搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2005年08月02日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.8880 0.8880 0.0000 0.0000 0.0137 1.57% 2005-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 161604 融通深證100指數(shù)A 0.7460 0.9060 0.0000 0.0000 0.0100 1.36% 2005-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0120 1.17% 2005-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.8351 0.8351 0.0000 0.0000 0.0095 1.15% 2005-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 050001 博時價值增長混合 1.0410 1.1890 0.0000 0.0000 0.0110 1.07% 2005-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.8470 0.8970 0.0000 0.0000 0.0090 1.07% 2005-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 240002 華寶寶康配置混合 1.0016 1.0916 0.0000 0.0000 0.0105 1.06% 2005-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 0.9365 0.9365 0.0000 0.0000 0.0095 1.02% 2005-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.0096 1.0096 0.0000 0.0000 0.0100 1.00% 2005-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.9295 0.9295 0.0000 0.0000 0.0092 1.00% 2005-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 360001 光大保德信量化股票A 0.8574 0.8574 0.0000 0.0000 0.0080 0.94% 2005-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.8710 0.9910 0.0000 0.0000 0.0080 0.93% 2005-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0091 0.93% 2005-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 240005 華寶多策略增長A 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0083 0.90% 2005-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 161605 融通藍籌成長混合A/B 0.9040 1.0140 0.0000 0.0000 0.0080 0.89% 2005-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519011 海富通精選混合 1.0453 1.2053 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2005-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519996 長信銀利精選股票 0.9789 0.9789 0.0000 0.0000 0.0083 0.86% 2005-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519180 萬家180指數(shù)A 0.8105 0.8605 0.0000 0.0000 0.0068 0.85% 2005-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0077 0.83% 2005-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8212 0.8212 0.0000 0.0000 0.0068 0.83% 2005-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000011 華夏大盤精選混合A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2005-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 100022 富國天瑞強勢混合A 0.9916 0.9916 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2005-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 110003 易方達上證50增強A 0.8679 0.8679 0.0000 0.0000 0.0069 0.80% 2005-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 0.8643 0.8643 0.0000 0.0000 0.0068 0.79% 2005-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.0164 1.0164 0.0000 0.0000 0.0079 0.78% 2005-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 217005 招商先鋒混合 0.9831 0.9831 0.0000 0.0000 0.0073 0.75% 2005-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2005-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 150103 銀河銀泰混合 0.8963 0.8963 0.0000 0.0000 0.0066 0.74% 2005-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0159 1.1859 0.0000 0.0000 0.0075 0.74% 2005-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9327 0.9327 0.0000 0.0000 0.0068 0.73% 2005-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 050004 博時精選混合A 0.9895 0.9895 0.0000 0.0000 0.0071 0.72% 2005-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.8370 0.9670 0.0000 0.0000 0.0060 0.72% 2005-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 162202 宏利周期混合 0.9659 1.1509 0.0000 0.0000 0.0068 0.71% 2005-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.9864 0.9864 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2005-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 206001 鵬華弘泰A 0.8888 0.9488 0.0000 0.0000 0.0063 0.71% 2005-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.0352 1.0352 0.0000 0.0000 0.0073 0.71% 2005-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 080001 長盛成長價值混合A 1.0110 1.1770 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2005-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 161601 融通新藍籌混合 0.9160 1.1010 0.0000 0.0000 0.0064 0.70% 2005-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9569 0.9569 0.0000 0.0000 0.0066 0.69% 2005-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.9607 0.9607 0.0000 0.0000 0.0066 0.69% 2005-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 1.0310 1.0710 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2005-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9484 0.9484 0.0000 0.0000 0.0064 0.68% 2005-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9554 1.0354 0.0000 0.0000 0.0064 0.67% 2005-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 240001 華寶寶康消費品 1.0774 1.1974 0.0000 0.0000 0.0072 0.67% 2005-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 290002 泰信先行策略混合 0.8985 0.8985 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2005-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 217001 招商安泰偏股混合 0.9997 1.1147 0.0000 0.0000 0.0066 0.66% 2005-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.0364 1.0364 0.0000 0.0000 0.0067 0.65% 2005-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 510081 長盛動態(tài)精選混合 0.9498 0.9498 0.0000 0.0000 0.0061 0.65% 2005-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.0970 1.2970 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2005-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 519003 海富通收益增長混合 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2005-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 160605 鵬華中國50混合 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2005-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2005-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.0395 1.0395 0.0000 0.0000 0.0064 0.62% 2005-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 070002 嘉實增長混合 1.1520 1.2830 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2005-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 320001 諾安平衡混合 1.0407 1.0907 0.0000 0.0000 0.0063 0.61% 2005-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 020003 國泰金龍行業(yè)混合 1.0050 1.0370 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2005-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.0820 1.2020 0.0000 0.0000 0.0064 0.60% 2005-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.8594 0.9244 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2005-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.0320 1.1070 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2005-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0184 1.0184 0.0000 0.0000 0.0058 0.57% 2005-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 070001 嘉實成長收益混合A 1.0965 1.2465 0.0000 0.0000 0.0061 0.56% 2005-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.7876 0.8776 0.0000 0.0000 0.0044 0.56% 2005-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.8940 0.8940 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2005-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 110002 易方達策略成長混合 1.0900 1.1900 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2005-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2005-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 200001 長城久恒靈活配置混合A 0.9550 1.0150 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2005-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0322 1.2072 0.0000 0.0000 0.0054 0.53% 2005-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9969 1.1569 0.0000 0.0000 0.0053 0.53% 2005-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 110005 易方達積極成長混合 1.0466 1.0466 0.0000 0.0000 0.0054 0.52% 2005-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 090001 大成價值增長混合A 1.0010 1.2110 0.0000 0.0000 0.0049 0.49% 2005-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 160603 鵬華普天收益混合 1.0150 1.1300 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2005-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 217002 招商安泰平衡混合 0.9942 1.1042 0.0000 0.0000 0.0048 0.49% 2005-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.0338 1.0938 0.0000 0.0000 0.0049 0.48% 2005-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 0.9380 0.9480 0.0000 0.0000 0.0044 0.47% 2005-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 100020 富國天益價值混合A 1.1057 1.1857 0.0000 0.0000 0.0049 0.45% 2005-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 162205 宏利風(fēng)險預(yù)算混合 1.0456 1.0456 0.0000 0.0000 0.0046 0.44% 2005-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 162201 宏利成長混合 1.0394 1.1794 0.0000 0.0000 0.0044 0.43% 2005-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 350001 天治財富增長混合 0.9546 0.9546 0.0000 0.0000 0.0041 0.43% 2005-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9570 1.0870 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2005-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9460 1.0060 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2005-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0573 1.1473 0.0000 0.0000 0.0043 0.41% 2005-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 002001 華夏回報混合A 1.0000 1.1190 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2005-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 020001 國泰金鷹增長混合 1.0150 1.0850 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2005-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 090002 大成債券A/B 1.0186 1.1186 0.0000 0.0000 0.0041 0.40% 2005-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 121001 國投瑞銀融華債券 1.0149 1.1149 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2005-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 040004 華安寶利配置混合 1.0370 1.0570 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2005-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 090004 大成精選增值混合A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0039 0.39% 2005-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 398011 中海分紅增利混合 1.0187 1.0187 0.0000 0.0000 0.0038 0.37% 2005-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.8968 0.8968 0.0000 0.0000 0.0032 0.36% 2005-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 202201 南方避險 1.0627 1.1027 0.0000 0.0000 0.0037 0.35% 2005-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.8760 0.8760 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2005-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 260103 景順長城動力平衡混合 1.0503 1.1303 0.0000 0.0000 0.0036 0.34% 2005-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000001 華夏成長混合 0.9370 1.0570 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2005-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 400001 東方龍混合 0.9392 0.9592 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2005-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 160602 鵬華普天債券A 0.9770 1.0320 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 070005 嘉實債券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 202101 南方寶元債券A 1.0804 1.1424 0.0000 0.0000 0.0032 0.30% 2005-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 161603 融通債券A/B 1.0330 1.0740 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2005-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 100018 富國天利增長債券A 1.0187 1.0287 0.0000 0.0000 0.0027 0.27% 2005-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 450001 國富中國收益混合A 1.0296 1.0296 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2005-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 151002 銀河收益混合 1.0302 1.0602 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2005-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 002011 華夏紅利混合 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 0.9794 0.9894 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2005-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.0417 1.1097 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2005-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001001 華夏債券A/B 1.0270 1.0770 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 020002 國泰金龍債券A 1.0180 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519005 海富通股票混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 217003 招商安泰債券A 1.0464 1.0764 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 240003 華寶寶康債券A 1.0432 1.0932 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.0274 1.0534 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-08-02 凈值查詢 盤中估值
111 180002 銀華增值混合 1.0078 1.0128 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 0.9370 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 160106 南方高增長混合(LOF) 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值