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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2005年07月04日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 160603 鵬華普天收益混合 0.9790 1.0940 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2005-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.9548 0.9548 0.0000 0.0000 0.0053 0.56% 2005-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.8672 0.8672 0.0000 0.0000 0.0046 0.53% 2005-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.9710 1.0030 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2005-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 040004 華安寶利配置混合 1.0130 1.0330 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2005-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.8123 0.9423 0.0000 0.0000 0.0039 0.48% 2005-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 217001 招商安泰偏股混合 0.9603 1.0753 0.0000 0.0000 0.0045 0.47% 2005-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.8819 1.0669 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2005-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0032 1.0932 0.0000 0.0000 0.0044 0.44% 2005-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9320 1.0620 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2005-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 200001 長城久恒靈活配置混合A 0.9410 1.0010 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2005-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 002001 華夏回報(bào)混合A 0.9700 1.0890 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2005-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 020001 國泰金鷹增長混合 0.9850 1.0550 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2005-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 0.8955 0.8955 0.0000 0.0000 0.0037 0.41% 2005-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.9883 0.9883 0.0000 0.0000 0.0039 0.40% 2005-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 400001 東方龍混合 0.9253 0.9453 0.0000 0.0000 0.0036 0.39% 2005-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.0414 1.1614 0.0000 0.0000 0.0039 0.38% 2005-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 206001 鵬華弘泰A 0.8473 0.9073 0.0000 0.0000 0.0031 0.37% 2005-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 0.9841 0.9841 0.0000 0.0000 0.0036 0.37% 2005-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 1.0594 1.2094 0.0000 0.0000 0.0035 0.33% 2005-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2005-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8185 0.8185 0.0000 0.0000 0.0027 0.33% 2005-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.0039 1.0039 0.0000 0.0000 0.0033 0.33% 2005-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9070 0.9670 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2005-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2005-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 217002 招商安泰平衡混合 0.9632 1.0732 0.0000 0.0000 0.0031 0.32% 2005-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 240005 華寶多策略增長A 0.8803 0.8803 0.0000 0.0000 0.0028 0.32% 2005-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9651 1.1251 0.0000 0.0000 0.0031 0.32% 2005-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 080001 長盛成長價(jià)值混合A 0.9820 1.1480 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.9950 1.0700 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9247 0.9247 0.0000 0.0000 0.0028 0.30% 2005-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 162204 宏利行業(yè)精選混合A 0.9654 0.9654 0.0000 0.0000 0.0029 0.30% 2005-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 0.9900 1.0300 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 350001 天治財(cái)富增長混合 0.9291 0.9291 0.0000 0.0000 0.0027 0.29% 2005-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519011 海富通精選混合 1.0108 1.1708 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2005-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 202001 南方穩(wěn)健成長混合 0.9912 1.1662 0.0000 0.0000 0.0027 0.27% 2005-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 217005 招商先鋒混合 0.9421 0.9421 0.0000 0.0000 0.0025 0.27% 2005-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 320001 諾安平衡混合 0.9926 1.0426 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2005-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 510081 長盛動(dòng)態(tài)精選混合 0.9118 0.9118 0.0000 0.0000 0.0022 0.24% 2005-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.0103 1.0103 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2005-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9121 0.9121 0.0000 0.0000 0.0021 0.23% 2005-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2005-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 160605 鵬華中國50混合 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2005-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.0372 1.1572 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2005-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 240002 華寶寶康配置混合 0.9526 1.0426 0.0000 0.0000 0.0021 0.22% 2005-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519003 海富通收益增長混合 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2005-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 090001 大成價(jià)值增長混合A 0.9590 1.1690 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 162202 宏利周期混合 0.9389 1.1239 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 090004 大成精選增值混合A 0.9599 0.9599 0.0000 0.0000 0.0019 0.20% 2005-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 110002 易方達(dá)策略成長混合 1.0540 1.1540 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2005-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.8107 0.8107 0.0000 0.0000 0.0015 0.19% 2005-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 519996 長信銀利精選股票 0.9346 0.9346 0.0000 0.0000 0.0018 0.19% 2005-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 260103 景順長城動(dòng)力平衡混合 1.0289 1.1089 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2005-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.0055 1.0655 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2005-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 121001 國投瑞銀融華債券 0.9866 1.0866 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2005-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 180002 銀華增值混合 1.0055 1.0055 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2005-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 202201 南方避險(xiǎn) 1.0279 1.0679 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9001 0.9001 0.0000 0.0000 0.0012 0.13% 2005-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 151002 銀河收益混合 0.9974 1.0274 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2005-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 0.8450 0.9550 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2005-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.8490 0.8490 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2005-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 162201 宏利成長混合 0.9864 1.1264 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2005-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 288001 華夏經(jīng)典混合 0.8957 0.8957 0.0000 0.0000 0.0011 0.12% 2005-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 290002 泰信先行策略混合 0.8595 0.8595 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2005-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9275 1.0075 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 160602 鵬華普天債券A 0.9500 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.9141 0.9141 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 050004 博時(shí)精選混合A 0.9389 0.9389 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2005-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 360001 光大保德信量化股票A 0.8108 0.8108 0.0000 0.0000 0.0008 0.10% 2005-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.0267 1.0947 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 070002 嘉實(shí)增長混合 1.1210 1.2520 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2005-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 100020 富國天益價(jià)值混合A 1.0692 1.1492 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2005-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0224 1.0484 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-07-04 凈值查詢 盤中估值
74 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9617 0.9717 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 0.9769 1.1469 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 150103 銀河銀泰混合 0.8550 0.8550 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2005-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.8248 0.8898 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2005-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9557 0.9557 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 450001 國富中國收益混合A 1.0123 1.0123 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 0.9110 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 001001 華夏債券A/B 1.0100 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 002011 華夏紅利混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.8270 0.9470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.8030 0.8530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 070005 嘉實(shí)債券A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.0590 1.2590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 161604 融通深證100指數(shù)A 0.7110 0.8710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 202101 南方寶元債券A 1.0499 1.1119 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 090002 大成債券A/B 1.0002 1.1002 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 0.9515 0.9515 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.7757 0.8657 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.05% 2005-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 217003 招商安泰債券A 1.0245 1.0545 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.9123 0.9223 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.07% 2005-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 020002 國泰金龍債券A 1.0040 1.0340 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 050001 博時(shí)價(jià)值增長混合 0.9720 1.1200 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 100018 富國天利增長債券A 1.0034 1.0134 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 161603 融通債券A/B 1.0200 1.0610 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.8770 0.8770 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 240003 華寶寶康債券A 1.0315 1.0815 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2005-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 0.9837 0.9837 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2005-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.9933 0.9933 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2005-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.7939 0.7939 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.20% 2005-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000011 華夏大盤精選混合A 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.8673 0.8673 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.26% 2005-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 519180 萬家180指數(shù)A 0.7804 0.8304 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.28% 2005-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.8867 0.8867 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.30% 2005-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000001 華夏成長混合 0.9110 1.0310 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.33% 2005-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.9499 0.9499 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.37% 2005-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.8406 0.8406 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.57% 2005-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值