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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2005年08月09日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 0.9752 1.0552 0.0000 0.0000 0.0081 0.84% 2005-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.9685 0.9685 0.0000 0.0000 0.0079 0.82% 2005-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.0578 1.1978 0.0000 0.0000 0.0073 0.69% 2005-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.8839 0.8839 0.0000 0.0000 0.0058 0.66% 2005-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000011 華夏大盤精選混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2005-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 0.8597 0.8597 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2005-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 0.8314 0.8814 0.0000 0.0000 0.0038 0.46% 2005-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 257010 國(guó)聯(lián)安小盤精選混合 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2005-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.9443 0.9443 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2005-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519011 海富通精選混合 1.0686 1.2286 0.0000 0.0000 0.0044 0.41% 2005-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 1.0162 1.0162 0.0000 0.0000 0.0039 0.39% 2005-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 160603 鵬華普天收益混合 1.0280 1.1430 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2005-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 161604 融通深證100指數(shù)A 0.7660 0.9260 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2005-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.8700 0.9200 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2005-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 290002 泰信先行策略混合 0.9182 0.9182 0.0000 0.0000 0.0031 0.34% 2005-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8523 0.8523 0.0000 0.0000 0.0025 0.29% 2005-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2005-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.9452 0.9452 0.0000 0.0000 0.0026 0.28% 2005-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 400001 東方龍混合 0.9450 0.9650 0.0000 0.0000 0.0025 0.27% 2005-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.9062 0.9062 0.0000 0.0000 0.0022 0.24% 2005-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 360001 光大保德信量化股票A 0.8715 0.8715 0.0000 0.0000 0.0021 0.24% 2005-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 1.0437 1.0437 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2005-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.8910 1.0110 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2005-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000001 華夏成長(zhǎng)混合 0.9440 1.0640 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 0.9350 1.0450 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.0409 1.2159 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2005-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 1.0110 1.0430 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 217003 招商安泰債券A 1.0581 1.0881 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2005-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 240003 華寶寶康債券A 1.0485 1.0985 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2005-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 150103 銀河銀泰混合 0.9136 0.9136 0.0000 0.0000 0.0017 0.19% 2005-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9539 0.9539 0.0000 0.0000 0.0018 0.19% 2005-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 162202 宏利周期混合 0.9890 1.1740 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2005-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.0288 1.1988 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2005-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 090002 大成債券A/B 1.0120 1.1320 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2005-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.0207 1.0407 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2005-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0012 0.13% 2005-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 1.0455 1.0455 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2005-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 398011 中海分紅增利混合 1.0192 1.0292 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 002011 華夏紅利混合 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0230 1.0530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 070005 嘉實(shí)債券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 161603 融通債券A/B 1.0430 1.0840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 0.9710 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9854 0.9954 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 1.0358 1.0358 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.0093 1.0093 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 202101 南方寶元債券A 1.0793 1.1413 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 1.0439 1.0439 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 240002 華寶寶康配置混合 1.0239 1.1139 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 050004 博時(shí)精選混合A 0.9968 0.9968 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.0256 1.0256 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.8057 0.8957 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2005-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.8803 0.8803 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.0317 1.0517 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0220 1.0350 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 180002 銀華增值混合 1.0091 1.0141 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 0.9642 0.9642 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9440 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001001 華夏債券A/B 1.0310 1.0810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 040004 華安寶利配置混合 1.0510 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.0630 1.2110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.0180 1.1840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.0007 1.0007 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0283 1.0283 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 160602 鵬華普天債券A 0.9830 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 160605 鵬華中國(guó)50混合 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.8850 0.8850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0284 1.0544 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-09 凈值查詢 盤中估值
72 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.0036 1.0036 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 202201 南方避險(xiǎn) 1.0619 1.1019 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9490 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 519005 海富通股票混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 206001 鵬華弘泰A 0.8950 0.9550 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 0.9586 0.9586 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 0.9961 0.9961 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0574 1.1474 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.8484 0.9784 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.06% 2005-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 217002 招商安泰平衡混合 0.9996 1.1096 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 320001 諾安平衡混合 1.0462 1.0962 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.0470 1.1150 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 0.9947 0.9947 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 090004 大成精選增值混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2005-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.9462 0.9562 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.12% 2005-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 151002 銀河收益混合 1.0320 1.0620 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2005-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 1.0488 1.1288 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2005-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.13% 2005-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.0869 1.2069 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2005-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.9310 1.1160 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.15% 2005-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 217001 招商安泰偏股混合 1.0058 1.1208 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2005-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 217005 招商先鋒混合 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2005-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.0414 1.1014 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2005-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.18% 2005-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.0843 1.2043 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.19% 2005-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 1.0330 1.0730 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2005-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0066 1.1666 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2005-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.0099 1.2199 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.0167 1.1167 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2005-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.1048 1.2548 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.24% 2005-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9582 0.9582 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.24% 2005-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9723 0.9723 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.25% 2005-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 1.1610 1.2920 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2005-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.8714 0.9364 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.26% 2005-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.1050 1.3050 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2005-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.0320 1.1070 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2005-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 1.0130 1.0830 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 1.1118 1.1918 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.35% 2005-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 1.0960 1.1960 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2005-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9670 1.0970 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2005-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 002001 華夏回報(bào)混合A 0.9960 1.1150 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2005-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.0493 1.0493 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.58% 2005-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值