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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2005年08月24日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0114 1.12% 2005-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.9431 0.9431 0.0000 0.0000 0.0093 1.00% 2005-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.9050 1.0250 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2005-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.8893 0.8893 0.0000 0.0000 0.0068 0.77% 2005-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 050001 博時(shí)價(jià)值增長混合 1.0540 1.2020 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2005-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.0590 1.0790 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2005-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 519180 萬家180指數(shù)A 0.8384 0.8884 0.0000 0.0000 0.0060 0.72% 2005-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 162202 宏利周期混合 1.0064 1.1914 0.0000 0.0000 0.0071 0.71% 2005-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.8770 0.9270 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2005-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 398011 中海分紅增利混合 1.0077 1.0177 0.0000 0.0000 0.0069 0.69% 2005-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.9141 0.9141 0.0000 0.0000 0.0061 0.67% 2005-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 360001 光大保德信量化股票A 0.8750 0.8750 0.0000 0.0000 0.0058 0.67% 2005-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.8692 0.8692 0.0000 0.0000 0.0057 0.66% 2005-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9792 1.0592 0.0000 0.0000 0.0061 0.63% 2005-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0059 0.63% 2005-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2005-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8657 0.8657 0.0000 0.0000 0.0052 0.60% 2005-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 240005 華寶多策略增長A 0.9461 0.9461 0.0000 0.0000 0.0056 0.60% 2005-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 290002 泰信先行策略混合 0.9249 0.9249 0.0000 0.0000 0.0055 0.60% 2005-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.8111 0.9011 0.0000 0.0000 0.0047 0.58% 2005-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 1.0560 1.0960 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2005-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 519011 海富通精選混合 1.0874 1.2474 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2005-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.0234 1.0534 0.0000 0.0000 0.0055 0.54% 2005-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.1043 1.2243 0.0000 0.0000 0.0058 0.53% 2005-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 0.9659 0.9659 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2005-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9620 1.0220 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2005-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519996 長信銀利精選股票 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 0.0052 0.52% 2005-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2005-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 240002 華寶寶康配置混合 1.0259 1.1159 0.0000 0.0000 0.0052 0.51% 2005-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 050004 博時(shí)精選混合A 1.0036 1.0036 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2005-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 150103 銀河銀泰混合 0.9167 0.9167 0.0000 0.0000 0.0046 0.50% 2005-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 020001 國泰金鷹增長混合 1.0260 1.0960 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2005-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 020003 國泰金龍行業(yè)混合 1.0260 1.0580 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2005-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 040004 華安寶利配置混合 1.0640 1.0840 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2005-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0188 1.0398 0.0000 0.0000 0.0047 0.46% 2005-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9554 0.9554 0.0000 0.0000 0.0042 0.44% 2005-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000001 華夏成長混合 0.9570 1.0770 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2005-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.8924 0.9574 0.0000 0.0000 0.0037 0.42% 2005-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 0.9460 1.0560 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2005-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 160605 鵬華中國50混合 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2005-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000011 華夏大盤精選混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2005-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 510081 長盛動(dòng)態(tài)精選混合 0.9765 0.9765 0.0000 0.0000 0.0039 0.40% 2005-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 080001 長盛成長價(jià)值混合A 1.0280 1.1940 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2005-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 160603 鵬華普天收益混合 1.0360 1.1510 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2005-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 161604 融通深證100指數(shù)A 0.7650 0.9250 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2005-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9692 0.9692 0.0000 0.0000 0.0038 0.39% 2005-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 320001 諾安平衡混合 1.0627 1.1127 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2005-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0173 1.1773 0.0000 0.0000 0.0038 0.37% 2005-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 100020 富國天益價(jià)值混合A 1.0768 1.1968 0.0000 0.0000 0.0039 0.36% 2005-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.8708 0.8708 0.0000 0.0000 0.0031 0.36% 2005-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0035 0.36% 2005-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9843 0.9843 0.0000 0.0000 0.0034 0.35% 2005-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 260103 景順長城動(dòng)力平衡混合 1.0428 1.1428 0.0000 0.0000 0.0036 0.35% 2005-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.9621 0.9721 0.0000 0.0000 0.0032 0.33% 2005-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9678 0.9678 0.0000 0.0000 0.0032 0.33% 2005-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 090004 大成精選增值混合A 1.0178 1.0178 0.0000 0.0000 0.0032 0.32% 2005-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9680 1.0980 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 200001 長城久恒靈活配置混合A 0.9850 1.0450 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.0152 1.0452 0.0000 0.0000 0.0032 0.31% 2005-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 217001 招商安泰偏股混合 1.0163 1.1313 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2005-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0251 1.0381 0.0000 0.0000 0.0032 0.31% 2005-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519003 海富通收益增長混合 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 002001 華夏回報(bào)混合A 1.0100 1.1290 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 090001 大成價(jià)值增長混合A 1.0218 1.2318 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2005-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.9977 0.9977 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.0519 1.1119 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2005-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.0380 1.1130 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2005-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.0197 1.0197 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2005-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.8578 0.9878 0.0000 0.0000 0.0025 0.29% 2005-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.0522 1.0522 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2005-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.0921 1.2121 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2005-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 100018 富國天利增長債券A 1.0179 1.0379 0.0000 0.0000 0.0027 0.27% 2005-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 1.0974 1.2474 0.0000 0.0000 0.0028 0.26% 2005-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 070002 嘉實(shí)增長混合 1.1760 1.3070 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2005-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.9389 1.1239 0.0000 0.0000 0.0023 0.25% 2005-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.0362 1.0562 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2005-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.8840 0.8840 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2005-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 206001 鵬華弘泰A 0.9113 0.9713 0.0000 0.0000 0.0021 0.23% 2005-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 121001 國投瑞銀融華債券 1.0321 1.1321 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2005-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2005-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.0339 1.0539 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2005-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519005 海富通股票混合 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 162201 宏利成長混合 1.0713 1.2113 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2005-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 217005 招商先鋒混合 0.9978 0.9978 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2005-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 217002 招商安泰平衡混合 1.0060 1.1160 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2005-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2005-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0555 1.2305 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2005-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0489 1.2189 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2005-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 450001 國富中國收益混合A 1.0264 1.0364 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2005-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 151002 銀河收益混合 1.0629 1.0929 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2005-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 400001 東方龍混合 0.9497 0.9697 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 002011 華夏紅利混合 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 070005 嘉實(shí)債券A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.1140 1.3140 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2005-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 110002 易方達(dá)策略成長混合 1.1070 1.2070 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2005-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0729 1.1629 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2005-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.0501 1.1181 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 180002 銀華增值混合 1.0054 1.0154 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0308 1.0568 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-08-24 凈值查詢 盤中估值
101 350001 天治財(cái)富增長混合 0.9643 0.9643 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 090002 大成債券A/B 1.0089 1.1289 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 202101 南方寶元債券A 1.0402 1.1522 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.0059 1.0059 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9570 1.0770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001001 華夏債券A/B 1.0320 1.0820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 020002 國泰金龍債券A 1.0160 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 160106 南方高增長混合(LOF) 0.9946 0.9946 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 160602 鵬華普天債券A 0.9810 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 240003 華寶寶康債券A 1.0498 1.0998 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9798 0.9898 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 217003 招商安泰債券A 1.0239 1.0839 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 202201 南方避險(xiǎn) 1.0405 1.1105 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 161603 融通債券A/B 1.0380 1.0790 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值