搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2005年08月23日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9809 0.9809 0.0000 0.0000 0.0041 0.42% 2005-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 162201 宏利成長混合 1.0693 1.2093 0.0000 0.0000 0.0026 0.24% 2005-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.0472 1.2172 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2005-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 217005 招商先鋒混合 0.9959 0.9959 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2005-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 217001 招商安泰偏股混合 1.0132 1.1282 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 375010 摩根中國優(yōu)勢(shì)混合A 1.0492 1.0492 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2005-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 217003 招商安泰債券A 1.0244 1.0844 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2005-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 100018 富國天利增長債券A 1.0152 1.0352 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2005-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 001001 華夏債券A/B 1.0320 1.0820 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 160602 鵬華普天債券A 0.9810 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 206001 鵬華弘泰A 0.9092 0.9692 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2005-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 070002 嘉實(shí)增長混合 1.1730 1.3040 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2005-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 217002 招商安泰平衡混合 1.0042 1.1142 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 151002 銀河收益混合 1.0616 1.0916 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 090002 大成債券A/B 1.0086 1.1286 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 121001 國投瑞銀融華債券 1.0298 1.1298 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 202101 南方寶元債券A 1.0399 1.1519 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 350001 天治財(cái)富增長混合 0.9639 0.9639 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.0422 1.0422 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 180002 銀華增值混合 1.0047 1.0147 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9530 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 002001 華夏回報(bào)混合A 1.0070 1.1260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 020002 國泰金龍債券A 1.0160 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.0350 1.1100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 070005 嘉實(shí)債券A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 160106 南方高增長混合(LOF) 0.9946 0.9946 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0537 1.2287 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519005 海富通股票混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.0058 1.0058 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 202201 南方避險(xiǎn) 1.0412 1.1112 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 260103 景順長城動(dòng)力平衡混合 1.0392 1.1392 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0303 1.0563 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-08-23 凈值查詢 盤中估值
35 240003 華寶寶康債券A 1.0498 1.0998 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.0493 1.1173 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0719 1.1619 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.0336 1.0536 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.9589 0.9689 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.0985 1.2185 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2005-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 002011 華夏紅利混合 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 160605 鵬華中國50混合 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.9366 1.1216 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.10% 2005-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 161603 融通債券A/B 1.0390 1.0800 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9570 1.0170 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 100020 富國天益價(jià)值混合A 1.0729 1.1929 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2005-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 400001 東方龍混合 0.9487 0.9687 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 1.0946 1.2446 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2005-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.14% 2005-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 450001 國富中國收益混合A 1.0248 1.0348 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2005-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 162202 宏利周期混合 0.9993 1.1843 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2005-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.0488 1.1088 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2005-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 110002 易方達(dá)策略成長混合 1.1060 1.2060 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2005-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9799 0.9899 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2005-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 320001 諾安平衡混合 1.0587 1.1087 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2005-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 519011 海富通精選混合 1.0814 1.2414 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2005-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 1.0500 1.0900 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2005-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 510081 長盛動(dòng)態(tài)精選混合 0.9726 0.9726 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2005-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000011 華夏大盤精選混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 020001 國泰金鷹增長混合 1.0210 1.0910 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.8887 0.9537 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.20% 2005-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 200001 長城久恒靈活配置混合A 0.9820 1.0420 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9654 0.9654 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.20% 2005-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000001 華夏成長混合 0.9530 1.0730 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9650 1.0950 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 0.9420 1.0520 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 090001 大成價(jià)值增長混合A 1.0187 1.2287 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2005-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9646 0.9646 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.22% 2005-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 090004 大成精選增值混合A 1.0146 1.0146 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2005-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0135 1.1735 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2005-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.0168 1.0168 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.25% 2005-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.0891 1.2091 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.26% 2005-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9512 0.9512 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.26% 2005-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.1130 1.3130 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2005-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.0318 1.0518 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.27% 2005-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 040004 華安寶利配置混合 1.0590 1.0790 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2005-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.8553 0.9853 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.28% 2005-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 080001 長盛成長價(jià)值混合A 1.0240 1.1900 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2005-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 160603 鵬華普天收益混合 1.0320 1.1470 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2005-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.0179 1.0479 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.30% 2005-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519003 海富通收益增長混合 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 050004 博時(shí)精選混合A 0.9986 0.9986 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.32% 2005-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 240005 華寶多策略增長A 0.9405 0.9405 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.33% 2005-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.33% 2005-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 290002 泰信先行策略混合 0.9194 0.9194 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.33% 2005-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.9705 0.9705 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.35% 2005-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 398011 中海分紅增利混合 1.0008 1.0108 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.35% 2005-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.9338 0.9338 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.35% 2005-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.8064 0.8964 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.36% 2005-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 410001 華富競(jìng)爭力優(yōu)選混合A 0.9331 0.9331 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.37% 2005-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 050001 博時(shí)價(jià)值增長混合 1.0460 1.1940 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2005-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0141 1.0351 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.38% 2005-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.0510 1.0710 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2005-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 240002 華寶寶康配置混合 1.0207 1.1107 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2005-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 519996 長信銀利精選股票 0.9947 0.9947 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.41% 2005-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2005-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.46% 2005-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0219 1.0349 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.46% 2005-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 020003 國泰金龍行業(yè)混合 1.0210 1.0530 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2005-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2005-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.8825 0.8825 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.52% 2005-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 360001 光大保德信量化股票A 0.8692 0.8692 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.54% 2005-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.8980 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.55% 2005-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 150103 銀河銀泰混合 0.9121 0.9121 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.55% 2005-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.56% 2005-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.9947 0.9947 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.57% 2005-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8605 0.8605 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.67% 2005-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.8710 0.9210 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.68% 2005-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.8677 0.8677 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.68% 2005-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519180 萬家180指數(shù)A 0.8324 0.8824 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.68% 2005-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9731 1.0531 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.69% 2005-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.8635 0.8635 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.74% 2005-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 0.9609 0.9609 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.76% 2005-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 161604 融通深證100指數(shù)A 0.7620 0.9220 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.78% 2005-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 100022 富國天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 1.0146 1.0146 0.0000 0.0000 -0.0091 -0.89% 2005-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值