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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2005年08月03日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 0.9170 1.0270 0.0000 0.0000 0.0130 1.44% 2005-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.8962 0.8962 0.0000 0.0000 0.0082 0.92% 2005-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.9222 1.1072 0.0000 0.0000 0.0062 0.68% 2005-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161604 融通深證100指數(shù)A 0.7510 0.9110 0.0000 0.0000 0.0050 0.67% 2005-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9630 1.0930 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2005-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.8520 0.9020 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2005-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 0.8400 0.8400 0.0000 0.0000 0.0049 0.59% 2005-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.0470 1.1950 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2005-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 217003 招商安泰債券A 1.0524 1.0824 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2005-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 040004 華安寶利配置混合 1.0420 1.0620 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2005-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 240002 華寶寶康配置混合 1.0062 1.0962 0.0000 0.0000 0.0046 0.46% 2005-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9369 0.9369 0.0000 0.0000 0.0042 0.45% 2005-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.9406 0.9406 0.0000 0.0000 0.0041 0.44% 2005-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0042 0.44% 2005-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519011 海富通精選混合 1.0497 1.2097 0.0000 0.0000 0.0044 0.42% 2005-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2005-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.1010 1.3010 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2005-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9642 0.9642 0.0000 0.0000 0.0035 0.36% 2005-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0131 1.0131 0.0000 0.0000 0.0035 0.35% 2005-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.8740 0.9940 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2005-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.9949 0.9949 0.0000 0.0000 0.0033 0.33% 2005-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2005-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.9942 0.9942 0.0000 0.0000 0.0032 0.32% 2005-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 290002 泰信先行策略混合 0.9014 0.9014 0.0000 0.0000 0.0029 0.32% 2005-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0031 0.32% 2005-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 0.9580 1.0180 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 240003 華寶寶康債券A 1.0464 1.0964 0.0000 0.0000 0.0032 0.31% 2005-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.0140 1.1800 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 162202 宏利周期混合 0.9688 1.1538 0.0000 0.0000 0.0029 0.30% 2005-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9998 1.1598 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2005-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 398011 中海分紅增利混合 1.0217 1.0217 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2005-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 1.0930 1.1930 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2005-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 0.9892 0.9892 0.0000 0.0000 0.0028 0.28% 2005-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 217005 招商先鋒混合 0.9859 0.9859 0.0000 0.0000 0.0028 0.28% 2005-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 0.9511 0.9511 0.0000 0.0000 0.0027 0.28% 2005-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.8393 0.9693 0.0000 0.0000 0.0023 0.27% 2005-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.0281 1.0481 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2005-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 217001 招商安泰偏股混合 1.0021 1.1171 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2005-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 090002 大成債券A/B 1.0209 1.1209 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2005-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.8780 0.8780 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2005-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.0182 1.1882 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2005-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 0.8124 0.8624 0.0000 0.0000 0.0019 0.23% 2005-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 257010 國(guó)聯(lián)安小盤精選混合 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2005-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 1.0418 1.0418 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2005-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 360001 光大保德信量化股票A 0.8592 0.8592 0.0000 0.0000 0.0018 0.21% 2005-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.0207 1.0307 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.0986 1.2486 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2005-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.0794 1.1994 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2005-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.9308 0.9308 0.0000 0.0000 0.0018 0.19% 2005-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 217002 招商安泰平衡混合 0.9959 1.1059 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2005-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.8657 0.8657 0.0000 0.0000 0.0014 0.16% 2005-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.0482 1.0482 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2005-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.0354 1.0954 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2005-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.9393 0.9493 0.0000 0.0000 0.0013 0.14% 2005-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.0336 1.2086 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9808 0.9908 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8222 0.8222 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2005-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0586 1.1486 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2005-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 001001 華夏債券A/B 1.0280 1.0780 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0190 1.0490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 161603 融通債券A/B 1.0340 1.0750 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 1.0320 1.0720 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 1.1530 1.2840 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2005-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.0017 1.2117 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9576 0.9576 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 150103 銀河銀泰混合 0.8969 0.8969 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2005-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0191 1.0191 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 090004 大成精選增值混合A 0.9976 0.9976 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.7880 0.8780 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2005-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 1.0301 1.0301 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 050004 博時(shí)精選混合A 0.9898 0.9898 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 180002 銀華增值混合 1.0081 1.0131 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 0.9548 0.9548 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0275 1.0535 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-08-03 凈值查詢 盤中估值
77 400001 東方龍混合 0.9393 0.9593 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.0418 1.1098 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000001 華夏成長(zhǎng)混合 0.9370 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 0.9370 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000011 華夏大盤精選混合A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 002001 華夏回報(bào)混合A 1.0000 1.1190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 002011 華夏紅利混合 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 1.0150 1.0850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 1.0050 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.0320 1.1070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.0149 1.1149 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 160602 鵬華普天債券A 0.9770 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 160605 鵬華中國(guó)50混合 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 206001 鵬華弘泰A 0.8888 0.9488 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9460 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 1.1056 1.1856 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.0163 1.0163 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.0819 1.2019 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.0389 1.1789 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 202201 南方避險(xiǎn) 1.0620 1.1020 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.8587 0.9237 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.08% 2005-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 1.0494 1.1294 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 151002 銀河收益混合 1.0292 1.0592 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 519005 海富通股票混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 202101 南方寶元債券A 1.0790 1.1410 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2005-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 1.0349 1.0349 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2005-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.8955 0.8955 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.14% 2005-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.8666 0.8666 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.15% 2005-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 0.9539 1.0339 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.16% 2005-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 070005 嘉實(shí)債券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 320001 諾安平衡混合 1.0377 1.0877 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2005-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.9264 0.9264 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.33% 2005-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 160603 鵬華普天收益混合 1.0110 1.1260 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2005-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值