 1.0370 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-08-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.0966 1.2166 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.31% 2005-08-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 0.9697 0.9697 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-08-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.9303 1.1153 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2005-08-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.8980 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.33% 2005-08-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.9392 0.9392 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.33% 2005-08-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 1.0980 1.1980 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2005-08-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.9069 0.9069 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.36% 2005-08-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 1.0460 1.0860 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2005-08-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2005-08-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 050004 博時(shí)精選混合A 0.9957 0.9957 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.42% 2005-08-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.0259 1.0459 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.43% 2005-08-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0129 1.0339 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.46% 2005-08-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0616 1.1516 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.50% 2005-08-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 240002 華寶寶康配置混合 1.0184 1.1084 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.50% 2005-08-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 1.0164 1.0464 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.50% 2005-08-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 1.0070 1.0370 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.53% 2005-08-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 0.9895 0.9895 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.55% 2005-08-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.0430 1.1910 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.57% 2005-08-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9569 0.9569 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.66% 2005-08-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.8489 0.9789 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.66% 2005-08-26 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值