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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2024年10月22日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 004128 前海聯(lián)合泳隆混合A 0.9608 1.1388 0.9104 1.0884 0.0504 5.54% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 007040 前海聯(lián)合泳隆混合C 0.9448 0.9448 0.8953 0.8953 0.0495 5.53% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 070021 嘉實主題新動力混合 2.1100 2.1100 2.0210 2.0210 0.0890 4.40% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000985 嘉實逆向策略股票 1.4280 1.4280 1.3680 1.3680 0.0600 4.39% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 003835 鵬華滬深港新興成長混合A 1.1639 1.5289 1.1187 1.4837 0.0452 4.04% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 018710 鵬華滬深港新興成長混合C 0.8572 0.8572 0.8240 0.8240 0.0332 4.03% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 001305 九泰天富改革混合A 0.9630 0.9630 0.9310 0.9310 0.0320 3.44% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 009912 九泰天富改革混合C 0.9650 0.9650 0.9330 0.9330 0.0320 3.43% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 001782 九泰久益混合A 2.2620 2.3960 2.1880 2.3220 0.0740 3.38% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001844 九泰久益混合C 2.1500 2.2840 2.0800 2.2140 0.0700 3.37% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 002096 博時新收益C 1.1068 1.8419 1.0725 1.8076 0.0343 3.20% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 002095 博時新收益A 1.1110 1.8526 1.0767 1.8183 0.0343 3.19% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 561120 富國中證全指家用電器ETF 1.1885 1.1885 1.1537 1.1537 0.0348 3.02% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 005063 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接A 1.4321 1.4321 1.3916 1.3916 0.0405 2.91% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.4153 1.4153 1.3754 1.3754 0.0399 2.90% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 168501 北信瑞豐產(chǎn)業(yè)升級 1.4303 1.4303 1.3904 1.3904 0.0399 2.87% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 008713 國泰中證全指家用電器ETF聯(lián)接A 1.3622 1.3622 1.3245 1.3245 0.0377 2.85% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 008714 國泰中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.3439 1.3439 1.3067 1.3067 0.0372 2.85% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3059 1.3059 1.2705 1.2705 0.0354 2.79% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 017227 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3011 1.3011 1.2658 1.2658 0.0353 2.79% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 202212 南方平衡配置混合 1.9352 2.0525 1.8834 2.0006 0.0518 2.75% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 162717 廣發(fā)成長新動能混合A 1.1979 1.1979 1.1663 1.1663 0.0316 2.71% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 013711 廣發(fā)成長新動能混合C 1.1857 1.1857 1.1545 1.1545 0.0312 2.70% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 007713 華富科技動能混合A 0.8066 0.8566 0.7856 0.8356 0.0210 2.67% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 017968 華富科技動能混合C 0.7988 0.7988 0.7781 0.7781 0.0207 2.66% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000327 南方潛力新藍(lán)籌混合A 1.8224 2.0525 1.7761 2.0062 0.0463 2.61% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 015396 南方潛力新藍(lán)籌混合C 1.7844 2.0145 1.7392 1.9693 0.0452 2.60% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 006167 德邦樂享生活混合A 1.5304 1.5835 1.4918 1.5449 0.0386 2.59% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 006168 德邦樂享生活混合C 1.5085 1.5838 1.4705 1.5458 0.0380 2.58% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 015537 紅塔紅土新能源主題精選股票A 0.7217 0.7217 0.7041 0.7041 0.0176 2.50% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 001628 招商體育文化休閑股票A 1.5230 1.5230 1.4860 1.4860 0.0370 2.49% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 005585 銀河文體娛樂混合A 0.9812 0.9812 0.9574 0.9574 0.0238 2.49% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 015538 紅塔紅土新能源主題精選股票C 0.7157 0.7157 0.6983 0.6983 0.0174 2.49% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 015667 銀河文體娛樂混合C 0.9624 0.9624 0.9391 0.9391 0.0233 2.48% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 002083 新華鑫動力靈活配置混合A 1.5887 1.5887 1.5504 1.5504 0.0383 2.47% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 015395 招商體育文化休閑股票C 1.4910 1.4910 1.4550 1.4550 0.0360 2.47% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 002084 新華鑫動力靈活配置混合C 1.5745 1.5745 1.5365 1.5365 0.0380 2.47% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 020492 萬家醫(yī)藥量化選股混合發(fā)起式C 0.9378 0.9378 0.9155 0.9155 0.0223 2.44% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 159609 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF 0.4739 0.4739 0.4626 0.4626 0.0113 2.44% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 020491 萬家醫(yī)藥量化選股混合發(fā)起式A 0.9414 0.9414 0.9190 0.9190 0.0224 2.44% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519678 銀河消費混合A 1.5140 1.5140 1.4780 1.4780 0.0360 2.44% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 017967 華富新能源股票型發(fā)起式C 0.7426 0.7426 0.7249 0.7249 0.0177 2.44% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 015668 銀河消費混合C 1.4840 1.4840 1.4490 1.4490 0.0350 2.42% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 004997 廣發(fā)高端制造股票A 1.5124 1.5124 1.4771 1.4771 0.0353 2.39% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 010160 廣發(fā)高端制造股票C 1.4884 1.4884 1.4537 1.4537 0.0347 2.39% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 002212 嘉實新起航混合A 1.0740 1.1470 1.0490 1.1220 0.0250 2.38% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 012886 華夏中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.5076 0.5076 0.4959 0.4959 0.0117 2.36% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 019915 華夏瑞益混合A3 1.2676 1.2676 1.2385 1.2385 0.0291 2.35% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 019913 華夏瑞益混合A1 1.2609 1.2609 1.2319 1.2319 0.0290 2.35% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 019914 華夏瑞益混合A2 1.2654 1.2654 1.2363 1.2363 0.0291 2.35% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 012885 華夏中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 0.5118 0.5118 0.5001 0.5001 0.0117 2.34% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 013053 天弘國證龍頭家電指數(shù)A 1.2354 1.2354 1.2072 1.2072 0.0282 2.34% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 015990 華安碳中和混合C 0.7521 0.7521 0.7350 0.7350 0.0171 2.33% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 013054 天弘國證龍頭家電指數(shù)C 1.2238 1.2238 1.1959 1.1959 0.0279 2.33% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 015989 華安碳中和混合A 0.7602 0.7602 0.7429 0.7429 0.0173 2.33% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 019143 東財景氣驅(qū)動A 0.9919 0.9919 0.9694 0.9694 0.0225 2.32% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 159730 博時國證龍頭家電ETF 1.0399 1.0399 1.0163 1.0163 0.0236 2.32% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 019144 東財景氣驅(qū)動C 0.9876 0.9876 0.9652 0.9652 0.0224 2.32% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 021947 廣發(fā)中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)F 0.6118 0.6118 0.5980 0.5980 0.0138 2.31% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 016264 嘉實新起航混合C 1.0660 1.0660 1.0420 1.0420 0.0240 2.30% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 019532 南方中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.9569 0.9569 0.9354 0.9354 0.0215 2.30% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 019531 南方中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 0.9577 0.9577 0.9363 0.9363 0.0214 2.29% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 017117 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C 0.5771 0.5771 0.5642 0.5642 0.0129 2.29% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 017116 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.5807 0.5807 0.5677 0.5677 0.0130 2.29% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 001959 華商樂享互聯(lián)靈活配置混合A 1.7030 1.9760 1.6650 1.9380 0.0380 2.28% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 001880 長城中國智造靈活配置混合A 1.2584 1.2584 1.2305 1.2305 0.0279 2.27% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 014243 富國新材料新能源混合C 1.2082 1.2082 1.1815 1.1815 0.0267 2.26% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 010000 長城中國智造靈活配置混合C 1.2333 1.2333 1.2061 1.2061 0.0272 2.26% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 021652 東財龍頭家電指數(shù)E 1.0658 1.0658 1.0423 1.0423 0.0235 2.25% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 010852 中歐內(nèi)需成長混合A 0.5776 0.5776 0.5649 0.5649 0.0127 2.25% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.5629 0.5629 0.5505 0.5505 0.0124 2.25% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 007494 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合C 1.3751 1.3751 1.3451 1.3451 0.0300 2.23% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 007493 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合A 1.4197 1.4197 1.3887 1.3887 0.0310 2.23% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 013142 華商樂享互聯(lián)靈活配置混合C 1.7020 1.9750 1.6650 1.9380 0.0370 2.22% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 006604 嘉實消費精選股票A 1.3917 1.3917 1.3615 1.3615 0.0302 2.22% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 006605 嘉實消費精選股票C 1.3513 1.3513 1.3220 1.3220 0.0293 2.22% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 004636 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)C 1.4104 1.4104 1.3800 1.3800 0.0304 2.20% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 001809 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)A 1.3848 1.3848 1.3550 1.3550 0.0298 2.20% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 007880 朱雀產(chǎn)業(yè)智選混合A 1.1883 1.1883 1.1627 1.1627 0.0256 2.20% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.7734 0.7734 0.7568 0.7568 0.0166 2.19% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.7689 0.7689 0.7524 0.7524 0.0165 2.19% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 021952 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接F 0.7734 0.7734 0.7568 0.7568 0.0166 2.19% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.7685 0.7685 0.7520 0.7520 0.0165 2.19% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 007881 朱雀產(chǎn)業(yè)智選混合C 1.1427 1.1427 1.1182 1.1182 0.0245 2.19% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.5453 0.5453 0.5337 0.5337 0.0116 2.17% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 562580 華夏中證全指可選消費ETF 1.1282 1.1282 1.1043 1.1043 0.0239 2.16% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 005478 長安鑫禧靈活配置混合C 0.3634 0.3634 0.3557 0.3557 0.0077 2.16% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 005343 長安裕盛靈活配置混合A 0.5521 0.5521 0.5405 0.5405 0.0116 2.15% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 005477 長安鑫禧靈活配置混合A 0.3681 0.3681 0.3604 0.3604 0.0077 2.14% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 562900 易方達(dá)中證現(xiàn)代農(nóng)業(yè)主題ETF 0.7329 0.7329 0.7176 0.7176 0.0153 2.13% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 004855 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C 1.5615 1.5615 1.5290 1.5290 0.0325 2.13% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 519959 長信多利混合A 1.3941 1.6041 1.3651 1.5751 0.0290 2.12% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001983 中郵低碳配置混合 0.9650 0.9650 0.9450 0.9450 0.0200 2.12% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 013488 長信多利混合C 1.3601 1.3601 1.3319 1.3319 0.0282 2.12% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 015774 長信多利混合E 1.3722 1.3722 1.3437 1.3437 0.0285 2.12% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 004854 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A 1.5767 1.5767 1.5439 1.5439 0.0328 2.12% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 019499 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢混合C 1.1152 1.1152 1.0922 1.0922 0.0230 2.11% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 019498 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢混合A 1.1192 1.1192 1.0962 1.0962 0.0230 2.10% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 015322 廣發(fā)鑫享靈活配置混合C 1.9429 1.9429 1.9029 1.9029 0.0400 2.10% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 002132 廣發(fā)鑫享靈活配置混合A 1.9680 1.9680 1.9275 1.9275 0.0405 2.10% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 020624 信澳新能源精選混合C 1.2234 1.2234 1.1983 1.1983 0.0251 2.09% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 166020 中歐成長優(yōu)選混合A 1.4580 2.1368 1.4282 2.1070 0.0298 2.09% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 166024 中歐恒利三年定期開放混合 0.9215 1.2504 0.9026 1.2315 0.0189 2.09% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 015675 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)C 1.2899 1.2899 1.2636 1.2636 0.0263 2.08% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001891 中歐成長優(yōu)選混合E 1.5187 2.2578 1.4877 2.2268 0.0310 2.08% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 0.9668 1.2033 0.9471 1.1978 0.0197 2.08% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 020407 工銀傳媒指數(shù)E 0.9444 0.9444 0.9252 0.9252 0.0192 2.08% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 003634 嘉實農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票A 1.3512 1.3512 1.3238 1.3238 0.0274 2.07% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.9460 0.2873 0.9268 0.2825 0.0192 2.07% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 002977 廣發(fā)中證全指可選消費聯(lián)接C 0.9534 0.9534 0.9341 0.9341 0.0193 2.07% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 010677 工銀傳媒指數(shù)C 0.9369 0.9369 0.9179 0.9179 0.0190 2.07% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 013110 華夏優(yōu)勢價值一年持有混合C 0.8806 0.8806 0.8628 0.8628 0.0178 2.06% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 020183 博時中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.0108 1.0108 0.9904 0.9904 0.0204 2.06% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 013109 華夏優(yōu)勢價值一年持有混合A 0.8970 0.8970 0.8789 0.8789 0.0181 2.06% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 020184 博時中證傳媒指數(shù)發(fā)起式C 1.0090 1.0090 0.9886 0.9886 0.0204 2.06% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 015468 嘉實農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票C 0.6190 0.6190 0.6065 0.6065 0.0125 2.06% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 002620 中郵未來新藍(lán)籌混合 2.6700 2.6700 2.6160 2.6160 0.0540 2.06% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 001133 廣發(fā)中證全指可選消費聯(lián)接A 0.9662 0.9662 0.9467 0.9467 0.0195 2.06% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 017766 華夏興和混合C 3.1900 3.1900 3.1260 3.1260 0.0640 2.05% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 110002 易方達(dá)策略成長混合 3.1960 5.1590 3.1320 5.0950 0.0640 2.04% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 112002 易方達(dá)策略成長二號混合 0.7500 3.3840 0.7350 3.3690 0.0150 2.04% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 710001 富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 2.9777 2.9777 2.9183 2.9183 0.0594 2.04% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 519918 華夏興和混合A 3.2210 5.4130 3.1570 5.3540 0.0640 2.03% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 021689 國泰中證800汽車與零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.0112 1.0112 0.9911 0.9911 0.0201 2.03% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 013103 博時新能源主題混合A 0.5779 0.5779 0.5664 0.5664 0.0115 2.03% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 013104 博時新能源主題混合C 0.5670 0.5670 0.5558 0.5558 0.0112 2.02% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 005970 國泰消費優(yōu)選股票 1.9360 1.9360 1.8976 1.8976 0.0384 2.02% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001882 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E 2.3110 3.2309 2.2653 3.1852 0.0457 2.02% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 018751 山證資管精選行業(yè)混合發(fā)起式C 1.1378 1.1378 1.1153 1.1153 0.0225 2.02% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 012778 中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合C 2.5949 2.5949 2.5438 2.5438 0.0511 2.01% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 017916 國壽安保成長優(yōu)選股票C 0.7600 0.7600 0.7450 0.7450 0.0150 2.01% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 004232 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.9700 3.0008 1.9311 2.9619 0.0389 2.01% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 516810 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF 0.6841 0.6841 0.6706 0.6706 0.0135 2.01% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001955 中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合A 2.6631 2.6631 2.6106 2.6106 0.0525 2.01% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 166005 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合A 2.0774 3.1145 2.0364 3.0735 0.0410 2.01% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 015950 華夏藍(lán)籌混合(LOF)C 1.3700 1.3700 1.3430 1.3430 0.0270 2.01% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 019902 國壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 1.0568 1.0568 1.0363 1.0363 0.0205 1.98% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 019747 華西優(yōu)選價值混合發(fā)起 0.9442 0.9442 0.9259 0.9259 0.0183 1.98% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 2.1241 2.5541 2.0829 2.5129 0.0412 1.98% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.3920 4.7500 1.3650 4.6870 0.0270 1.98% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001719 工銀國家戰(zhàn)略股票 1.8530 1.8530 1.8170 1.8170 0.0360 1.98% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 164403 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合A 1.0496 1.0691 1.0293 1.0488 0.0203 1.97% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 019903 國壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式C 1.0513 1.0513 1.0310 1.0310 0.0203 1.97% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.9330 0.9330 0.9150 0.9150 0.0180 1.97% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001810 中歐潛力價值靈活配置混合A 1.8010 1.9827 1.7663 1.9480 0.0347 1.96% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 005764 中歐潛力價值靈活配置混合C 1.7062 1.8879 1.6734 1.8551 0.0328 1.96% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 004119 廣發(fā)創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 1.6640 1.6640 1.6320 1.6320 0.0320 1.96% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 005186 長安鑫興混合A 1.8808 1.8808 1.8446 1.8446 0.0362 1.96% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 005187 長安鑫興混合C 1.8595 1.8595 1.8237 1.8237 0.0358 1.96% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 015210 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合C 1.0385 1.0385 1.0185 1.0185 0.0200 1.96% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 290008 泰信發(fā)展主題混合 1.1000 1.5390 1.0790 1.5180 0.0210 1.95% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 016018 銀河康樂股票C 2.0890 2.0890 2.0490 2.0490 0.0400 1.95% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 017494 東方紅多元策略混合C 2.1054 2.1054 2.0654 2.0654 0.0400 1.94% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 010821 東方紅多元策略混合B 2.1279 2.1279 2.0874 2.0874 0.0405 1.94% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 910017 東方紅多元策略混合A 2.1761 2.2901 2.1347 2.2487 0.0414 1.94% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 001864 中海魅力長三角混合 2.3780 2.3780 2.3330 2.3330 0.0450 1.93% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 952035 國泰君安君得誠混合 0.7137 0.9079 0.7002 0.8908 0.0135 1.93% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 001927 華夏消費升級靈活配置混合A 2.1610 2.1610 2.1200 2.1200 0.0410 1.93% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 002771 安信新回報混合C 2.3552 2.4052 2.3109 2.3609 0.0443 1.92% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 001928 華夏消費升級靈活配置混合C 2.0690 2.0690 2.0300 2.0300 0.0390 1.92% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 002770 安信新回報混合A 2.3978 2.4478 2.3527 2.4027 0.0451 1.92% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 519673 銀河康樂股票A 2.1220 2.1220 2.0820 2.0820 0.0400 1.92% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000850 匯豐晉信雙核策略混合C 1.2108 2.0538 1.1881 2.0311 0.0227 1.91% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000849 匯豐晉信雙核策略混合A 1.2533 2.0963 1.2298 2.0728 0.0235 1.91% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 008128 湘財長源股票型A 0.8620 1.3542 0.8459 1.3381 0.0161 1.90% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 012329 天弘中證新能源指數(shù)增強C 0.5158 0.5158 0.5062 0.5062 0.0096 1.90% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 008129 湘財長源股票型C 0.8385 1.3260 0.8229 1.3104 0.0156 1.90% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 018681 國聯(lián)安氣候變化混合C 0.5444 0.5444 0.5343 0.5343 0.0101 1.89% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 001104 華安新絲路主題股票A 1.2970 1.4060 1.2730 1.3820 0.0240 1.89% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 001740 光大保德信中國制造2025靈活配置混合A 1.8960 2.0430 1.8610 2.0080 0.0350 1.88% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強A 0.5193 0.5193 0.5097 0.5097 0.0096 1.88% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 168101 九泰銳智事件驅(qū)動混合(LOF) 1.2460 1.7390 1.2230 1.7160 0.0230 1.88% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 001521 國壽安保成長優(yōu)選股票A 1.1380 1.5440 1.1170 1.5230 0.0210 1.88% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 570008 諾德周期策略混合 2.5980 3.4930 2.5500 3.4450 0.0480 1.88% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 001438 易方達(dá)瑞享混合E 2.4311 2.4311 2.3865 2.3865 0.0446 1.87% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 001437 易方達(dá)瑞享混合I 2.9963 2.9963 2.9413 2.9413 0.0550 1.87% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.4418 1.4418 1.4153 1.4153 0.0265 1.87% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 005037 銀華新能源新材料A 1.0621 1.3251 1.0426 1.3056 0.0195 1.87% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 005038 銀華新能源新材料C 1.0297 1.2887 1.0109 1.2699 0.0188 1.86% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 290014 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.3140 1.3740 1.2900 1.3500 0.0240 1.86% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001172 鵬華弘澤混合A 1.5716 1.5716 1.5429 1.5429 0.0287 1.86% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 017572 華夏中證新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6354 0.6354 0.6238 0.6238 0.0116 1.86% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9704 6.2694 0.9527 6.1987 0.0177 1.86% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.1782 1.1782 1.1567 1.1567 0.0215 1.86% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 001381 鵬華弘澤混合C 1.5295 1.5295 1.5015 1.5015 0.0280 1.86% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 021610 國泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50ETF聯(lián)接E 0.7017 0.7017 0.6889 0.6889 0.0128 1.86% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 015589 國泰金馬穩(wěn)健混合C 0.9566 0.9566 0.9392 0.9392 0.0174 1.85% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 018699 國投瑞銀盛煊混合C 1.1725 1.1725 1.1512 1.1512 0.0213 1.85% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 020682 建信環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票C 0.9370 0.9370 0.9200 0.9200 0.0170 1.85% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 2.6203 2.6203 2.5726 2.5726 0.0477 1.85% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001166 建信環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票A 0.9380 0.9380 0.9210 0.9210 0.0170 1.85% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 020143 路博邁中國醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8541 0.8541 0.8386 0.8386 0.0155 1.85% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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194 017571 華夏中證新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6388 0.6388 0.6272 0.6272 0.0116 1.85% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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198 006476 南方原油C 1.1922 1.1922 1.1707 1.1707 0.0215 1.84% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 020142 路博邁中國醫(yī)療健康股票發(fā)起A 0.8584 0.8584 0.8429 0.8429 0.0155 1.84% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 007012 湘財長順混合發(fā)起式A 0.7059 1.6297 0.6932 1.6170 0.0127 1.83% 2024-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值