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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2005年05月09日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 217003 招商安泰債券A 1.0266 1.0566 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9850 1.1050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 020002 國泰金龍債券A 0.9950 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 070005 嘉實債券A 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.9997 0.9997 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.0132 1.0392 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-05-09 凈值查詢 盤中估值
7 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.0067 1.0067 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 240003 華寶寶康債券A 1.0444 1.0944 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 001001 華夏債券A/B 1.0000 1.0500 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 161603 融通債券A/B 1.0260 1.0670 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 100018 富國天利增長債券A 1.0051 1.0151 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.25% 2005-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 090002 大成債券A/B 1.0256 1.1106 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.26% 2005-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 180002 銀華增值混合 1.0027 1.0027 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.26% 2005-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 151002 銀河收益混合 0.9844 1.0144 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.39% 2005-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 0.9963 0.9963 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.53% 2005-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 202101 南方寶元債券A 1.0471 1.1091 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.58% 2005-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 0.9916 1.0016 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.59% 2005-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 160602 鵬華普天債券A 0.9560 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.62% 2005-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.0271 1.0731 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.69% 2005-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 162205 宏利風(fēng)險預(yù)算混合 0.9989 0.9989 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.73% 2005-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 121001 國投瑞銀融華債券 1.0030 1.1030 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.75% 2005-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.9684 0.9684 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.79% 2005-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 202201 南方避險 1.0244 1.0644 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.85% 2005-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 350001 天治財富增長混合 0.9495 0.9495 0.0000 0.0000 -0.0102 -1.06% 2005-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.08% 2005-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9440 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.15% 2005-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000011 華夏大盤精選混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.18% 2005-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 240001 華寶寶康消費品 1.1155 1.1855 0.0000 0.0000 -0.0136 -1.20% 2005-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.1450 1.3150 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.21% 2005-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 100022 富國天瑞強勢混合A 0.9786 0.9786 0.0000 0.0000 -0.0121 -1.22% 2005-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 070002 嘉實增長混合 1.1980 1.3290 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.24% 2005-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 320001 諾安平衡混合 1.0250 1.0750 0.0000 0.0000 -0.0131 -1.26% 2005-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.0114 1.0114 0.0000 0.0000 -0.0133 -1.30% 2005-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.0718 1.0718 0.0000 0.0000 -0.0143 -1.32% 2005-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 260103 景順長城動力平衡混合 1.0768 1.1568 0.0000 0.0000 -0.0145 -1.33% 2005-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.34% 2005-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 217002 招商安泰平衡混合 0.9986 1.1086 0.0000 0.0000 -0.0136 -1.34% 2005-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 090004 大成精選增值混合A 1.0149 1.0149 0.0000 0.0000 -0.0141 -1.37% 2005-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.39% 2005-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 1.0540 1.0940 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.40% 2005-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.0795 1.1195 0.0000 0.0000 -0.0157 -1.43% 2005-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9883 0.9883 0.0000 0.0000 -0.0145 -1.45% 2005-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519003 海富通收益增長混合 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.45% 2005-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 090001 大成價值增長混合A 0.9830 1.1930 0.0000 0.0000 -0.0147 -1.47% 2005-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519996 長信銀利精選股票 0.9882 0.9882 0.0000 0.0000 -0.0147 -1.47% 2005-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9524 0.9524 0.0000 0.0000 -0.0143 -1.48% 2005-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.49% 2005-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.0410 1.1160 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.51% 2005-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 240002 華寶寶康配置混合 1.0073 1.0973 0.0000 0.0000 -0.0158 -1.54% 2005-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0365 1.1965 0.0000 0.0000 -0.0163 -1.55% 2005-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 110002 易方達(dá)策略成長混合 1.1250 1.2250 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.57% 2005-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 100020 富國天益價值混合A 1.1186 1.1986 0.0000 0.0000 -0.0179 -1.58% 2005-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.8806 0.9706 0.0000 0.0000 -0.0146 -1.63% 2005-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.1440 1.2240 0.0000 0.0000 -0.0193 -1.66% 2005-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.66% 2005-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.8547 0.9197 0.0000 0.0000 -0.0146 -1.68% 2005-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 519011 海富通精選混合 1.0819 1.2219 0.0000 0.0000 -0.0185 -1.68% 2005-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 070001 嘉實成長收益混合A 1.1077 1.2577 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.69% 2005-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 150103 銀河銀泰混合 0.8956 0.8956 0.0000 0.0000 -0.0154 -1.69% 2005-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 0.9766 0.9766 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.71% 2005-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519180 萬家180指數(shù)A 0.8057 0.8557 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.71% 2005-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 160603 鵬華普天收益混合 1.0300 1.1450 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.72% 2005-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000001 華夏成長混合 0.9850 1.1050 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.79% 2005-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 290002 泰信先行策略混合 0.9358 0.9358 0.0000 0.0000 -0.0172 -1.80% 2005-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 400001 東方龍混合 0.9911 1.0111 0.0000 0.0000 -0.0186 -1.81% 2005-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.8630 0.9830 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.82% 2005-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8966 0.8966 0.0000 0.0000 -0.0166 -1.82% 2005-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 0.8853 0.8853 0.0000 0.0000 -0.0165 -1.83% 2005-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 050004 博時精選混合A 0.9988 0.9988 0.0000 0.0000 -0.0187 -1.84% 2005-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 110003 易方達(dá)上證50增強A 0.8312 0.8312 0.0000 0.0000 -0.0156 -1.84% 2005-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.9682 0.9682 0.0000 0.0000 -0.0181 -1.84% 2005-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 217005 招商先鋒混合 1.0044 1.0044 0.0000 0.0000 -0.0189 -1.85% 2005-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 040004 華安寶利配置混合 1.0570 1.0770 0.0000 0.0000 -0.0200 -1.86% 2005-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 020001 國泰金鷹增長混合 1.0440 1.1140 0.0000 0.0000 -0.0200 -1.88% 2005-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.9652 0.9652 0.0000 0.0000 -0.0187 -1.90% 2005-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 020003 國泰金龍行業(yè)混合 1.0270 1.0590 0.0000 0.0000 -0.0200 -1.91% 2005-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 162201 宏利成長混合 1.0249 1.1649 0.0000 0.0000 -0.0200 -1.91% 2005-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 217001 招商安泰偏股混合 1.0136 1.1286 0.0000 0.0000 -0.0197 -1.91% 2005-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 -0.0184 -1.91% 2005-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.8859 1.0159 0.0000 0.0000 -0.0173 -1.92% 2005-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9792 1.0592 0.0000 0.0000 -0.0193 -1.93% 2005-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.0060 1.0660 0.0000 0.0000 -0.0200 -1.95% 2005-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 040001 華安創(chuàng)新混合 1.0010 1.1310 0.0000 0.0000 -0.0200 -1.96% 2005-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 160605 鵬華中國50混合 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.96% 2005-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 240005 華寶多策略增長A 0.9589 0.9589 0.0000 0.0000 -0.0196 -2.00% 2005-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 080001 長盛成長價值混合A 1.0260 1.1920 0.0000 0.0000 -0.0210 -2.01% 2005-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 0.9140 1.0240 0.0000 0.0000 -0.0190 -2.04% 2005-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 206001 鵬華弘泰A 0.8760 0.9360 0.0000 0.0000 -0.0182 -2.04% 2005-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.9563 0.9663 0.0000 0.0000 -0.0200 -2.05% 2005-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0303 1.1203 0.0000 0.0000 -0.0218 -2.07% 2005-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 002001 華夏回報混合A 1.0270 1.1460 0.0000 0.0000 -0.0220 -2.10% 2005-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 510081 長盛動態(tài)精選混合 0.9622 0.9622 0.0000 0.0000 -0.0207 -2.11% 2005-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.9417 0.9417 0.0000 0.0000 -0.0206 -2.14% 2005-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.8490 0.8990 0.0000 0.0000 -0.0190 -2.19% 2005-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.0149 1.0149 0.0000 0.0000 -0.0234 -2.25% 2005-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9905 0.9905 0.0000 0.0000 -0.0229 -2.26% 2005-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 050001 博時價值增長混合 1.0330 1.1810 0.0000 0.0000 -0.0240 -2.27% 2005-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 360001 光大保德信量化股票A 0.8686 0.8686 0.0000 0.0000 -0.0203 -2.28% 2005-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.8448 0.8448 0.0000 0.0000 -0.0204 -2.36% 2005-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 -0.0230 -2.40% 2005-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 161604 融通深證100指數(shù)A 0.7690 0.9290 0.0000 0.0000 -0.0190 -2.41% 2005-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.9483 1.1333 0.0000 0.0000 -0.0235 -2.42% 2005-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0485 1.2185 0.0000 0.0000 -0.0265 -2.47% 2005-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0640 1.2390 0.0000 0.0000 -0.0273 -2.50% 2005-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.0039 1.0039 0.0000 0.0000 -0.0258 -2.51% 2005-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.0162 1.0162 0.0000 0.0000 -0.0276 -2.64% 2005-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 162202 宏利周期混合 1.0218 1.2068 0.0000 0.0000 -0.0287 -2.73% 2005-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值