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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2005年08月01日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.8743 0.8743 0.0000 0.0000 0.0053 0.61% 2005-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 050001 博時價值增長混合 1.0300 1.1780 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2005-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0053 0.58% 2005-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 0.8960 1.0060 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2005-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 150103 銀河銀泰混合 0.8897 0.8897 0.0000 0.0000 0.0048 0.54% 2005-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 070002 嘉實增長混合 1.1450 1.2760 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2005-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.8544 0.9194 0.0000 0.0000 0.0043 0.51% 2005-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519011 海富通精選混合 1.0363 1.1963 0.0000 0.0000 0.0053 0.51% 2005-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.9203 0.9203 0.0000 0.0000 0.0045 0.49% 2005-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 100020 富國天益價值混合A 1.1008 1.1808 0.0000 0.0000 0.0052 0.47% 2005-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 217005 招商先鋒混合 0.9758 0.9758 0.0000 0.0000 0.0045 0.46% 2005-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 050004 博時精選混合A 0.9824 0.9824 0.0000 0.0000 0.0043 0.44% 2005-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 162202 宏利周期混合 0.9591 1.1441 0.0000 0.0000 0.0042 0.44% 2005-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 160605 鵬華中國50混合 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2005-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 002001 華夏回報混合A 0.9960 1.1150 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2005-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 040004 華安寶利配置混合 1.0330 1.0530 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2005-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 217001 招商安泰偏股混合 0.9931 1.1081 0.0000 0.0000 0.0039 0.39% 2005-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 240005 華寶多策略增長A 0.9207 0.9207 0.0000 0.0000 0.0036 0.39% 2005-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.9541 0.9541 0.0000 0.0000 0.0037 0.39% 2005-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.8380 0.8880 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2005-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 0.9996 0.9996 0.0000 0.0000 0.0036 0.36% 2005-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.9096 1.0946 0.0000 0.0000 0.0033 0.36% 2005-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.8630 0.9830 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2005-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.0331 1.0331 0.0000 0.0000 0.0036 0.35% 2005-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 398011 中海分紅增利混合 1.0149 1.0149 0.0000 0.0000 0.0034 0.34% 2005-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.8256 0.8256 0.0000 0.0000 0.0027 0.33% 2005-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2005-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 200001 長城久恒靈活配置混合A 0.9500 1.0100 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2005-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9420 1.0020 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2005-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000011 華夏大盤精選混合A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0126 1.0126 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2005-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.0279 1.0279 0.0000 0.0000 0.0032 0.31% 2005-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 070005 嘉實債券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0084 1.1784 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.9336 0.9436 0.0000 0.0000 0.0027 0.29% 2005-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.8310 0.9610 0.0000 0.0000 0.0024 0.29% 2005-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.0756 1.1956 0.0000 0.0000 0.0031 0.29% 2005-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 1.0240 1.0640 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2005-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.0085 1.0085 0.0000 0.0000 0.0028 0.28% 2005-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 510081 長盛動態(tài)精選混合 0.9437 0.9437 0.0000 0.0000 0.0026 0.28% 2005-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 161604 融通深證100指數(shù)A 0.7360 0.8960 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2005-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 290002 泰信先行策略混合 0.8925 0.8925 0.0000 0.0000 0.0024 0.27% 2005-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 217002 招商安泰平衡混合 0.9894 1.0994 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2005-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9259 0.9259 0.0000 0.0000 0.0023 0.25% 2005-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.8575 0.8575 0.0000 0.0000 0.0021 0.25% 2005-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 400001 東方龍混合 0.9362 0.9562 0.0000 0.0000 0.0022 0.24% 2005-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.8730 0.8730 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2005-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.9794 0.9794 0.0000 0.0000 0.0022 0.23% 2005-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 206001 鵬華弘泰A 0.8825 0.9425 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2005-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.7832 0.8732 0.0000 0.0000 0.0018 0.23% 2005-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.8890 0.8890 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2005-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0022 0.23% 2005-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 090004 大成精選增值混合A 0.9931 0.9931 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2005-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 0.9778 0.9878 0.0000 0.0000 0.0021 0.22% 2005-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 320001 諾安平衡混合 1.0344 1.0844 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2005-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 350001 天治財富增長混合 0.9505 0.9505 0.0000 0.0000 0.0021 0.22% 2005-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 519180 萬家180指數(shù)A 0.8037 0.8537 0.0000 0.0000 0.0018 0.22% 2005-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000001 華夏成長混合 0.9340 1.0540 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519003 海富通收益增長混合 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001001 華夏債券A/B 1.0260 1.0760 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 020001 國泰金鷹增長混合 1.0110 1.0810 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.9990 1.0310 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.0260 1.1010 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9303 0.9303 0.0000 0.0000 0.0018 0.19% 2005-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0530 1.1430 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2005-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.0297 1.0297 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2005-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519996 長信銀利精選股票 0.9706 0.9706 0.0000 0.0000 0.0018 0.19% 2005-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 110002 易方達(dá)策略成長混合 1.0840 1.1840 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2005-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 360001 光大保德信量化股票A 0.8494 0.8494 0.0000 0.0000 0.0015 0.18% 2005-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.0412 1.0412 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2005-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9916 1.1516 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2005-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.0289 1.0889 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2005-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 260103 景順長城動力平衡混合 1.0467 1.1267 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2005-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 151002 銀河收益混合 1.0275 1.0575 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2005-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0268 1.2018 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 070001 嘉實成長收益混合A 1.0904 1.2404 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2005-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 090001 大成價值增長混合A 0.9961 1.2061 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2005-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.8936 0.8936 0.0000 0.0000 0.0012 0.13% 2005-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 110003 易方達(dá)上證50增強A 0.8610 0.8610 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2005-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8144 0.8144 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2005-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.9819 0.9819 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2005-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 240003 華寶寶康債券A 1.0425 1.0925 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2005-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 090002 大成債券A/B 1.0145 1.1145 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 121001 國投瑞銀融華債券 1.0109 1.1109 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 202101 南方寶元債券A 1.0772 1.1392 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2005-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9530 1.0830 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 080001 長盛成長價值混合A 1.0040 1.1700 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 160602 鵬華普天債券A 0.9740 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 160603 鵬華普天收益混合 1.0100 1.1250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 161603 融通債券A/B 1.0300 1.0710 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.0900 1.2900 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2005-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 162205 宏利風(fēng)險預(yù)算混合 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 100018 富國天利增長債券A 1.0160 1.0260 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 240001 華寶寶康消費品 1.0702 1.1902 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2005-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 240002 華寶寶康配置混合 0.9911 1.0811 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 450001 國富中國收益混合A 1.0268 1.0268 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 100022 富國天瑞強勢混合A 0.9836 0.9836 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 162201 宏利成長混合 1.0350 1.1750 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.0270 1.0530 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-08-01 凈值查詢 盤中估值
102 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.0405 1.1085 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 0.9340 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 020002 國泰金龍債券A 1.0170 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 160106 南方高增長混合(LOF) 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 180002 銀華增值混合 1.0076 1.0126 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519005 海富通股票混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 202201 南方避險 1.0590 1.0990 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 217003 招商安泰債券A 1.0457 1.0757 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9503 0.9503 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 002011 華夏紅利混合 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9490 1.0290 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.17% 2005-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值