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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2005年08月25日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8678 0.8678 0.0000 0.0000 0.0021 0.24% 2005-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 160602 鵬華普天債券A 0.9830 1.0380 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 100018 富國天利增長(zhǎng)債券A 1.0195 1.0395 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2005-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 001001 華夏債券A/B 1.0330 1.0830 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 090002 大成債券A/B 1.0095 1.1295 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 151002 銀河收益混合 1.0631 1.0931 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 217003 招商安泰債券A 1.0241 1.0841 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9530 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 020002 國泰金龍債券A 1.0160 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 070005 嘉實(shí)債券A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9792 1.0592 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 0.9946 0.9946 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 161603 融通債券A/B 1.0380 1.0790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 161604 融通深證100指數(shù)A 0.7650 0.9250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 253010 國聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.0057 1.0057 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0305 1.0565 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-08-25 凈值查詢 盤中估值
20 180002 銀華增值混合 1.0051 1.0151 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.0497 1.1177 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 100022 富國天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 1.0255 1.0255 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 202201 南方避險(xiǎn) 1.0400 1.1100 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 202101 南方寶元債券A 1.0396 1.1516 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 217002 招商安泰平衡混合 1.0054 1.1154 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.9424 0.9424 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519180 萬家180指數(shù)A 0.8377 0.8877 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.08% 2005-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.0353 1.0553 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 002011 華夏紅利混合 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9788 0.9888 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.8830 0.8830 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 217001 招商安泰偏股混合 1.0152 1.1302 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2005-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0176 1.0386 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2005-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 400001 東方龍混合 0.9483 0.9683 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.15% 2005-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 1.0409 1.1409 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2005-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 020001 國泰金鷹增長(zhǎng)混合 1.0240 1.0940 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2005-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 020003 國泰金龍行業(yè)混合 1.0240 1.0560 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2005-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.0260 1.1920 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2005-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.0900 1.2100 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.19% 2005-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 450001 國富中國收益混合A 1.0244 1.0344 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2005-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.0215 1.0515 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2005-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 121001 國投瑞銀融華債券 1.0300 1.1300 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.20% 2005-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.20% 2005-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519005 海富通股票混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 240002 華寶寶康配置混合 1.0235 1.1135 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.23% 2005-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 0.8671 0.8671 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.24% 2005-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0126 1.0356 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.24% 2005-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9817 0.9817 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.26% 2005-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.1110 1.3110 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2005-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 206001 鵬華弘泰A 0.9088 0.9688 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.27% 2005-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.0260 1.0760 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2005-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 1.0124 1.0424 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.28% 2005-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.0490 1.1090 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.28% 2005-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 375010 摩根中國優(yōu)勢(shì)混合A 1.0493 1.0493 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.28% 2005-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 160603 鵬華普天收益混合 1.0330 1.1480 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2005-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519011 海富通精選混合 1.0843 1.2443 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.29% 2005-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 160605 鵬華中國50混合 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.8681 0.8681 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.31% 2005-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.0679 1.2079 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.32% 2005-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9661 0.9661 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.32% 2005-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 162202 宏利周期混合 1.0031 1.1881 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.33% 2005-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9522 0.9522 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.33% 2005-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.8740 0.9240 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.34% 2005-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 1.1720 1.3030 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.34% 2005-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 398011 中海分紅增利混合 1.0043 1.0143 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.34% 2005-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.8862 0.8862 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.35% 2005-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.0303 1.0503 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.35% 2005-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 150103 銀河銀泰混合 0.9134 0.9134 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.36% 2005-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0136 1.1736 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.36% 2005-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 050004 博時(shí)精選混合A 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.37% 2005-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 040004 華安寶利配置混合 1.0600 1.0800 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2005-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.8545 0.9845 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.38% 2005-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 0.9606 0.9606 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.38% 2005-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 217005 招商先鋒混合 0.9939 0.9939 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.39% 2005-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.1000 1.2200 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.39% 2005-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 290002 泰信先行策略混合 0.9213 0.9213 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.39% 2005-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 320001 諾安平衡混合 1.0586 1.1086 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.39% 2005-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 0.9727 0.9727 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.39% 2005-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000011 華夏大盤精選混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2005-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 002001 華夏回報(bào)混合A 1.0060 1.1250 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2005-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.0930 1.2430 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.40% 2005-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2005-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.0447 1.2147 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.40% 2005-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.9423 0.9423 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.40% 2005-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 100020 富國天益價(jià)值混合A 1.0724 1.1924 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.41% 2005-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000001 華夏成長(zhǎng)混合 0.9530 1.0730 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2005-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 090004 大成精選增值混合A 1.0135 1.0135 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.42% 2005-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 0.9420 1.0520 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2005-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9580 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2005-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.9102 0.9102 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.43% 2005-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.9010 1.0210 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.44% 2005-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.0173 1.2273 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.44% 2005-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 1.1020 1.2020 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2005-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.0507 1.2257 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.45% 2005-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.0490 1.1970 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2005-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9633 0.9633 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.47% 2005-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.8073 0.8973 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.47% 2005-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.0330 1.1080 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2005-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.9575 0.9675 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.48% 2005-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 360001 光大保德信量化股票A 0.8708 0.8708 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.48% 2005-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.49% 2005-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.9927 0.9927 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2005-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9691 0.9691 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.50% 2005-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 0.9800 1.0400 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2005-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9630 1.0930 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2005-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.0144 1.0144 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.52% 2005-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0669 1.1569 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.56% 2005-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.57% 2005-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 1.0500 1.0900 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.57% 2005-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.9333 1.1183 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.60% 2005-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 240003 華寶寶康債券A 1.0434 1.0934 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.61% 2005-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.9328 0.9328 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.66% 2005-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.8864 0.9514 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.67% 2005-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值