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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2005年09月08日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 070001 嘉實成長收益混合A 1.1324 1.2824 0.0000 0.0000 0.0148 1.32% 2005-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0090 0.93% 2005-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 290002 泰信先行策略混合 0.9461 0.9461 0.0000 0.0000 0.0082 0.87% 2005-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 070002 嘉實增長混合 1.2140 1.3450 0.0000 0.0000 0.0090 0.75% 2005-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9880 1.1180 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2005-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 519996 長信銀利精選股票 1.0087 1.0087 0.0000 0.0000 0.0069 0.69% 2005-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 100020 富國天益價值混合A 1.0957 1.2157 0.0000 0.0000 0.0074 0.68% 2005-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.0240 1.0540 0.0000 0.0000 0.0067 0.66% 2005-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.0460 1.1210 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2005-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 206001 鵬華弘泰A 0.9242 0.9842 0.0000 0.0000 0.0053 0.58% 2005-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0059 0.57% 2005-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0053 0.56% 2005-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.8910 0.8910 0.0000 0.0000 0.0049 0.55% 2005-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 110002 易方達(dá)策略成長混合 1.1270 1.2270 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2005-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.0448 1.0648 0.0000 0.0000 0.0055 0.53% 2005-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.0792 1.1392 0.0000 0.0000 0.0057 0.53% 2005-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000001 華夏成長混合 0.9680 1.0880 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2005-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 0.9600 1.0700 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2005-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2005-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.9471 1.1321 0.0000 0.0000 0.0047 0.50% 2005-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.1100 1.2300 0.0000 0.0000 0.0055 0.50% 2005-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.0359 1.0659 0.0000 0.0000 0.0052 0.50% 2005-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000011 華夏大盤精選混合A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2005-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 150103 銀河銀泰混合 0.9321 0.9321 0.0000 0.0000 0.0045 0.49% 2005-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 240005 華寶多策略增長A 0.9634 0.9634 0.0000 0.0000 0.0046 0.48% 2005-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 1.0620 1.1020 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2005-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0380 1.1980 0.0000 0.0000 0.0046 0.45% 2005-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.9140 1.0340 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2005-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.1320 1.3320 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2005-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 217001 招商安泰偏股混合 1.0345 1.1495 0.0000 0.0000 0.0045 0.44% 2005-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 090004 大成精選增值混合A 1.0295 1.0295 0.0000 0.0000 0.0043 0.42% 2005-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.8691 0.9991 0.0000 0.0000 0.0036 0.42% 2005-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 217005 招商先鋒混合 1.0122 1.0122 0.0000 0.0000 0.0042 0.42% 2005-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 320001 諾安平衡混合 1.0531 1.1231 0.0000 0.0000 0.0044 0.42% 2005-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 160605 鵬華中國50混合 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2005-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 090001 大成價值增長混合A 1.0294 1.2394 0.0000 0.0000 0.0041 0.40% 2005-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0631 1.2381 0.0000 0.0000 0.0042 0.40% 2005-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 002001 華夏回報混合A 1.0280 1.1470 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2005-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 020003 國泰金龍行業(yè)混合 1.0350 1.0670 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2005-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.9716 0.9816 0.0000 0.0000 0.0038 0.39% 2005-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 360001 光大保德信量化股票A 0.8821 0.8821 0.0000 0.0000 0.0034 0.39% 2005-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 160603 鵬華普天收益混合 1.0440 1.1590 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2005-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 161604 融通深證100指數(shù)A 0.7920 0.9520 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2005-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 260103 景順長城動力平衡混合 1.0463 1.1463 0.0000 0.0000 0.0038 0.36% 2005-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 217002 招商安泰平衡混合 1.0181 1.1281 0.0000 0.0000 0.0034 0.34% 2005-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0834 1.1734 0.0000 0.0000 0.0036 0.33% 2005-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 100018 富國天利增長債券A 1.0269 1.0569 0.0000 0.0000 0.0033 0.32% 2005-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 1.0459 1.0459 0.0000 0.0000 0.0033 0.32% 2005-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 080001 長盛成長價值混合A 1.0510 1.2170 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2005-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.8316 0.9216 0.0000 0.0000 0.0024 0.29% 2005-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519005 海富通股票混合 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2005-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 240002 華寶寶康配置混合 1.0424 1.1324 0.0000 0.0000 0.0029 0.28% 2005-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9771 0.9771 0.0000 0.0000 0.0027 0.28% 2005-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 050004 博時精選混合A 1.0084 1.0084 0.0000 0.0000 0.0027 0.27% 2005-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.9968 0.9968 0.0000 0.0000 0.0027 0.27% 2005-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.8878 0.8878 0.0000 0.0000 0.0023 0.26% 2005-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.9162 0.9162 0.0000 0.0000 0.0024 0.26% 2005-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0251 1.0481 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2005-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.0058 1.0058 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2005-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9725 0.9725 0.0000 0.0000 0.0023 0.24% 2005-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.8900 0.9400 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2005-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 090002 大成債券A/B 1.0185 1.1385 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2005-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 121001 國投瑞銀融華債券 1.0420 1.1420 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2005-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 162205 宏利風(fēng)險預(yù)算混合 1.0497 1.0697 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2005-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.0337 1.0547 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2005-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 151002 銀河收益混合 1.0780 1.1080 0.0000 0.0000 0.0022 0.20% 2005-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.0020 1.0620 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0019 0.20% 2005-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 002011 華夏紅利混合 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2005-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 020001 國泰金鷹增長混合 1.0380 1.1080 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2005-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 040004 華安寶利配置混合 1.0830 1.1030 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2005-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 350001 天治財富增長混合 0.9714 0.9714 0.0000 0.0000 0.0018 0.19% 2005-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.0545 1.0545 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2005-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.8883 0.8883 0.0000 0.0000 0.0016 0.18% 2005-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.0537 1.1217 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2005-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.0071 1.0071 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2005-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.0059 1.0059 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2005-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.0769 1.0769 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2005-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 510081 長盛動態(tài)精選混合 0.9912 0.9912 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2005-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 240001 華寶寶康消費品 1.1079 1.2279 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2005-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.9645 0.9645 0.0000 0.0000 0.0015 0.16% 2005-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 450001 國富中國收益混合A 1.0291 1.0391 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2005-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0679 1.2379 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2005-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 519180 萬家180指數(shù)A 0.8500 0.9000 0.0000 0.0000 0.0012 0.14% 2005-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9118 0.9768 0.0000 0.0000 0.0011 0.12% 2005-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.0145 1.0145 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2005-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 160602 鵬華普天債券A 0.9890 1.0440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9847 0.9947 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9979 1.0779 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0325 1.0585 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-09-08 凈值查詢 盤中估值
94 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 1.0016 1.0016 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 398011 中海分紅增利混合 1.0113 1.0213 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 400001 東方龍混合 0.9535 0.9735 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 162201 宏利成長混合 1.1179 1.2579 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 202101 南方寶元債券A 1.0385 1.1505 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 240003 華寶寶康債券A 1.0505 1.1005 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9680 1.0880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001001 華夏債券A/B 1.0370 1.0870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 020002 國泰金龍債券A 1.0050 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 050001 博時價值增長混合 1.0760 1.2240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0008 1.0008 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 070005 嘉實債券A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 160106 南方高增長混合(LOF) 1.0019 1.0019 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.0320 1.0820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9700 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 481001 工銀核心價值混合A 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519003 海富通收益增長混合 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 162202 宏利周期混合 1.0192 1.2042 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 202201 南方避險 1.0404 1.1104 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 180002 銀華增值混合 1.0057 1.0157 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519011 海富通精選混合 1.1121 1.2721 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2005-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 217003 招商安泰債券A 1.0289 1.0889 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 161603 融通債券A/B 1.0470 1.0880 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8947 0.8947 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值