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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2005年08月05日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8447 0.8447 0.0000 0.0000 0.0225 2.74% 2005-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 162202 宏利周期混合 0.9877 1.1727 0.0000 0.0000 0.0228 2.36% 2005-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161605 融通藍籌成長混合A/B 0.9290 1.0390 0.0000 0.0000 0.0200 2.20% 2005-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.9112 0.9112 0.0000 0.0000 0.0192 2.15% 2005-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 0.9575 0.9575 0.0000 0.0000 0.0200 2.13% 2005-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0213 2.11% 2005-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.8533 0.8533 0.0000 0.0000 0.0176 2.11% 2005-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.8880 1.0080 0.0000 0.0000 0.0180 2.07% 2005-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 110003 易方達上證50增強A 0.8810 0.8810 0.0000 0.0000 0.0178 2.06% 2005-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.8640 0.9140 0.0000 0.0000 0.0170 2.01% 2005-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 162201 宏利成長混合 1.0500 1.1900 0.0000 0.0000 0.0202 1.96% 2005-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.0107 1.0107 0.0000 0.0000 0.0194 1.96% 2005-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0180 1.89% 2005-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 161604 融通深證100指數(shù)A 0.7600 0.9200 0.0000 0.0000 0.0140 1.88% 2005-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.8675 0.9325 0.0000 0.0000 0.0158 1.86% 2005-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 150103 銀河銀泰混合 0.9076 0.9076 0.0000 0.0000 0.0162 1.82% 2005-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 290002 泰信先行策略混合 0.9132 0.9132 0.0000 0.0000 0.0162 1.81% 2005-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.8031 0.8931 0.0000 0.0000 0.0142 1.80% 2005-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 360001 光大保德信量化股票A 0.8695 0.8695 0.0000 0.0000 0.0152 1.78% 2005-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 398001 中海優(yōu)質成長混合 0.9756 0.9756 0.0000 0.0000 0.0171 1.78% 2005-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519996 長信銀利精選股票 0.9974 0.9974 0.0000 0.0000 0.0172 1.75% 2005-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.9385 0.9385 0.0000 0.0000 0.0161 1.75% 2005-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0180 1.74% 2005-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 240002 華寶寶康配置混合 1.0208 1.1108 0.0000 0.0000 0.0171 1.70% 2005-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9670 1.0470 0.0000 0.0000 0.0160 1.68% 2005-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 160603 鵬華普天收益混合 1.0270 1.1420 0.0000 0.0000 0.0170 1.68% 2005-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000011 華夏大盤精選混合A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0160 1.64% 2005-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 161601 融通新藍籌混合 0.9322 1.1172 0.0000 0.0000 0.0149 1.62% 2005-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 0.8762 0.8762 0.0000 0.0000 0.0139 1.61% 2005-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 240005 華寶多策略增長A 0.9423 0.9423 0.0000 0.0000 0.0148 1.60% 2005-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 070006 嘉實服務增值行業(yè)混合 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0150 1.58% 2005-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 100022 富國天瑞強勢混合A 1.0047 1.0047 0.0000 0.0000 0.0156 1.58% 2005-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.9070 0.9070 0.0000 0.0000 0.0140 1.57% 2005-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 160605 鵬華中國50混合 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0150 1.56% 2005-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.8513 0.9813 0.0000 0.0000 0.0131 1.56% 2005-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519011 海富通精選混合 1.0617 1.2217 0.0000 0.0000 0.0163 1.56% 2005-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 100020 富國天益價值混合A 1.1244 1.2044 0.0000 0.0000 0.0172 1.55% 2005-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 050001 博時價值增長混合 1.0570 1.2050 0.0000 0.0000 0.0160 1.54% 2005-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 206001 鵬華弘泰A 0.8997 0.9597 0.0000 0.0000 0.0135 1.52% 2005-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519180 萬家180指數(shù)A 0.8220 0.8720 0.0000 0.0000 0.0123 1.52% 2005-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 090004 大成精選增值混合A 1.0116 1.0116 0.0000 0.0000 0.0149 1.49% 2005-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 070001 嘉實成長收益混合A 1.1151 1.2651 0.0000 0.0000 0.0163 1.48% 2005-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.0241 1.0241 0.0000 0.0000 0.0148 1.47% 2005-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9770 1.1070 0.0000 0.0000 0.0140 1.45% 2005-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0154 1.1754 0.0000 0.0000 0.0144 1.44% 2005-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 320001 諾安平衡混合 1.0503 1.1003 0.0000 0.0000 0.0149 1.44% 2005-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 510081 長盛動態(tài)精選混合 0.9643 0.9643 0.0000 0.0000 0.0136 1.43% 2005-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9517 0.9517 0.0000 0.0000 0.0133 1.42% 2005-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.0477 1.0477 0.0000 0.0000 0.0146 1.41% 2005-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 217005 招商先鋒混合 0.9957 0.9957 0.0000 0.0000 0.0137 1.40% 2005-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 070002 嘉實增長混合 1.1660 1.2970 0.0000 0.0000 0.0160 1.39% 2005-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 233001 大摩基礎行業(yè)混合 0.9044 0.9044 0.0000 0.0000 0.0124 1.39% 2005-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 110005 易方達積極成長混合 1.0614 1.0614 0.0000 0.0000 0.0145 1.38% 2005-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 090001 大成價值增長混合A 1.0137 1.2237 0.0000 0.0000 0.0137 1.37% 2005-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 110002 易方達策略成長混合 1.1060 1.2060 0.0000 0.0000 0.0150 1.37% 2005-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0272 1.1972 0.0000 0.0000 0.0139 1.37% 2005-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 050004 博時精選混合A 0.9986 0.9986 0.0000 0.0000 0.0134 1.36% 2005-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 200001 長城久恒靈活配置混合A 0.9720 1.0320 0.0000 0.0000 0.0130 1.36% 2005-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9612 0.9612 0.0000 0.0000 0.0126 1.33% 2005-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 340001 興全可轉債混合 1.0190 1.0320 0.0000 0.0000 0.0133 1.32% 2005-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 0.9508 0.9608 0.0000 0.0000 0.0120 1.28% 2005-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.1130 1.3130 0.0000 0.0000 0.0140 1.27% 2005-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 040004 華安寶利配置混合 1.0510 1.0710 0.0000 0.0000 0.0130 1.25% 2005-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.0497 1.1097 0.0000 0.0000 0.0130 1.25% 2005-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0430 1.2180 0.0000 0.0000 0.0126 1.22% 2005-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 020003 國泰金龍行業(yè)混合 1.0150 1.0470 0.0000 0.0000 0.0120 1.20% 2005-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9452 0.9452 0.0000 0.0000 0.0112 1.20% 2005-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000001 華夏成長混合 0.9430 1.0630 0.0000 0.0000 0.0110 1.18% 2005-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 217001 招商安泰偏股混合 1.0114 1.1264 0.0000 0.0000 0.0117 1.17% 2005-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 1.0410 1.0810 0.0000 0.0000 0.0120 1.17% 2005-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.0420 1.1170 0.0000 0.0000 0.0120 1.16% 2005-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519003 海富通收益增長混合 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0110 1.16% 2005-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0110 1.14% 2005-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.0928 1.2128 0.0000 0.0000 0.0121 1.12% 2005-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.0481 1.0481 0.0000 0.0000 0.0116 1.12% 2005-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.0423 1.0423 0.0000 0.0000 0.0114 1.11% 2005-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 002001 華夏回報混合A 1.0080 1.1270 0.0000 0.0000 0.0110 1.10% 2005-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 020001 國泰金鷹增長混合 1.0230 1.0930 0.0000 0.0000 0.0110 1.09% 2005-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9638 0.9638 0.0000 0.0000 0.0103 1.08% 2005-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 398011 中海分紅增利混合 1.0295 1.0295 0.0000 0.0000 0.0110 1.08% 2005-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.9968 0.9968 0.0000 0.0000 0.0106 1.07% 2005-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9510 1.0110 0.0000 0.0000 0.0100 1.06% 2005-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0655 1.1555 0.0000 0.0000 0.0110 1.04% 2005-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 240001 華寶寶康消費品 1.0897 1.2097 0.0000 0.0000 0.0112 1.04% 2005-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 350001 天治財富增長混合 0.9606 0.9606 0.0000 0.0000 0.0097 1.02% 2005-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 080001 長盛成長價值混合A 1.0200 1.1860 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2005-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 162205 宏利風險預算混合 1.0342 1.0542 0.0000 0.0000 0.0096 0.94% 2005-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.8830 0.8830 0.0000 0.0000 0.0080 0.91% 2005-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 217002 招商安泰平衡混合 1.0029 1.1129 0.0000 0.0000 0.0088 0.89% 2005-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 160602 鵬華普天債券A 0.9820 1.0370 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2005-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 519005 海富通股票混合 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2005-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 151002 銀河收益混合 1.0331 1.0631 0.0000 0.0000 0.0077 0.75% 2005-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 121001 國投瑞銀融華債券 1.0206 1.1206 0.0000 0.0000 0.0075 0.74% 2005-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 090002 大成債券A/B 1.0285 1.1285 0.0000 0.0000 0.0073 0.71% 2005-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 400001 東方龍混合 0.9431 0.9631 0.0000 0.0000 0.0062 0.66% 2005-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 450001 國富中國收益混合A 1.0351 1.0351 0.0000 0.0000 0.0067 0.65% 2005-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.0477 1.1157 0.0000 0.0000 0.0068 0.65% 2005-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 260103 景順長城動力平衡混合 1.0544 1.1344 0.0000 0.0000 0.0058 0.55% 2005-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 202101 南方寶元債券A 1.0805 1.1425 0.0000 0.0000 0.0058 0.54% 2005-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 202201 南方避險 1.0647 1.1047 0.0000 0.0000 0.0057 0.54% 2005-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 070005 嘉實債券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2005-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 100018 富國天利增長債券A 1.0247 1.0347 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2005-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 161603 融通債券A/B 1.0400 1.0810 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2005-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 0.9838 0.9938 0.0000 0.0000 0.0044 0.45% 2005-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 002011 華夏紅利混合 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2005-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 020002 國泰金龍債券A 1.0210 1.0510 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2005-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.0037 1.0037 0.0000 0.0000 0.0037 0.37% 2005-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 217003 招商安泰債券A 1.0548 1.0848 0.0000 0.0000 0.0037 0.35% 2005-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 001001 華夏債券A/B 1.0300 1.0800 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2005-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.0284 1.0544 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-08-05 凈值查詢 盤中估值
111 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 180002 銀華增值混合 1.0095 1.0145 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 160106 南方高增長混合(LOF) 1.0007 1.0007 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000004 中海可轉債債券C 0.9430 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 240003 華寶寶康債券A 1.0455 1.0955 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2005-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值