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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數

2005年07月25日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數據按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 162201 宏利成長混合 1.0186 1.1586 0.0000 0.0000 0.0082 0.81% 2005-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0369 1.1269 0.0000 0.0000 0.0058 0.56% 2005-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.9037 0.9037 0.0000 0.0000 0.0044 0.49% 2005-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 202201 南方避險 1.0499 1.0899 0.0000 0.0000 0.0046 0.44% 2005-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 162205 宏利風險預算混合 1.0243 1.0243 0.0000 0.0000 0.0037 0.36% 2005-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 206001 鵬華弘泰A 0.8636 0.9236 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2005-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 100020 富國天益價值混合A 1.0789 1.1589 0.0000 0.0000 0.0033 0.31% 2005-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 217003 招商安泰債券A 1.0373 1.0673 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2005-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 202101 南方寶元債券A 1.0655 1.1275 0.0000 0.0000 0.0029 0.27% 2005-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000001 華夏成長混合 0.9170 1.0370 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2005-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 255010 國聯安穩(wěn)健混合A 0.9250 0.9850 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2005-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9358 1.0158 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 160605 鵬華中國50混合 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001001 華夏債券A/B 1.0210 1.0710 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 020002 國泰金龍債券A 1.0110 1.0410 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 050004 博時精選混合A 0.9568 0.9568 0.0000 0.0000 0.0016 0.17% 2005-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 240003 華寶寶康債券A 1.0361 1.0861 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2005-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.0118 1.0118 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2005-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 398011 中海分紅增利混合 1.0045 1.0045 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2005-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 162204 宏利行業(yè)精選混合A 0.9891 0.9891 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2005-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9367 0.9367 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 070005 嘉實債券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 100018 富國天利增長債券A 1.0072 1.0172 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 510080 長盛全債指數增強債券A 1.0364 1.1044 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 180002 銀華增值混合 1.0062 1.0112 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 121001 國投瑞銀融華債券 0.9994 1.0994 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.0254 1.0514 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-07-25 凈值查詢 盤中估值
28 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 0.8900 0.8900 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 310318 申萬菱信滬深300指數增強A 0.9649 0.9749 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000004 中?？赊D債債券C 0.9170 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 002001 華夏回報混合A 0.9780 1.0970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 002011 華夏紅利混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 020001 國泰金鷹增長混合 0.9980 1.0680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.0100 1.0850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 160106 南方高增長混合(LOF) 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 161603 融通債券A/B 1.0220 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 253010 國聯安安心成長混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519005 海富通股票混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 090002 大成債券A/B 1.0047 1.1047 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 320001 諾安平衡混合 1.0154 1.0654 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 340001 興全可轉債混合 0.9898 0.9898 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 151002 銀河收益混合 1.0158 1.0458 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 450001 國富中國收益混合A 1.0187 1.0187 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.0097 1.0697 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 070001 嘉實成長收益混合A 1.0700 1.2200 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2005-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 0.9678 0.9678 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.0483 1.1683 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 070002 嘉實增長混合 1.1160 1.2470 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2005-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 090001 大成價值增長混合A 0.9768 1.1868 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.9840 1.0160 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 040004 華安寶利配置混合 1.0170 1.0370 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 080001 長盛成長價值混合A 0.9900 1.1560 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 160602 鵬華普天債券A 0.9560 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 160603 鵬華普天收益混合 0.9950 1.1100 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 260104 景順長城內需增長混合A 0.9980 1.0380 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 070006 嘉實服務增值行業(yè)混合 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 260103 景順長城動力平衡混合 1.0317 1.1117 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2005-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 090004 大成精選增值混合A 0.9725 0.9725 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2005-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 100022 富國天瑞強勢混合A 0.9599 0.9599 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.19% 2005-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0014 1.1764 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000011 華夏大盤精選混合A 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.21% 2005-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9722 1.1322 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.7689 0.8589 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.22% 2005-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.8111 0.9411 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.22% 2005-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 217002 招商安泰平衡混合 0.9677 1.0777 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.23% 2005-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 257010 國聯安小盤精選混合 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.23% 2005-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 288001 華夏經典混合 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.23% 2005-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.0089 1.0089 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.25% 2005-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.0077 1.0077 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.25% 2005-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519180 萬家180指數A 0.7829 0.8329 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.25% 2005-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 400001 東方龍混合 0.9282 0.9482 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.27% 2005-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 162202 宏利周期混合 0.9322 1.1172 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.28% 2005-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 240001 華寶寶康消費品 1.0488 1.1688 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.29% 2005-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 0.9124 0.9224 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.30% 2005-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 350002 天治低碳經濟混合 0.8368 0.8368 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.31% 2005-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 398001 中海優(yōu)質成長混合 0.9315 0.9315 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.31% 2005-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2005-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2005-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 510081 長盛動態(tài)精選混合 0.9226 0.9226 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2005-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.9512 0.9512 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.34% 2005-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 240005 華寶多策略增長A 0.8872 0.8872 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.34% 2005-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.8570 0.8570 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.35% 2005-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 040002 華安中國A股增強指數 0.8320 0.9520 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.36% 2005-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 519996 長信銀利精選股票 0.9472 0.9472 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.36% 2005-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 050002 博時滬深300指數A 0.8090 0.8590 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.37% 2005-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 110002 易方達策略成長混合 1.0650 1.1650 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2005-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 150103 銀河銀泰混合 0.8594 0.8594 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.37% 2005-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 217001 招商安泰偏股混合 0.9650 1.0800 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.38% 2005-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 360001 光大保德信量化股票A 0.8228 0.8228 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.38% 2005-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.8297 0.8947 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.40% 2005-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 0.9807 1.1507 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2005-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 200002 長城久泰滬深300指數A 0.7951 0.7951 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.41% 2005-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9165 0.9165 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.41% 2005-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 161604 融通深證100指數A 0.7100 0.8700 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.42% 2005-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 233001 大摩基礎行業(yè)混合 0.8625 0.8625 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.42% 2005-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9350 1.0650 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.43% 2005-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 519003 海富通收益增長混合 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.43% 2005-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 110005 易方達積極成長混合 1.0209 1.0209 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.46% 2005-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.0670 1.2670 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2005-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 110003 易方達上證50增強A 0.8344 0.8344 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.50% 2005-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 161607 融通巨潮100指數A(LOF) 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2005-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 240002 華寶寶康配置混合 0.9586 1.0486 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.50% 2005-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8005 0.8005 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.51% 2005-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 217005 招商先鋒混合 0.9451 0.9451 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.63% 2005-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519011 海富通精選混合 1.0026 1.1626 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.66% 2005-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 180003 銀華-道瓊斯88指數 0.9473 0.9473 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.67% 2005-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 050001 博時價值增長混合 0.9870 1.1350 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.70% 2005-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 200001 長城久恒靈活配置混合A 0.9310 0.9910 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.75% 2005-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 350001 天治財富增長混合 0.9297 0.9297 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.77% 2005-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 290002 泰信先行策略混合 0.8623 0.8623 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.82% 2005-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 161601 融通新藍籌混合 0.8834 1.0684 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.95% 2005-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 161605 融通藍籌成長混合A/B 0.8570 0.9670 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.15% 2005-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.8423 0.8423 0.0000 0.0000 -0.0099 -1.16% 2005-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值