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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2005年08月16日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 151002 銀河收益混合 1.0557 1.0857 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2005-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 002011 華夏紅利混合 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.0056 1.0056 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9600 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 001001 華夏債券A/B 1.0320 1.0820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 160106 南方高增長混合(LOF) 1.0038 1.0038 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.0304 1.0564 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-08-16 凈值查詢 盤中估值
9 100018 富國天利增長債券A 1.0210 1.0410 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 180002 銀華增值混合 1.0053 1.0153 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2005-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 217003 招商安泰債券A 1.0233 1.0833 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2005-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 161603 融通債券A/B 1.0420 1.0830 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2005-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 020002 國泰金龍債券A 1.0180 1.0480 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 090002 大成債券A/B 1.0111 1.1311 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519011 海富通精選混合 1.0971 1.2571 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.24% 2005-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.0535 1.1215 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.25% 2005-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 400001 東方龍混合 0.9491 0.9691 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.30% 2005-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2005-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 0.9855 0.9955 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.32% 2005-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 100022 富國天瑞強勢混合A 1.0379 1.0379 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.33% 2005-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 070002 嘉實增長混合 1.1850 1.3160 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.34% 2005-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.0076 1.0076 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.35% 2005-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 240003 華寶寶康債券A 1.0502 1.1002 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.35% 2005-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 070001 嘉實成長收益混合A 1.1113 1.2613 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2005-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.36% 2005-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 202201 南方避險 1.0659 1.1059 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.36% 2005-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9866 1.0666 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.37% 2005-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 290002 泰信先行策略混合 0.9389 0.9389 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.38% 2005-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 070005 嘉實債券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2005-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 202101 南方寶元債券A 1.0833 1.1453 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.39% 2005-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 450001 國富中國收益混合A 1.0414 1.0414 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.39% 2005-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519005 海富通股票混合 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2005-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 161605 融通藍籌成長混合A/B 0.9600 1.0700 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2005-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 162201 宏利成長混合 1.0852 1.2252 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.41% 2005-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519003 海富通收益增長混合 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2005-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.44% 2005-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 150103 銀河銀泰混合 0.9237 0.9237 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.47% 2005-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8747 0.8747 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.48% 2005-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 217002 招商安泰平衡混合 1.0120 1.1220 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.50% 2005-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 121001 國投瑞銀融華債券 1.0324 1.1324 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.51% 2005-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 160602 鵬華普天債券A 0.9790 1.0340 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2005-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.0542 1.0542 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.53% 2005-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 040004 華安寶利配置混合 1.0640 1.0840 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.56% 2005-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000011 華夏大盤精選混合A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.59% 2005-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 162205 宏利風險預算混合 1.0433 1.0633 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.59% 2005-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 240001 華寶寶康消費品 1.1004 1.2204 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.59% 2005-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.0627 1.0627 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.59% 2005-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9774 0.9774 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.60% 2005-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.61% 2005-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 240002 華寶寶康配置混合 1.0392 1.1292 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.61% 2005-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0334 1.0464 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.62% 2005-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 260103 景順長城動力平衡混合 1.0481 1.1481 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.63% 2005-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.8984 0.9634 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.65% 2005-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 0.9851 0.9851 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.65% 2005-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 510081 長盛動態(tài)精選混合 0.9814 0.9814 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.65% 2005-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 020003 國泰金龍行業(yè)混合 1.0340 1.0660 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.67% 2005-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.9555 0.9555 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.67% 2005-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 320001 諾安平衡混合 1.0674 1.1174 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.68% 2005-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.8178 0.9078 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.70% 2005-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 217001 招商安泰偏股混合 1.0234 1.1384 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.70% 2005-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9780 1.1080 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.71% 2005-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9882 0.9882 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.72% 2005-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 050004 博時精選混合A 1.0031 1.0031 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.74% 2005-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.8613 0.9913 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.75% 2005-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.0400 1.1150 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.76% 2005-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 162202 宏利周期混合 1.0074 1.1924 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.76% 2005-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9601 0.9601 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.76% 2005-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 161604 融通深證100指數(shù)A 0.7750 0.9350 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.77% 2005-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 350001 天治財富增長混合 0.9719 0.9719 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.77% 2005-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 002001 華夏回報混合A 1.0120 1.1310 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.78% 2005-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.0485 1.0485 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.78% 2005-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.9933 0.9933 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.79% 2005-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.0497 1.0497 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.81% 2005-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 070006 嘉實服務增值行業(yè)混合 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.82% 2005-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000001 華夏成長混合 0.9600 1.0800 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.83% 2005-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9580 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.83% 2005-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 050001 博時價值增長混合 1.0610 1.2090 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.84% 2005-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 1.0580 1.0980 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.84% 2005-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9726 0.9726 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.86% 2005-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 080001 長盛成長價值混合A 1.0300 1.1960 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.87% 2005-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 217005 招商先鋒混合 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.87% 2005-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.1075 1.2275 0.0000 0.0000 -0.0097 -0.87% 2005-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519180 萬家180指數(shù)A 0.8435 0.8935 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.87% 2005-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 240005 華寶多策略增長A 0.9559 0.9559 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.88% 2005-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0552 1.2252 0.0000 0.0000 -0.0096 -0.90% 2005-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.0550 1.1150 0.0000 0.0000 -0.0098 -0.92% 2005-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 161601 融通新藍籌混合 0.9408 1.1258 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.95% 2005-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.8766 0.8766 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.96% 2005-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0601 1.2351 0.0000 0.0000 -0.0104 -0.97% 2005-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.9090 1.0290 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.98% 2005-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 100020 富國天益價值混合A 1.0867 1.2067 0.0000 0.0000 -0.0107 -0.98% 2005-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 -0.0094 -0.98% 2005-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.99% 2005-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0775 1.1675 0.0000 0.0000 -0.0109 -1.00% 2005-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 160605 鵬華中國50混合 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.01% 2005-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 233001 大摩基礎行業(yè)混合 0.9241 0.9241 0.0000 0.0000 -0.0094 -1.01% 2005-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 0.9608 0.9708 0.0000 0.0000 -0.0099 -1.02% 2005-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 0.8956 0.8956 0.0000 0.0000 -0.0094 -1.04% 2005-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 519996 長信銀利精選股票 1.0105 1.0105 0.0000 0.0000 -0.0106 -1.04% 2005-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 160603 鵬華普天收益混合 1.0350 1.1500 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.05% 2005-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 020001 國泰金鷹增長混合 1.0260 1.0960 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.06% 2005-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 360001 光大保德信量化股票A 0.8812 0.8812 0.0000 0.0000 -0.0094 -1.06% 2005-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0221 1.1821 0.0000 0.0000 -0.0111 -1.07% 2005-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 090004 大成精選增值混合A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0112 -1.08% 2005-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 200001 長城久恒靈活配置混合A 0.9950 1.0550 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.09% 2005-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.0327 1.0327 0.0000 0.0000 -0.0115 -1.10% 2005-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.8830 0.9330 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.12% 2005-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 398011 中海分紅增利混合 1.0205 1.0305 0.0000 0.0000 -0.0116 -1.12% 2005-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 090001 大成價值增長混合A 1.0271 1.2371 0.0000 0.0000 -0.0123 -1.18% 2005-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 110005 易方達積極成長混合 1.0653 1.0653 0.0000 0.0000 -0.0135 -1.25% 2005-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 206001 鵬華弘泰A 0.9098 0.9698 0.0000 0.0000 -0.0116 -1.26% 2005-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.0590 1.0790 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.30% 2005-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.1220 1.3220 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.32% 2005-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 110002 易方達策略成長混合 1.1090 1.2090 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.33% 2005-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 110003 易方達上證50增強A 0.8899 0.8899 0.0000 0.0000 -0.0132 -1.46% 2005-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值