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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2005年06月28日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 180002 銀華增值混合 1.0043 1.0043 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2005-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9340 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 070005 嘉實(shí)債券A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 450001 國富中國收益混合A 1.0178 1.0178 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0217 1.0477 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-06-28 凈值查詢 盤中估值
6 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9688 0.9788 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.0305 1.0985 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 240003 華寶寶康債券A 1.0398 1.0898 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 202201 南方避險(xiǎn) 1.0322 1.0722 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001001 華夏債券A/B 1.0120 1.0620 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 020002 國泰金龍債券A 1.0090 1.0390 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 217003 招商安泰債券A 1.0294 1.0594 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.20% 2005-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 100018 富國天利增長債券A 1.0110 1.0210 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.21% 2005-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.9424 0.9424 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.23% 2005-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.0194 1.0194 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.26% 2005-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 151002 銀河收益混合 1.0017 1.0317 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.27% 2005-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 202101 南方寶元債券A 1.0549 1.1169 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2005-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 161603 融通債券A/B 1.0290 1.0700 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2005-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 090002 大成債券A/B 1.0087 1.1087 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.31% 2005-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 121001 國投瑞銀融華債券 0.9969 1.0969 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.31% 2005-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 160602 鵬華普天債券A 0.9600 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.8590 0.8590 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.35% 2005-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 260103 景順長城動(dòng)力平衡混合 1.0401 1.1201 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.35% 2005-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.35% 2005-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 400001 東方龍混合 0.9382 0.9582 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.37% 2005-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0014 1.0014 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.47% 2005-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.0095 1.0095 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.48% 2005-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 320001 諾安平衡混合 1.0091 1.0591 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.52% 2005-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.53% 2005-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.0600 1.1800 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.53% 2005-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9398 0.9398 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.54% 2005-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 240002 華寶寶康配置混合 0.9800 1.0700 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.55% 2005-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 510081 長盛動(dòng)態(tài)精選混合 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.58% 2005-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.9137 0.9137 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.58% 2005-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 1.0080 1.0480 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.59% 2005-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 160603 鵬華普天收益混合 1.0010 1.1160 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.60% 2005-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9174 0.9174 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.60% 2005-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 350001 天治財(cái)富增長混合 0.9438 0.9438 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.60% 2005-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 050004 博時(shí)精選混合A 0.9635 0.9635 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.62% 2005-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 217002 招商安泰平衡混合 0.9755 1.0855 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.62% 2005-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 290002 泰信先行策略混合 0.8877 0.8877 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.62% 2005-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 160605 鵬華中國50混合 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.63% 2005-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.63% 2005-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.64% 2005-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.0790 1.2790 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.64% 2005-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9250 0.9850 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.64% 2005-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519003 海富通收益增長混合 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.64% 2005-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.0088 1.0088 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.65% 2005-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9536 1.0336 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.66% 2005-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.66% 2005-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 090001 大成價(jià)值增長混合A 0.9815 1.1915 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.68% 2005-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0273 1.1173 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.68% 2005-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.0607 1.1807 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.68% 2005-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 519996 長信銀利精選股票 0.9616 0.9616 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.68% 2005-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.8963 1.0813 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.69% 2005-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0138 1.1888 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.71% 2005-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 090004 大成精選增值混合A 0.9856 0.9856 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.74% 2005-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 100020 富國天益價(jià)值混合A 1.0939 1.1739 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.74% 2005-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.8344 0.8344 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.74% 2005-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.9731 0.9731 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.74% 2005-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.9356 0.9456 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.76% 2005-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.76% 2005-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.0130 1.0880 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.78% 2005-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 080001 長盛成長價(jià)值混合A 1.0030 1.1690 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.79% 2005-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.0314 1.0314 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.80% 2005-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 0.8680 0.9780 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.80% 2005-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.8012 0.8912 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.80% 2005-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 150103 銀河銀泰混合 0.8776 0.8776 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.81% 2005-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 162204 宏利行業(yè)精選混合A 0.9891 0.9891 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.81% 2005-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 0.9731 0.9731 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.82% 2005-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 110002 易方達(dá)策略成長混合 1.0720 1.1720 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.83% 2005-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 200001 長城久恒靈活配置混合A 0.9600 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.83% 2005-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8411 0.8411 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.85% 2005-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.85% 2005-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 040004 華安寶利配置混合 1.0230 1.0430 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.87% 2005-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 217001 招商安泰偏股混合 0.9778 1.0928 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.87% 2005-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 217005 招商先鋒混合 0.9593 0.9593 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.87% 2005-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 240005 華寶多策略增長A 0.9093 0.9093 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.87% 2005-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 050001 博時(shí)價(jià)值增長混合 1.0080 1.1560 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.88% 2005-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 1.0834 1.2334 0.0000 0.0000 -0.0096 -0.88% 2005-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.8863 0.8863 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.88% 2005-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 206001 鵬華弘泰A 0.8655 0.9255 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.89% 2005-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9248 0.9248 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.91% 2005-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.8408 0.9058 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.92% 2005-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9841 0.9841 0.0000 0.0000 -0.0091 -0.92% 2005-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0015 1.1715 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.92% 2005-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.8550 0.9750 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.93% 2005-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 519011 海富通精選混合 1.0339 1.1939 0.0000 0.0000 -0.0097 -0.93% 2005-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 162202 宏利周期混合 0.9558 1.1408 0.0000 0.0000 -0.0091 -0.94% 2005-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.9852 0.9852 0.0000 0.0000 -0.0094 -0.95% 2005-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 519180 萬家180指數(shù)A 0.8086 0.8586 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.96% 2005-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.98% 2005-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 020001 國泰金鷹增長混合 1.0020 1.0720 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.99% 2005-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 002001 華夏回報(bào)混合A 0.9870 1.1060 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.00% 2005-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.9900 1.0220 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.00% 2005-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.8796 0.8796 0.0000 0.0000 -0.0089 -1.00% 2005-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 360001 光大保德信量化股票A 0.8404 0.8404 0.0000 0.0000 -0.0085 -1.00% 2005-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.8297 0.9597 0.0000 0.0000 -0.0086 -1.03% 2005-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9450 1.0750 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.05% 2005-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 162201 宏利成長混合 1.0089 1.1489 0.0000 0.0000 -0.0107 -1.05% 2005-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000001 華夏成長混合 0.9340 1.0540 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.06% 2005-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.8350 0.8850 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.07% 2005-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9836 1.1436 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.11% 2005-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 070002 嘉實(shí)增長混合 1.1470 1.2780 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.12% 2005-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 0.9304 0.9304 0.0000 0.0000 -0.0108 -1.15% 2005-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.8317 0.8317 0.0000 0.0000 -0.0099 -1.18% 2005-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.0258 1.0858 0.0000 0.0000 -0.0122 -1.18% 2005-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 161604 融通深證100指數(shù)A 0.7450 0.9050 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.19% 2005-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000011 華夏大盤精選混合A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.31% 2005-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值