搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢

2005年05月27日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 000004 中??赊D(zhuǎn)債債券C 0.9010 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 180002 銀華增值混合 0.9954 0.9954 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0089 1.0349 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-05-27 凈值查詢 盤中估值
4 070005 嘉實(shí)債券A 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 0.9897 0.9997 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2005-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9590 0.9690 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.19% 2005-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 001001 華夏債券A/B 0.9940 1.0440 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 020002 國(guó)泰金龍債券A 0.9930 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 161603 融通債券A/B 1.0140 1.0550 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 202201 南方避險(xiǎn) 1.0051 1.0451 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.21% 2005-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 202101 南方寶元債券A 1.0291 1.0911 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.23% 2005-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 217003 招商安泰債券A 1.0129 1.0429 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.24% 2005-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.9878 0.9878 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.27% 2005-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.29% 2005-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 240003 華寶寶康債券A 1.0252 1.0752 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.31% 2005-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 160602 鵬華普天債券A 0.9320 0.9870 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2005-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.0247 1.0707 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.34% 2005-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.9851 0.9851 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.37% 2005-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 0.9752 1.0752 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2005-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 151002 銀河收益混合 0.9662 0.9962 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2005-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 0.9774 0.9774 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.47% 2005-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 0.9164 0.9164 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.52% 2005-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 090002 大成債券A/B 0.9869 1.0869 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.58% 2005-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 0.8420 0.9520 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.59% 2005-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 0.7650 0.8150 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.65% 2005-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 0.9402 0.9402 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.67% 2005-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.8820 0.9420 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.68% 2005-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.8858 0.8858 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.68% 2005-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 0.9099 0.9099 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.69% 2005-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.9267 0.9267 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.70% 2005-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.8077 0.8977 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.71% 2005-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.7641 0.7641 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.75% 2005-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 1.0123 1.0923 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.78% 2005-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 257010 國(guó)聯(lián)安小盤精選混合 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.80% 2005-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.8922 0.8922 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.83% 2005-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 050004 博時(shí)精選混合A 0.9232 0.9232 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.84% 2005-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.8074 0.9374 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.85% 2005-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.8020 0.9220 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.87% 2005-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.87% 2005-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.7840 0.8340 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.88% 2005-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.89% 2005-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 0.9679 1.1429 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.90% 2005-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 0.8876 0.8876 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.90% 2005-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 0.8560 0.8560 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.93% 2005-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.8505 0.8505 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.93% 2005-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 161604 融通深證100指數(shù)A 0.7200 0.8800 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.96% 2005-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.8996 0.8996 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.98% 2005-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 288001 華夏經(jīng)典混合 0.8772 0.8772 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.99% 2005-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 0.7841 0.7841 0.0000 0.0000 -0.0080 -1.01% 2005-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 0.9092 0.9892 0.0000 0.0000 -0.0095 -1.03% 2005-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.0101 1.1301 0.0000 0.0000 -0.0106 -1.04% 2005-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 160603 鵬華普天收益混合 0.9390 1.0540 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.05% 2005-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8193 0.8193 0.0000 0.0000 -0.0087 -1.05% 2005-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.8571 0.8571 0.0000 0.0000 -0.0091 -1.05% 2005-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.8908 0.9008 0.0000 0.0000 -0.0095 -1.06% 2005-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9494 0.9494 0.0000 0.0000 -0.0102 -1.06% 2005-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 217002 招商安泰平衡混合 0.9382 1.0482 0.0000 0.0000 -0.0103 -1.09% 2005-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 320001 諾安平衡混合 0.9521 1.0021 0.0000 0.0000 -0.0105 -1.09% 2005-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 519011 海富通精選混合 0.9978 1.1378 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.09% 2005-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 -0.0102 -1.11% 2005-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.9273 0.9273 0.0000 0.0000 -0.0106 -1.13% 2005-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 0.9610 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.13% 2005-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 150103 銀河銀泰混合 0.8342 0.8342 0.0000 0.0000 -0.0097 -1.15% 2005-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 360001 光大保德信量化股票A 0.7913 0.7913 0.0000 0.0000 -0.0092 -1.15% 2005-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9209 1.1309 0.0000 0.0000 -0.0108 -1.16% 2005-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 0.9250 0.9850 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.18% 2005-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 217005 招商先鋒混合 0.9173 0.9173 0.0000 0.0000 -0.0112 -1.21% 2005-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.8850 0.8850 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.23% 2005-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 160605 鵬華中國(guó)50混合 0.8800 0.8800 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.23% 2005-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.9540 1.0290 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.24% 2005-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 162201 宏利成長(zhǎng)混合 0.9648 1.1048 0.0000 0.0000 -0.0122 -1.25% 2005-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 090004 大成精選增值混合A 0.9282 0.9282 0.0000 0.0000 -0.0118 -1.26% 2005-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 206001 鵬華弘泰A 0.8068 0.8668 0.0000 0.0000 -0.0103 -1.26% 2005-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 240002 華寶寶康配置混合 0.9291 1.0191 0.0000 0.0000 -0.0119 -1.26% 2005-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 0.9751 1.1451 0.0000 0.0000 -0.0125 -1.27% 2005-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 290002 泰信先行策略混合 0.8393 0.8393 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.29% 2005-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.0490 1.2190 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.32% 2005-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 0.9422 0.9422 0.0000 0.0000 -0.0128 -1.34% 2005-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 0.9330 0.9650 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.37% 2005-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 217001 招商安泰偏股混合 0.9286 1.0436 0.0000 0.0000 -0.0129 -1.37% 2005-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 0.8833 0.8833 0.0000 0.0000 -0.0123 -1.37% 2005-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.8510 0.8510 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.39% 2005-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.8581 1.0431 0.0000 0.0000 -0.0122 -1.40% 2005-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.40% 2005-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 040004 華安寶利配置混合 0.9700 0.9900 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.42% 2005-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 0.9580 1.1060 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.44% 2005-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000011 華夏大盤精選混合A 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.47% 2005-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 0.9687 0.9687 0.0000 0.0000 -0.0147 -1.49% 2005-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.8571 0.8571 0.0000 0.0000 -0.0131 -1.51% 2005-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9005 0.9005 0.0000 0.0000 -0.0138 -1.51% 2005-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.7947 0.8597 0.0000 0.0000 -0.0124 -1.54% 2005-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.9430 1.1090 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.57% 2005-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 162204 宏利行業(yè)精選混合A 0.9232 0.9232 0.0000 0.0000 -0.0147 -1.57% 2005-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9479 1.0379 0.0000 0.0000 -0.0152 -1.58% 2005-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 240001 華寶寶康消費(fèi)品 0.9852 1.1052 0.0000 0.0000 -0.0161 -1.61% 2005-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 1.0940 1.2250 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.62% 2005-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 0.9490 1.0190 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.66% 2005-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 400001 東方龍混合 0.9030 0.9230 0.0000 0.0000 -0.0154 -1.68% 2005-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 002001 華夏回報(bào)混合A 0.9360 1.0550 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.78% 2005-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.0077 1.1577 0.0000 0.0000 -0.0186 -1.81% 2005-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9302 1.0902 0.0000 0.0000 -0.0172 -1.82% 2005-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 040001 華安創(chuàng)新混合 0.8920 1.0220 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.87% 2005-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 1.0145 1.0945 0.0000 0.0000 -0.0200 -1.93% 2005-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 1.0040 1.1040 0.0000 0.0000 -0.0200 -1.95% 2005-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 162202 宏利周期混合 0.9138 1.0988 0.0000 0.0000 -0.0182 -1.95% 2005-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 0.9588 1.0188 0.0000 0.0000 -0.0194 -1.98% 2005-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000001 華夏成長(zhǎng)混合 0.9010 1.0210 0.0000 0.0000 -0.0190 -2.07% 2005-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.8630 0.8630 0.0000 0.0000 -0.0193 -2.19% 2005-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值