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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2005年06月03日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.8217 1.0067 0.0000 0.0000 0.0096 1.18% 2005-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 0.9659 1.1159 0.0000 0.0000 0.0102 1.07% 2005-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.8206 0.8206 0.0000 0.0000 0.0078 0.96% 2005-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 040001 華安創(chuàng)新混合 0.8560 0.9860 0.0000 0.0000 0.0080 0.94% 2005-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 270001 廣發(fā)聚富混合 0.8927 1.0527 0.0000 0.0000 0.0082 0.93% 2005-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.8956 0.8956 0.0000 0.0000 0.0079 0.89% 2005-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 0.8030 0.9130 0.0000 0.0000 0.0070 0.88% 2005-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 202001 南方穩(wěn)健成長混合 0.9322 1.1072 0.0000 0.0000 0.0081 0.88% 2005-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 260101 景順長城優(yōu)選混合 0.9754 1.0954 0.0000 0.0000 0.0078 0.81% 2005-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.9416 0.9416 0.0000 0.0000 0.0075 0.80% 2005-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 162204 宏利行業(yè)精選混合A 0.8924 0.8924 0.0000 0.0000 0.0071 0.80% 2005-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 002001 華夏回報(bào)混合A 0.9110 1.0300 0.0000 0.0000 0.0070 0.77% 2005-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 0.9270 0.9670 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2005-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.8170 0.8170 0.0000 0.0000 0.0060 0.74% 2005-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 217001 招商安泰偏股混合 0.8921 1.0071 0.0000 0.0000 0.0065 0.73% 2005-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.8584 0.8584 0.0000 0.0000 0.0061 0.72% 2005-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.8900 0.8900 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2005-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 200001 長城久恒靈活配置混合A 0.8830 0.9430 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2005-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 217005 招商先鋒混合 0.8784 0.8784 0.0000 0.0000 0.0059 0.68% 2005-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 400001 東方龍混合 0.8681 0.8881 0.0000 0.0000 0.0059 0.68% 2005-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 0.9263 0.9863 0.0000 0.0000 0.0062 0.67% 2005-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 020001 國泰金鷹增長混合 0.9200 0.9900 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2005-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.9210 0.9960 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2005-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.0190 1.1890 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2005-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 0.8627 0.8627 0.0000 0.0000 0.0051 0.59% 2005-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9285 1.0185 0.0000 0.0000 0.0054 0.58% 2005-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 070002 嘉實(shí)增長混合 1.0550 1.1860 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2005-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.9060 0.9380 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2005-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.8052 0.8052 0.0000 0.0000 0.0043 0.54% 2005-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 162201 宏利成長混合 0.9315 1.0715 0.0000 0.0000 0.0049 0.53% 2005-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 110002 易方達(dá)策略成長混合 0.9640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2005-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 0.8270 0.8270 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2005-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 090001 大成價(jià)值增長混合A 0.9003 1.1103 0.0000 0.0000 0.0043 0.48% 2005-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 160605 鵬華中國50混合 0.8560 0.8560 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2005-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 290002 泰信先行策略混合 0.7873 0.7873 0.0000 0.0000 0.0037 0.47% 2005-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.7395 0.7395 0.0000 0.0000 0.0034 0.46% 2005-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 260103 景順長城動(dòng)力平衡混合 0.9925 1.0725 0.0000 0.0000 0.0045 0.46% 2005-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 206001 鵬華弘泰A 0.7814 0.8414 0.0000 0.0000 0.0034 0.44% 2005-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 217002 招商安泰平衡混合 0.9129 1.0229 0.0000 0.0000 0.0039 0.43% 2005-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 320001 諾安平衡混合 0.9288 0.9788 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2005-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.8608 0.8708 0.0000 0.0000 0.0033 0.38% 2005-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.8795 0.8795 0.0000 0.0000 0.0032 0.37% 2005-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 510081 長盛動(dòng)態(tài)精選混合 0.8555 0.8555 0.0000 0.0000 0.0031 0.36% 2005-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.8620 0.8620 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2005-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519003 海富通收益增長混合 0.8690 0.8690 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2005-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000011 華夏大盤精選混合A 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2005-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 080001 長盛成長價(jià)值混合A 0.9160 1.0820 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2005-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 100020 富國天益價(jià)值混合A 0.9770 1.0570 0.0000 0.0000 0.0032 0.33% 2005-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.8626 0.8626 0.0000 0.0000 0.0025 0.29% 2005-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.9695 0.9695 0.0000 0.0000 0.0027 0.28% 2005-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 288001 華夏經(jīng)典混合 0.8495 0.8495 0.0000 0.0000 0.0023 0.27% 2005-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 519011 海富通精選混合 0.9593 1.0993 0.0000 0.0000 0.0023 0.24% 2005-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000001 華夏成長混合 0.8610 0.9810 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2005-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 240005 華寶多策略增長A 0.8242 0.8242 0.0000 0.0000 0.0019 0.23% 2005-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0021 0.22% 2005-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 070005 嘉實(shí)債券A 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 360001 光大保德信量化股票A 0.7625 0.7625 0.0000 0.0000 0.0015 0.20% 2005-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 240001 華寶寶康消費(fèi)品 0.9543 1.0743 0.0000 0.0000 0.0018 0.19% 2005-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 350001 天治財(cái)富增長混合 0.8997 0.8997 0.0000 0.0000 0.0017 0.19% 2005-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 090004 大成精選增值混合A 0.8985 0.8985 0.0000 0.0000 0.0016 0.18% 2005-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 202101 南方寶元債券A 1.0202 1.0822 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2005-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.7753 0.9053 0.0000 0.0000 0.0011 0.14% 2005-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.7760 0.8960 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2005-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.7530 0.8030 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2005-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.7645 0.8295 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2005-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 162202 宏利周期混合 0.8657 1.0507 0.0000 0.0000 0.0011 0.13% 2005-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.7548 0.7548 0.0000 0.0000 0.0009 0.12% 2005-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 0.0011 0.12% 2005-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 040004 華安寶利配置混合 0.9410 0.9610 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 160603 鵬華普天收益混合 0.9010 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 240002 華寶寶康配置混合 0.8951 0.9851 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2005-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 121001 國投瑞銀融華債券 0.9665 1.0665 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 180002 銀華增值混合 0.9947 0.9947 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 150103 銀河銀泰混合 0.8048 0.8048 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2005-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.9739 0.9739 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 090002 大成債券A/B 0.9737 1.0737 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0084 1.0344 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-06-03 凈值查詢 盤中估值
78 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9466 0.9566 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.8610 0.9810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 001001 華夏債券A/B 0.9890 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 020002 國泰金龍債券A 0.9890 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 160602 鵬華普天債券A 0.9210 0.9760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 161603 融通債券A/B 1.0100 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.8590 0.9190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.8420 0.8420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 450001 國富中國收益混合A 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519180 萬家180指數(shù)A 0.7454 0.7954 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 519996 長信銀利精選股票 0.8768 0.8768 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 0.9074 0.9074 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 151002 銀河收益混合 0.9611 0.9911 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.0140 1.0600 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 202201 南方避險(xiǎn) 0.9961 1.0361 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.8561 0.8561 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 0.9539 0.9539 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 050001 博時(shí)價(jià)值增長混合 0.9250 1.0730 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.9159 0.9159 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.12% 2005-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 161604 融通深證100指數(shù)A 0.6920 0.8520 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.14% 2005-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 0.9481 1.1181 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.15% 2005-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9232 0.9232 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.17% 2005-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.7780 0.7780 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.17% 2005-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 050004 博時(shí)精選混合A 0.8978 0.8978 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.19% 2005-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.7693 0.8593 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.22% 2005-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 100018 富國天利增長債券A 0.9787 0.9887 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.28% 2005-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 240003 華寶寶康債券A 1.0138 1.0638 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.8656 0.8656 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.38% 2005-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.8763 0.9563 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.44% 2005-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.8189 0.8189 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.44% 2005-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 217003 招商安泰債券A 1.0045 1.0345 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.49% 2005-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.32% 2005-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值