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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2005年06月30日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 001001 華夏債券A/B 1.0120 1.0620 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0224 1.0484 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-06-30 凈值查詢 盤中估值
3 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 0.9230 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 002011 華夏紅利混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 180002 銀華增值混合 1.0042 1.0042 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 217003 招商安泰債券A 1.0271 1.0571 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2005-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 240003 華寶寶康債券A 1.0375 1.0875 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2005-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.0280 1.0960 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2005-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 020002 國泰金龍債券A 1.0060 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 090002 大成債券A/B 1.0041 1.1041 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.21% 2005-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 100018 富國天利增長債券A 1.0072 1.0172 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.27% 2005-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 450001 國富中國收益混合A 1.0151 1.0151 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.27% 2005-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 161603 融通債券A/B 1.0240 1.0650 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2005-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 070005 嘉實(shí)債券A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 121001 國投瑞銀融華債券 0.9894 1.0894 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.39% 2005-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 260103 景順長城動力平衡混合 1.0329 1.1129 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2005-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 002001 華夏回報(bào)混合A 0.9780 1.0970 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2005-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 202101 南方寶元債券A 1.0508 1.1128 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.45% 2005-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 202201 南方避險(xiǎn) 1.0270 1.0670 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.45% 2005-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9628 0.9728 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.45% 2005-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 110002 易方達(dá)策略成長混合 1.0640 1.1640 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2005-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 020001 國泰金鷹增長混合 0.9930 1.0630 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2005-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 151002 銀河收益混合 1.0002 1.0302 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.52% 2005-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 160602 鵬華普天債券A 0.9520 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2005-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9390 1.0690 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.53% 2005-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0126 1.1026 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.55% 2005-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.58% 2005-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 217002 招商安泰平衡混合 0.9665 1.0765 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.59% 2005-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.9810 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.61% 2005-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 100020 富國天益價(jià)值混合A 1.0810 1.1610 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.61% 2005-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.0199 1.0199 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.61% 2005-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000001 華夏成長混合 0.9230 1.0430 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.65% 2005-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.0690 1.2690 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.65% 2005-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 1.0635 1.2135 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.66% 2005-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9295 0.9295 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.66% 2005-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 090001 大成價(jià)值增長混合A 0.9682 1.1782 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.67% 2005-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9733 1.1333 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.69% 2005-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.0156 1.0756 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.69% 2005-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 320001 諾安平衡混合 0.9970 1.0470 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.69% 2005-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.74% 2005-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 040004 華安寶利配置混合 1.0160 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.78% 2005-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 217005 招商先鋒混合 0.9481 0.9481 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.78% 2005-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 070002 嘉實(shí)增長混合 1.1280 1.2590 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.79% 2005-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.0487 1.1687 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.79% 2005-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 0.9980 1.0380 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.80% 2005-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.8520 0.8520 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.81% 2005-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 206001 鵬華弘泰A 0.8522 0.9122 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.83% 2005-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 350001 天治財(cái)富增長混合 0.9329 0.9329 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.83% 2005-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 217001 招商安泰偏股混合 0.9647 1.0797 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.84% 2005-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 0.9946 0.9946 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.84% 2005-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 160605 鵬華中國50混合 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.86% 2005-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.9990 1.0740 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.89% 2005-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 080001 長盛成長價(jià)值混合A 0.9880 1.1540 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.90% 2005-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 400001 東方龍混合 0.9260 0.9460 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.90% 2005-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 -0.0095 -0.95% 2005-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 090004 大成精選增值混合A 0.9705 0.9705 0.0000 0.0000 -0.0094 -0.96% 2005-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.9582 0.9582 0.0000 0.0000 -0.0095 -0.98% 2005-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.0453 1.1653 0.0000 0.0000 -0.0103 -0.98% 2005-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.8847 1.0697 0.0000 0.0000 -0.0091 -1.02% 2005-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.9227 0.9327 0.0000 0.0000 -0.0096 -1.03% 2005-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 0.9636 0.9636 0.0000 0.0000 -0.0102 -1.05% 2005-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 200001 長城久恒靈活配置混合A 0.9450 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.05% 2005-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.06% 2005-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.9903 0.9903 0.0000 0.0000 -0.0106 -1.06% 2005-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0107 -1.06% 2005-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9130 0.9730 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.08% 2005-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 519003 海富通收益增長混合 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.08% 2005-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9413 1.0213 0.0000 0.0000 -0.0104 -1.09% 2005-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 162204 宏利行業(yè)精選混合A 0.9748 0.9748 0.0000 0.0000 -0.0108 -1.10% 2005-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 510081 長盛動態(tài)精選混合 0.9174 0.9174 0.0000 0.0000 -0.0103 -1.11% 2005-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 162202 宏利周期混合 0.9464 1.1314 0.0000 0.0000 -0.0109 -1.14% 2005-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 -0.0106 -1.14% 2005-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 0.8570 0.9670 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.15% 2005-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.8696 0.8696 0.0000 0.0000 -0.0101 -1.15% 2005-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.8166 0.9466 0.0000 0.0000 -0.0099 -1.20% 2005-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 290002 泰信先行策略混合 0.8704 0.8704 0.0000 0.0000 -0.0106 -1.20% 2005-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9028 0.9028 0.0000 0.0000 -0.0116 -1.27% 2005-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 050004 博時(shí)精選混合A 0.9483 0.9483 0.0000 0.0000 -0.0124 -1.29% 2005-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 162201 宏利成長混合 0.9939 1.1339 0.0000 0.0000 -0.0131 -1.30% 2005-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 519011 海富通精選混合 1.0166 1.1766 0.0000 0.0000 -0.0134 -1.30% 2005-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 160603 鵬華普天收益混合 0.9820 1.0970 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.31% 2005-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 0.9846 1.1546 0.0000 0.0000 -0.0132 -1.32% 2005-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.8880 0.8880 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.33% 2005-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000011 華夏大盤精選混合A 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.34% 2005-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.8977 0.8977 0.0000 0.0000 -0.0122 -1.34% 2005-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.8187 0.8187 0.0000 0.0000 -0.0112 -1.35% 2005-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519996 長信銀利精選股票 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.36% 2005-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9653 0.9653 0.0000 0.0000 -0.0137 -1.40% 2005-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 202001 南方穩(wěn)健成長混合 0.9955 1.1705 0.0000 0.0000 -0.0142 -1.41% 2005-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519180 萬家180指數(shù)A 0.7945 0.8445 0.0000 0.0000 -0.0119 -1.48% 2005-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.9234 0.9234 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.49% 2005-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.52% 2005-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 150103 銀河銀泰混合 0.8623 0.8623 0.0000 0.0000 -0.0135 -1.54% 2005-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 240002 華寶寶康配置混合 0.9609 1.0509 0.0000 0.0000 -0.0154 -1.58% 2005-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 240005 華寶多策略增長A 0.8904 0.8904 0.0000 0.0000 -0.0145 -1.60% 2005-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.8288 0.8938 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.66% 2005-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.7906 0.8806 0.0000 0.0000 -0.0135 -1.68% 2005-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.8761 0.8761 0.0000 0.0000 -0.0152 -1.71% 2005-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9048 0.9048 0.0000 0.0000 -0.0159 -1.73% 2005-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.8380 0.9580 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.76% 2005-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.8594 0.8594 0.0000 0.0000 -0.0161 -1.84% 2005-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 0.9057 0.9057 0.0000 0.0000 -0.0171 -1.85% 2005-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.9612 0.9612 0.0000 0.0000 -0.0181 -1.85% 2005-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.89% 2005-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.8160 0.8660 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.92% 2005-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 360001 光大保德信量化股票A 0.8205 0.8205 0.0000 0.0000 -0.0162 -1.94% 2005-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.8106 0.8106 0.0000 0.0000 -0.0170 -2.05% 2005-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8242 0.8242 0.0000 0.0000 -0.0181 -2.15% 2005-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 161604 融通深證100指數(shù)A 0.7230 0.8830 0.0000 0.0000 -0.0170 -2.30% 2005-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 050001 博時(shí)價(jià)值增長混合 0.9810 1.1290 0.0000 0.0000 -0.0240 -2.39% 2005-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值