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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2005年08月10日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.9252 0.9252 0.0000 0.0000 0.0132 1.45% 2005-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.8809 0.9459 0.0000 0.0000 0.0095 1.09% 2005-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0104 1.01% 2005-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0673 1.1573 0.0000 0.0000 0.0099 0.94% 2005-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.0181 1.0181 0.0000 0.0000 0.0088 0.87% 2005-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8596 0.8596 0.0000 0.0000 0.0073 0.86% 2005-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.8126 0.9026 0.0000 0.0000 0.0069 0.86% 2005-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 162201 宏利成長混合 1.0668 1.2068 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2005-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 200001 長城久恒靈活配置混合A 0.9790 1.0390 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2005-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0371 1.2071 0.0000 0.0000 0.0083 0.81% 2005-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 020003 國泰金龍行業(yè)混合 1.0190 1.0510 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2005-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.8980 1.0180 0.0000 0.0000 0.0070 0.79% 2005-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 0.8909 0.8909 0.0000 0.0000 0.0070 0.79% 2005-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.9517 0.9517 0.0000 0.0000 0.0074 0.78% 2005-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 110003 易方達上證50增強A 0.8869 0.8869 0.0000 0.0000 0.0066 0.75% 2005-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 161605 融通藍籌成長混合A/B 0.9420 1.0520 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2005-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519180 萬家180指數(shù)A 0.8376 0.8876 0.0000 0.0000 0.0062 0.75% 2005-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0486 1.2236 0.0000 0.0000 0.0077 0.74% 2005-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 398011 中海分紅增利混合 1.0267 1.0367 0.0000 0.0000 0.0075 0.74% 2005-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.9128 0.9128 0.0000 0.0000 0.0066 0.73% 2005-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.8659 0.8659 0.0000 0.0000 0.0062 0.72% 2005-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 0.9528 0.9628 0.0000 0.0000 0.0066 0.70% 2005-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 110005 易方達積極成長混合 1.0564 1.0564 0.0000 0.0000 0.0071 0.68% 2005-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 360001 光大保德信量化股票A 0.8774 0.8774 0.0000 0.0000 0.0059 0.68% 2005-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 090001 大成價值增長混合A 1.0166 1.2266 0.0000 0.0000 0.0067 0.66% 2005-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2005-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000001 華夏成長混合 0.9500 1.0700 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2005-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9643 0.9643 0.0000 0.0000 0.0061 0.64% 2005-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519996 長信銀利精選股票 1.0024 1.0024 0.0000 0.0000 0.0063 0.63% 2005-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 206001 鵬華弘泰A 0.9003 0.9603 0.0000 0.0000 0.0053 0.59% 2005-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 160603 鵬華普天收益混合 1.0340 1.1490 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2005-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.8750 0.9250 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2005-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 090004 大成精選增值混合A 1.0148 1.0148 0.0000 0.0000 0.0058 0.57% 2005-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9593 0.9593 0.0000 0.0000 0.0054 0.57% 2005-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.8532 0.9832 0.0000 0.0000 0.0048 0.57% 2005-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 240005 華寶多策略增長A 0.9505 0.9505 0.0000 0.0000 0.0053 0.56% 2005-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9540 1.0140 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2005-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9631 0.9631 0.0000 0.0000 0.0051 0.53% 2005-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9720 1.1020 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2005-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2005-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9803 1.0603 0.0000 0.0000 0.0051 0.52% 2005-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 160605 鵬華中國50混合 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2005-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2005-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 217005 招商先鋒混合 0.9961 0.9961 0.0000 0.0000 0.0051 0.51% 2005-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519011 海富通精選混合 1.0740 1.2340 0.0000 0.0000 0.0054 0.51% 2005-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000011 華夏大盤精選混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2005-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 002001 華夏回報混合A 1.0010 1.1200 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2005-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 217001 招商安泰偏股混合 1.0108 1.1258 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2005-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 020001 國泰金鷹增長混合 1.0180 1.0880 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2005-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 080001 長盛成長價值混合A 1.0230 1.1890 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2005-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 290002 泰信先行策略混合 0.9227 0.9227 0.0000 0.0000 0.0045 0.49% 2005-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 050004 博時精選混合A 1.0016 1.0016 0.0000 0.0000 0.0048 0.48% 2005-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 161601 融通新藍籌混合 0.9355 1.1205 0.0000 0.0000 0.0045 0.48% 2005-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 1.0380 1.0780 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2005-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 110002 易方達策略成長混合 1.1010 1.2010 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2005-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 320001 諾安平衡混合 1.0510 1.1010 0.0000 0.0000 0.0048 0.46% 2005-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.8890 0.8890 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2005-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0111 1.1711 0.0000 0.0000 0.0045 0.45% 2005-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9512 0.9512 0.0000 0.0000 0.0042 0.44% 2005-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.0327 1.0327 0.0000 0.0000 0.0044 0.43% 2005-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2005-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519005 海富通股票混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2005-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 070005 嘉實債券A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2005-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 040004 華安寶利配置混合 1.0550 1.0750 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2005-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.0884 1.2084 0.0000 0.0000 0.0041 0.38% 2005-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0037 0.38% 2005-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 162205 宏利風(fēng)險預(yù)算混合 1.0355 1.0555 0.0000 0.0000 0.0038 0.37% 2005-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 240001 華寶寶康消費品 1.0908 1.2108 0.0000 0.0000 0.0039 0.36% 2005-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.0452 1.1052 0.0000 0.0000 0.0038 0.36% 2005-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 090002 大成債券A/B 1.0155 1.1355 0.0000 0.0000 0.0035 0.35% 2005-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 162202 宏利周期混合 0.9925 1.1775 0.0000 0.0000 0.0035 0.35% 2005-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 217002 招商安泰平衡混合 1.0030 1.1130 0.0000 0.0000 0.0034 0.34% 2005-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 350001 天治財富增長混合 0.9619 0.9619 0.0000 0.0000 0.0033 0.34% 2005-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0033 0.33% 2005-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2005-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 260103 景順長城動力平衡混合 1.0523 1.1323 0.0000 0.0000 0.0035 0.33% 2005-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 510081 長盛動態(tài)精選混合 0.9674 0.9674 0.0000 0.0000 0.0032 0.33% 2005-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 100022 富國天瑞強勢混合A 1.0194 1.0194 0.0000 0.0000 0.0032 0.31% 2005-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 150103 銀河銀泰混合 0.9164 0.9164 0.0000 0.0000 0.0028 0.31% 2005-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 151002 銀河收益混合 1.0352 1.0652 0.0000 0.0000 0.0032 0.31% 2005-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 240002 華寶寶康配置混合 1.0271 1.1171 0.0000 0.0000 0.0032 0.31% 2005-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 450001 國富中國收益混合A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0032 0.31% 2005-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519003 海富通收益增長混合 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.0350 1.1100 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2005-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 100020 富國天益價值混合A 1.1150 1.1950 0.0000 0.0000 0.0032 0.29% 2005-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.0485 1.0485 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2005-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.1080 1.3080 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2005-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 070002 嘉實增長混合 1.1640 1.2950 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2005-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 161604 融通深證100指數(shù)A 0.7680 0.9280 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2005-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 0.9708 0.9708 0.0000 0.0000 0.0023 0.24% 2005-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 0.9877 0.9977 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2005-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0242 1.0372 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2005-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 100018 富國天利增長債券A 1.0228 1.0428 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2005-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2005-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 400001 東方龍混合 0.9468 0.9668 0.0000 0.0000 0.0018 0.19% 2005-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.0456 1.0456 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2005-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 121001 國投瑞銀融華債券 1.0184 1.1184 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2005-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 070001 嘉實成長收益混合A 1.1065 1.2565 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2005-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 240003 華寶寶康債券A 1.0497 1.0997 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2005-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 002011 華夏紅利混合 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 160602 鵬華普天債券A 0.9840 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 161603 融通債券A/B 1.0440 1.0850 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 050001 博時價值增長混合 1.0640 1.2120 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2005-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.0293 1.0553 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-08-10 凈值查詢 盤中估值
105 180002 銀華增值混合 1.0099 1.0149 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.0477 1.1157 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 202201 南方避險 1.0620 1.1020 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9500 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 001001 華夏債券A/B 1.0310 1.0810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 020002 國泰金龍債券A 1.0230 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 160106 南方高增長混合(LOF) 1.0007 1.0007 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.0036 1.0036 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 202101 南方寶元債券A 1.0793 1.1413 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 217003 招商安泰債券A 1.0280 1.0880 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值