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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2005年08月19日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 151002 銀河收益混合 1.0561 1.0861 0.0000 0.0000 0.0064 0.61% 2005-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 050001 博時價值增長混合 1.0430 1.1910 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2005-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9721 1.0521 0.0000 0.0000 0.0051 0.53% 2005-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000011 華夏大盤精選混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2005-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 070005 嘉實(shí)債券A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2005-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8601 0.8601 0.0000 0.0000 0.0037 0.43% 2005-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.9918 0.9918 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2005-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 160603 鵬華普天收益混合 1.0280 1.1430 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2005-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.0480 1.0680 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2005-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 1.0187 1.0187 0.0000 0.0000 0.0036 0.35% 2005-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 360001 光大保德信量化股票A 0.8675 0.8675 0.0000 0.0000 0.0028 0.32% 2005-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 160602 鵬華普天債券A 0.9760 1.0310 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.0104 1.0104 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2005-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.8806 0.8806 0.0000 0.0000 0.0021 0.24% 2005-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.9317 1.1167 0.0000 0.0000 0.0022 0.24% 2005-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.8710 0.9210 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2005-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0656 1.1556 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2005-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0263 1.0393 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2005-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 150103 銀河銀泰混合 0.9111 0.9111 0.0000 0.0000 0.0018 0.20% 2005-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.8620 0.8620 0.0000 0.0000 0.0017 0.20% 2005-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.0365 1.0365 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2005-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 519005 海富通股票混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519180 萬家180指數(shù)A 0.8325 0.8825 0.0000 0.0000 0.0017 0.20% 2005-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 110002 易方達(dá)策略成長混合 1.0970 1.1970 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2005-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 162202 宏利周期混合 0.9931 1.1781 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2005-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 202201 南方避險(xiǎn) 1.0673 1.1073 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2005-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.0128 1.0338 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2005-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 202101 南方寶元債券A 1.0850 1.1470 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2005-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 206001 鵬華弘泰A 0.9004 0.9604 0.0000 0.0000 0.0015 0.17% 2005-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 398011 中海分紅增利混合 0.9989 1.0089 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 050004 博時精選混合A 0.9936 0.9936 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2005-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 161604 融通深證100指數(shù)A 0.7610 0.9210 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2005-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.8950 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9510 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.0310 1.1060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0088 1.1688 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 400001 東方龍混合 0.9471 0.9671 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2005-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519011 海富通精選混合 1.0754 1.2354 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2005-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.9521 0.9621 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9613 0.9613 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 240005 華寶多策略增長A 0.9362 0.9362 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 350001 天治財(cái)富增長混合 0.9596 0.9596 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.0432 1.0432 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 090001 大成價值增長混合A 1.0154 1.2254 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.0843 1.2043 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2005-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 240002 華寶寶康配置混合 1.0171 1.1071 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 217003 招商安泰債券A 1.0218 1.0818 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0297 1.0557 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-08-19 凈值查詢 盤中估值
51 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.0427 1.0427 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 217001 招商安泰偏股混合 1.0063 1.1213 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.9084 0.9084 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9478 0.9478 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 090002 大成債券A/B 1.0051 1.1251 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 180002 銀華增值混合 1.0040 1.0140 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.0427 1.1027 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 100018 富國天利增長債券A 1.0117 1.0317 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000001 華夏成長混合 0.9500 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 0.9500 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001001 華夏債券A/B 1.0310 1.0810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 020001 國泰金鷹增長混合 1.0160 1.0860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 020002 國泰金龍債券A 1.0150 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 020003 國泰金龍行業(yè)混合 1.0200 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9600 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 040004 華安寶利配置混合 1.0510 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 070002 嘉實(shí)增長混合 1.1650 1.2960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 080001 長盛成長價值混合A 1.0210 1.1870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.1070 1.3070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 160605 鵬華中國50混合 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 161603 融通債券A/B 1.0380 1.0790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.8830 0.8830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 100020 富國天益價值混合A 1.0686 1.1886 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.0057 1.0057 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 510081 長盛動態(tài)精選混合 0.9674 0.9674 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519996 長信銀利精選股票 0.9938 0.9938 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 121001 國投瑞銀融華債券 1.0243 1.1243 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 0.9579 0.9579 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 217002 招商安泰平衡混合 0.9996 1.1096 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 450001 國富中國收益混合A 1.0244 1.0344 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.0494 1.1174 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0369 1.2069 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9796 0.9896 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.8841 0.9491 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.09% 2005-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 320001 諾安平衡混合 1.0531 1.1031 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 002001 華夏回報(bào)混合A 1.0010 1.1200 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 090004 大成精選增值混合A 1.0097 1.0097 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.8055 0.8955 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.10% 2005-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.10% 2005-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 519003 海富通收益增長混合 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 0.9370 1.0470 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9588 0.9588 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2005-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.9311 0.9311 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.12% 2005-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0492 1.2242 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2005-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.8510 0.9810 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.14% 2005-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.0464 1.0464 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2005-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 240003 華寶寶康債券A 1.0503 1.1003 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2005-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.0294 1.0494 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2005-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 002011 華夏紅利混合 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 200001 長城久恒靈活配置混合A 0.9760 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 217005 招商先鋒混合 0.9886 0.9886 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.0342 1.0342 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.22% 2005-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2005-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 1.0926 1.2426 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2005-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 162201 宏利成長混合 1.0598 1.1998 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2005-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 1.0440 1.0840 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2005-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.9702 0.9702 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.0917 1.2117 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.33% 2005-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 260103 景順長城動力平衡混合 1.0341 1.1341 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.34% 2005-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 290002 泰信先行策略混合 0.9152 0.9152 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.42% 2005-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.8684 0.8684 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.42% 2005-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9705 0.9705 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.56% 2005-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 160106 南方高增長混合(LOF) 0.9946 0.9946 0.0000 0.0000 -0.0092 -0.92% 2005-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值