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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2005年07月26日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 0.8800 0.9900 0.0000 0.0000 0.0230 2.68% 2005-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.8627 0.8627 0.0000 0.0000 0.0204 2.42% 2005-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.8817 0.8817 0.0000 0.0000 0.0192 2.23% 2005-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0220 2.22% 2005-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.8120 0.8120 0.0000 0.0000 0.0169 2.13% 2005-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0197 2.08% 2005-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.8490 0.9690 0.0000 0.0000 0.0170 2.04% 2005-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 050001 博時(shí)價(jià)值增長混合 1.0070 1.1550 0.0000 0.0000 0.0200 2.03% 2005-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 360001 光大保德信量化股票A 0.8392 0.8392 0.0000 0.0000 0.0164 1.99% 2005-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.8250 0.8750 0.0000 0.0000 0.0160 1.98% 2005-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.8509 0.8509 0.0000 0.0000 0.0165 1.98% 2005-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 161604 融通深證100指數(shù)A 0.7240 0.8840 0.0000 0.0000 0.0140 1.97% 2005-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 217005 招商先鋒混合 0.9634 0.9634 0.0000 0.0000 0.0183 1.94% 2005-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 0.9071 0.9071 0.0000 0.0000 0.0171 1.92% 2005-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519011 海富通精選混合 1.0214 1.1814 0.0000 0.0000 0.0188 1.88% 2005-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.8451 0.9101 0.0000 0.0000 0.0154 1.86% 2005-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 240005 華寶多策略增長A 0.9036 0.9036 0.0000 0.0000 0.0164 1.85% 2005-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 150103 銀河銀泰混合 0.8750 0.8750 0.0000 0.0000 0.0156 1.82% 2005-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 240002 華寶寶康配置混合 0.9760 1.0660 0.0000 0.0000 0.0174 1.82% 2005-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.9196 0.9196 0.0000 0.0000 0.0159 1.76% 2005-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9847 0.9847 0.0000 0.0000 0.0169 1.75% 2005-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.8989 1.0839 0.0000 0.0000 0.0155 1.75% 2005-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 290002 泰信先行策略混合 0.8773 0.8773 0.0000 0.0000 0.0150 1.74% 2005-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.8514 0.8514 0.0000 0.0000 0.0146 1.74% 2005-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9164 0.9164 0.0000 0.0000 0.0154 1.71% 2005-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000011 華夏大盤精選混合A 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0160 1.70% 2005-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0184 1.1934 0.0000 0.0000 0.0170 1.70% 2005-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519180 萬家180指數(shù)A 0.7961 0.8461 0.0000 0.0000 0.0132 1.69% 2005-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 217001 招商安泰偏股混合 0.9808 1.0958 0.0000 0.0000 0.0158 1.64% 2005-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0150 1.63% 2005-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.9665 0.9665 0.0000 0.0000 0.0153 1.61% 2005-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.0045 1.0045 0.0000 0.0000 0.0154 1.56% 2005-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 519996 長信銀利精選股票 0.9618 0.9618 0.0000 0.0000 0.0146 1.54% 2005-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9136 0.9136 0.0000 0.0000 0.0136 1.51% 2005-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 0.9951 1.1651 0.0000 0.0000 0.0144 1.47% 2005-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.9447 0.9447 0.0000 0.0000 0.0132 1.42% 2005-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519003 海富通收益增長混合 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0130 1.42% 2005-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 050004 博時(shí)精選混合A 0.9698 0.9698 0.0000 0.0000 0.0130 1.36% 2005-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.0256 1.0256 0.0000 0.0000 0.0138 1.36% 2005-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 162201 宏利成長混合 1.0323 1.1723 0.0000 0.0000 0.0137 1.35% 2005-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9289 0.9289 0.0000 0.0000 0.0124 1.35% 2005-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 0.9728 0.9728 0.0000 0.0000 0.0129 1.34% 2005-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8111 0.8111 0.0000 0.0000 0.0106 1.32% 2005-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 510081 長盛動態(tài)精選混合 0.9347 0.9347 0.0000 0.0000 0.0121 1.31% 2005-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 1.0110 1.0510 0.0000 0.0000 0.0130 1.30% 2005-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0120 1.29% 2005-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 162202 宏利周期混合 0.9442 1.1292 0.0000 0.0000 0.0120 1.29% 2005-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9470 1.0770 0.0000 0.0000 0.0120 1.28% 2005-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 160605 鵬華中國50混合 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0120 1.28% 2005-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0120 1.28% 2005-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9486 0.9486 0.0000 0.0000 0.0119 1.27% 2005-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000 0.0110 1.27% 2005-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 090004 大成精選增值混合A 0.9848 0.9848 0.0000 0.0000 0.0123 1.26% 2005-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.8213 0.9513 0.0000 0.0000 0.0102 1.26% 2005-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.9238 0.9338 0.0000 0.0000 0.0114 1.25% 2005-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 217002 招商安泰平衡混合 0.9798 1.0898 0.0000 0.0000 0.0121 1.25% 2005-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 090001 大成價(jià)值增長混合A 0.9889 1.1989 0.0000 0.0000 0.0121 1.24% 2005-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.0214 1.0214 0.0000 0.0000 0.0125 1.24% 2005-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 350001 天治財(cái)富增長混合 0.9411 0.9411 0.0000 0.0000 0.0114 1.23% 2005-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000001 華夏成長混合 0.9280 1.0480 0.0000 0.0000 0.0110 1.20% 2005-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9469 1.0269 0.0000 0.0000 0.0111 1.19% 2005-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 1.0826 1.2326 0.0000 0.0000 0.0126 1.18% 2005-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 206001 鵬華弘泰A 0.8738 0.9338 0.0000 0.0000 0.0102 1.18% 2005-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.7778 0.8678 0.0000 0.0000 0.0089 1.16% 2005-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 320001 諾安平衡混合 1.0272 1.0772 0.0000 0.0000 0.0118 1.16% 2005-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.0604 1.1804 0.0000 0.0000 0.0121 1.15% 2005-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.0193 1.0193 0.0000 0.0000 0.0116 1.15% 2005-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 080001 長盛成長價(jià)值混合A 1.0010 1.1670 0.0000 0.0000 0.0110 1.11% 2005-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.0210 1.0960 0.0000 0.0000 0.0110 1.09% 2005-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 070002 嘉實(shí)增長混合 1.1280 1.2590 0.0000 0.0000 0.0120 1.08% 2005-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9350 0.9950 0.0000 0.0000 0.0100 1.08% 2005-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000 0.0107 1.08% 2005-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0479 1.1379 0.0000 0.0000 0.0110 1.06% 2005-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.8660 0.8660 0.0000 0.0000 0.0090 1.05% 2005-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.0780 1.2780 0.0000 0.0000 0.0110 1.03% 2005-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.0596 1.1796 0.0000 0.0000 0.0108 1.03% 2005-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 002001 華夏回報(bào)混合A 0.9880 1.1070 0.0000 0.0000 0.0100 1.02% 2005-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.9940 1.0260 0.0000 0.0000 0.0100 1.02% 2005-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9819 1.1419 0.0000 0.0000 0.0097 1.00% 2005-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.0344 1.0344 0.0000 0.0000 0.0101 0.99% 2005-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 040004 華安寶利配置混合 1.0270 1.0470 0.0000 0.0000 0.0100 0.98% 2005-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 200001 長城久恒靈活配置混合A 0.9400 1.0000 0.0000 0.0000 0.0090 0.97% 2005-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.0307 1.0307 0.0000 0.0000 0.0098 0.96% 2005-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 110002 易方達(dá)策略成長混合 1.0750 1.1750 0.0000 0.0000 0.0100 0.94% 2005-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 100020 富國天益價(jià)值混合A 1.0887 1.1687 0.0000 0.0000 0.0098 0.91% 2005-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.0185 1.0785 0.0000 0.0000 0.0088 0.87% 2005-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 020001 國泰金鷹增長混合 1.0060 1.0760 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2005-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 160603 鵬華普天收益混合 1.0020 1.1170 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2005-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 398011 中海分紅增利混合 1.0113 1.0113 0.0000 0.0000 0.0068 0.68% 2005-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 151002 銀河收益混合 1.0224 1.0524 0.0000 0.0000 0.0066 0.65% 2005-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 160602 鵬華普天債券A 0.9620 1.0170 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2005-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 121001 國投瑞銀融華債券 1.0055 1.1055 0.0000 0.0000 0.0061 0.61% 2005-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 260103 景順長城動力平衡混合 1.0380 1.1180 0.0000 0.0000 0.0063 0.61% 2005-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 202101 南方寶元債券A 1.0712 1.1332 0.0000 0.0000 0.0057 0.54% 2005-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 400001 東方龍混合 0.9330 0.9530 0.0000 0.0000 0.0048 0.52% 2005-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 450001 國富中國收益混合A 1.0236 1.0236 0.0000 0.0000 0.0049 0.48% 2005-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 090002 大成債券A/B 1.0093 1.1093 0.0000 0.0000 0.0046 0.46% 2005-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 202201 南方避險(xiǎn) 1.0545 1.0945 0.0000 0.0000 0.0046 0.44% 2005-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9683 0.9783 0.0000 0.0000 0.0034 0.35% 2005-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 100018 富國天利增長債券A 1.0104 1.0204 0.0000 0.0000 0.0032 0.32% 2005-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 070005 嘉實(shí)債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 161603 融通債券A/B 1.0250 1.0660 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2005-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 217003 招商安泰債券A 1.0396 1.0696 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2005-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 020002 國泰金龍債券A 1.0130 1.0430 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.0381 1.1061 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2005-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 180002 銀華增值混合 1.0074 1.0124 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2005-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 001001 華夏債券A/B 1.0220 1.0720 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0264 1.0524 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-07-26 凈值查詢 盤中估值
109 240003 華寶寶康債券A 1.0363 1.0863 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9280 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 002011 華夏紅利混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 160106 南方高增長混合(LOF) 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519005 海富通股票混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值