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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2005年08月17日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 020001 國泰金鷹增長混合 1.0370 1.1070 0.0000 0.0000 0.0110 1.07% 2005-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0321 1.1921 0.0000 0.0000 0.0100 0.98% 2005-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.0588 1.0588 0.0000 0.0000 0.0091 0.87% 2005-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0073 0.83% 2005-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.0637 1.1237 0.0000 0.0000 0.0087 0.82% 2005-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0858 1.1758 0.0000 0.0000 0.0083 0.77% 2005-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9650 1.0250 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2005-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.8829 0.8829 0.0000 0.0000 0.0063 0.72% 2005-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 217005 招商先鋒混合 1.0153 1.0153 0.0000 0.0000 0.0073 0.72% 2005-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 100022 富國天瑞強勢混合A 1.0452 1.0452 0.0000 0.0000 0.0073 0.70% 2005-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 110003 易方達上證50增強A 0.8961 0.8961 0.0000 0.0000 0.0062 0.70% 2005-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 162202 宏利周期混合 1.0145 1.1995 0.0000 0.0000 0.0071 0.70% 2005-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 002001 華夏回報混合A 1.0190 1.1380 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2005-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 020003 國泰金龍行業(yè)混合 1.0410 1.0730 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2005-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.8890 0.9390 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2005-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 080001 長盛成長價值混合A 1.0370 1.2030 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2005-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 160603 鵬華普天收益混合 1.0420 1.1570 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2005-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 0.9672 0.9772 0.0000 0.0000 0.0064 0.67% 2005-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2005-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.0660 1.0860 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2005-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 161604 融通深證100指數(shù)A 0.7800 0.9400 0.0000 0.0000 0.0050 0.65% 2005-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.8669 0.9969 0.0000 0.0000 0.0056 0.65% 2005-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 217001 招商安泰偏股混合 1.0301 1.1451 0.0000 0.0000 0.0067 0.65% 2005-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000001 華夏成長混合 0.9660 1.0860 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2005-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9928 1.0728 0.0000 0.0000 0.0062 0.63% 2005-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 161605 融通藍籌成長混合A/B 0.9660 1.0760 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2005-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9942 0.9942 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2005-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 160605 鵬華中國50混合 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2005-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 240005 華寶多策略增長A 0.9617 0.9617 0.0000 0.0000 0.0058 0.61% 2005-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.0460 1.1210 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2005-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 090004 大成精選增值混合A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2005-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 162201 宏利成長混合 1.0915 1.2315 0.0000 0.0000 0.0063 0.58% 2005-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 206001 鵬華弘泰A 0.9151 0.9751 0.0000 0.0000 0.0053 0.58% 2005-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519180 萬家180指數(shù)A 0.8484 0.8984 0.0000 0.0000 0.0049 0.58% 2005-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 1.0640 1.1040 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2005-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.8224 0.9124 0.0000 0.0000 0.0046 0.56% 2005-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.9293 0.9293 0.0000 0.0000 0.0052 0.56% 2005-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.9140 1.0340 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2005-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9033 0.9683 0.0000 0.0000 0.0049 0.55% 2005-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 0.9005 0.9005 0.0000 0.0000 0.0049 0.55% 2005-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 090001 大成價值增長混合A 1.0326 1.2426 0.0000 0.0000 0.0055 0.54% 2005-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 110005 易方達積極成長混合 1.0711 1.0711 0.0000 0.0000 0.0058 0.54% 2005-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 240001 華寶寶康消費品 1.1063 1.2263 0.0000 0.0000 0.0059 0.54% 2005-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2005-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 290002 泰信先行策略混合 0.9438 0.9438 0.0000 0.0000 0.0049 0.52% 2005-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 0.9901 0.9901 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2005-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 360001 光大保德信量化股票A 0.8857 0.8857 0.0000 0.0000 0.0045 0.51% 2005-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2005-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0654 1.2404 0.0000 0.0000 0.0053 0.50% 2005-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.1130 1.2330 0.0000 0.0000 0.0055 0.50% 2005-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 150103 銀河銀泰混合 0.9281 0.9281 0.0000 0.0000 0.0044 0.48% 2005-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 100020 富國天益價值混合A 1.0918 1.2118 0.0000 0.0000 0.0051 0.47% 2005-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 121001 國投瑞銀融華債券 1.0373 1.1373 0.0000 0.0000 0.0049 0.47% 2005-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.0375 1.0375 0.0000 0.0000 0.0048 0.46% 2005-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.0533 1.0533 0.0000 0.0000 0.0048 0.46% 2005-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 110002 易方達策略成長混合 1.1140 1.2140 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2005-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 161601 融通新藍籌混合 0.9450 1.1300 0.0000 0.0000 0.0042 0.45% 2005-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 260103 景順長城動力平衡混合 1.0527 1.1527 0.0000 0.0000 0.0046 0.44% 2005-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 217002 招商安泰平衡混合 1.0164 1.1264 0.0000 0.0000 0.0044 0.43% 2005-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9768 0.9768 0.0000 0.0000 0.0042 0.43% 2005-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 200001 長城久恒靈活配置混合A 0.9990 1.0590 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2005-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000011 華夏大盤精選混合A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2005-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 050004 博時精選混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0039 0.39% 2005-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9812 0.9812 0.0000 0.0000 0.0038 0.39% 2005-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0593 1.2293 0.0000 0.0000 0.0041 0.39% 2005-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 240002 華寶寶康配置混合 1.0433 1.1333 0.0000 0.0000 0.0041 0.39% 2005-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 350001 天治財富增長混合 0.9757 0.9757 0.0000 0.0000 0.0038 0.39% 2005-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 510081 長盛動態(tài)精選混合 0.9852 0.9852 0.0000 0.0000 0.0038 0.39% 2005-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 040004 華安寶利配置混合 1.0680 1.0880 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2005-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9637 0.9637 0.0000 0.0000 0.0036 0.37% 2005-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 400001 東方龍混合 0.9525 0.9725 0.0000 0.0000 0.0034 0.36% 2005-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 162205 宏利風(fēng)險預(yù)算混合 1.0470 1.0670 0.0000 0.0000 0.0037 0.35% 2005-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 240003 華寶寶康債券A 1.0538 1.1038 0.0000 0.0000 0.0036 0.34% 2005-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519996 長信銀利精選股票 1.0139 1.0139 0.0000 0.0000 0.0034 0.34% 2005-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.9965 0.9965 0.0000 0.0000 0.0032 0.32% 2005-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9810 1.1110 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.1250 1.3250 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2005-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 070001 嘉實成長收益混合A 1.1140 1.2640 0.0000 0.0000 0.0027 0.24% 2005-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.9522 0.9522 0.0000 0.0000 0.0022 0.23% 2005-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519005 海富通股票混合 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 320001 諾安平衡混合 1.0693 1.1193 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2005-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.0548 1.0548 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2005-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 0.9872 0.9972 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2005-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 398011 中海分紅增利混合 1.0222 1.0322 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2005-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 151002 銀河收益混合 1.0574 1.0874 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2005-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.0552 1.1232 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2005-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.0091 1.0091 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2005-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 450001 國富中國收益混合A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2005-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 519011 海富通精選混合 1.0985 1.2585 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2005-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.0639 1.0639 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2005-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 002011 華夏紅利混合 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 070005 嘉實債券A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 160602 鵬華普天債券A 0.9800 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 180002 銀華增值混合 1.0063 1.0163 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519003 海富通收益增長混合 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 202101 南方寶元債券A 1.0843 1.1463 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2005-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.0552 1.0552 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2005-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 070002 嘉實增長混合 1.1860 1.3170 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2005-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 090002 大成債券A/B 1.0119 1.1319 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.0309 1.0569 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-08-17 凈值查詢 盤中估值
103 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 202201 南方避險 1.0663 1.1063 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 0.9660 1.0860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001001 華夏債券A/B 1.0320 1.0820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 160106 南方高增長混合(LOF) 1.0038 1.0038 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 161603 融通債券A/B 1.0420 1.0830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 100018 富國天利增長債券A 1.0209 1.0409 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 217003 招商安泰債券A 1.0231 1.0831 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.9553 0.9553 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0330 1.0460 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 020002 國泰金龍債券A 1.0170 1.0470 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 050001 博時價值增長混合 1.0580 1.2060 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2005-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值