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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2005年07月29日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 002011 華夏紅利混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2005-07-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2005-07-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 202201 南方避險(xiǎn) 1.0591 1.0991 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2005-07-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0170 1.0470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-07-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 160602 鵬華普天債券A 0.9730 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-07-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 161603 融通債券A/B 1.0290 1.0700 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-07-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 217003 招商安泰債券A 1.0459 1.0759 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-07-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.0152 1.0252 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-07-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0095 1.0095 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-07-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 090002 大成債券A/B 1.0134 1.1134 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-07-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 240003 華寶寶康債券A 1.0412 1.0912 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-07-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9757 0.9857 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-07-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.0402 1.1082 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-07-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 202101 南方寶元債券A 1.0760 1.1380 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-07-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-07-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-07-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 0.9320 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 001001 華夏債券A/B 1.0240 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 070005 嘉實(shí)債券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0267 1.0527 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-29 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 257010 國(guó)聯(lián)安小盤(pán)精選混合 0.8870 0.8870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 519005 海富通股票混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 180002 銀華增值混合 1.0076 1.0126 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-07-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 290002 泰信先行策略混合 0.8901 0.8901 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-07-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 162703 廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.9217 0.9217 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-07-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 1.0277 1.0277 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-07-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9285 0.9285 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-07-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.0401 1.0401 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-07-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 240002 華寶寶康配置混合 0.9904 1.0804 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-07-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.9831 0.9831 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-07-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.0098 1.1098 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-07-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.0240 1.1720 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-07-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 160603 鵬華普天收益混合 1.0090 1.1240 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-07-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 1.0262 1.0262 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2005-07-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 090004 大成精選增值混合A 0.9909 0.9909 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2005-07-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 151002 銀河收益混合 1.0260 1.0560 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2005-07-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 400001 東方龍混合 0.9340 0.9540 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.16% 2005-07-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 320001 諾安平衡混合 1.0321 1.0821 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2005-07-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 150103 銀河銀泰混合 0.8849 0.8849 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.18% 2005-07-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 0.9398 0.9398 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.20% 2005-07-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-07-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-07-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 360001 光大保德信量化股票A 0.8479 0.8479 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.21% 2005-07-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 0.9506 1.0306 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.22% 2005-07-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.8710 0.8710 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.23% 2005-07-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9236 0.9236 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.23% 2005-07-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.9807 0.9807 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.24% 2005-07-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.7814 0.8714 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.24% 2005-07-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.9171 0.9171 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.24% 2005-07-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.8286 0.9586 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.25% 2005-07-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 1.0450 1.1250 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.25% 2005-07-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.0890 1.2890 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2005-07-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 161604 融通深證100指數(shù)A 0.7340 0.8940 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.27% 2005-07-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9504 0.9504 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.27% 2005-07-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 0.9688 0.9688 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.27% 2005-07-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.28% 2005-07-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 162102 金鷹中小盤(pán)精選混合A 0.8134 0.8134 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.28% 2005-07-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 162202 宏利周期混合 0.9549 1.1399 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.28% 2005-07-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 0.8229 0.8229 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.28% 2005-07-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 206001 鵬華弘泰A 0.8805 0.9405 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.28% 2005-07-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 398011 中海分紅增利混合 1.0115 1.0115 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.28% 2005-07-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 519011 海富通精選混合 1.0310 1.1910 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.28% 2005-07-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.0240 1.0990 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2005-07-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.0693 1.1893 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.29% 2005-07-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.0030 1.1690 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-07-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.8501 0.9151 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.30% 2005-07-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 050004 博時(shí)精選混合A 0.9781 0.9781 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-07-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.8600 0.8600 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.31% 2005-07-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 1.0295 1.0295 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.31% 2005-07-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 0.8019 0.8519 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.31% 2005-07-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 000001 華夏成長(zhǎng)混合 0.9320 1.0520 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2005-07-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 0.9470 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2005-07-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 217002 招商安泰平衡混合 0.9868 1.0968 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.32% 2005-07-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9899 1.1499 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.32% 2005-07-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.0272 1.0872 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.32% 2005-07-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 0.9484 0.9484 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2005-07-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2005-07-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.0254 1.2004 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.34% 2005-07-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.8600 0.9800 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.35% 2005-07-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.0725 1.1925 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.35% 2005-07-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.8350 0.8850 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.36% 2005-07-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9948 1.2048 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.36% 2005-07-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.8924 0.8924 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.36% 2005-07-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 1.0820 1.1820 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2005-07-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.0394 1.0394 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.37% 2005-07-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.8554 0.8554 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.38% 2005-07-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 040004 華安寶利配置混合 1.0290 1.0490 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2005-07-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.0890 1.2390 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.39% 2005-07-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.9309 0.9409 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.39% 2005-07-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2005-07-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 0.9772 0.9772 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.39% 2005-07-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 1.0210 1.0610 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2005-07-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 000011 華夏大盤(pán)精選混合A 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2005-07-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.0054 1.1754 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.41% 2005-07-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.9158 0.9158 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.41% 2005-07-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2005-07-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 160605 鵬華中國(guó)50混合 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2005-07-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9390 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2005-07-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 0.9411 0.9411 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.43% 2005-07-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 217001 招商安泰偏股混合 0.9892 1.1042 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.46% 2005-07-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 1.0090 1.0790 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2005-07-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.9063 1.0913 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.49% 2005-07-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 1.0247 1.0247 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2005-07-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 1.0956 1.1756 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.50% 2005-07-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.0345 1.1745 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.51% 2005-07-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 1.1390 1.2700 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.52% 2005-07-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9508 0.9508 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.59% 2005-07-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 217005 招商先鋒混合 0.9713 0.9713 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.59% 2005-07-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 002001 華夏回報(bào)混合A 0.9920 1.1110 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.60% 2005-07-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 0.9970 1.0290 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.60% 2005-07-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0510 1.1410 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.60% 2005-07-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9520 1.0820 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.63% 2005-07-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.0057 1.0057 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.66% 2005-07-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 0.8910 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.67% 2005-07-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.8690 0.8690 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.14% 2005-07-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值