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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2005年06月27日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.8942 0.8942 0.0000 0.0000 0.0181 2.07% 2005-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8483 0.8483 0.0000 0.0000 0.0166 2.00% 2005-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.9412 0.9412 0.0000 0.0000 0.0182 1.97% 2005-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.9946 0.9946 0.0000 0.0000 0.0190 1.95% 2005-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.8077 0.8977 0.0000 0.0000 0.0150 1.89% 2005-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 0.8416 0.8416 0.0000 0.0000 0.0150 1.81% 2005-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 161604 融通深證100指數(shù)A 0.7540 0.9140 0.0000 0.0000 0.0130 1.75% 2005-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 0.8750 0.9850 0.0000 0.0000 0.0150 1.74% 2005-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9446 0.9446 0.0000 0.0000 0.0162 1.74% 2005-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 360001 光大保德信量化股票A 0.8489 0.8489 0.0000 0.0000 0.0143 1.71% 2005-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9550 1.0850 0.0000 0.0000 0.0160 1.70% 2005-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.0170 1.1650 0.0000 0.0000 0.0170 1.70% 2005-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.8440 0.8940 0.0000 0.0000 0.0140 1.69% 2005-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 0.9680 1.0280 0.0000 0.0000 0.0160 1.68% 2005-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.8630 0.9830 0.0000 0.0000 0.0140 1.65% 2005-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 240002 華寶寶康配置混合 0.9854 1.0754 0.0000 0.0000 0.0159 1.64% 2005-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 090004 大成精選增值混合A 0.9929 0.9929 0.0000 0.0000 0.0154 1.58% 2005-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9333 0.9333 0.0000 0.0000 0.0145 1.58% 2005-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.0196 1.1596 0.0000 0.0000 0.0159 1.58% 2005-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.9173 0.9173 0.0000 0.0000 0.0143 1.58% 2005-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.9428 0.9528 0.0000 0.0000 0.0146 1.57% 2005-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 257010 國(guó)聯(lián)安小盤精選混合 0.9070 0.9070 0.0000 0.0000 0.0140 1.57% 2005-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 290002 泰信先行策略混合 0.8932 0.8932 0.0000 0.0000 0.0137 1.56% 2005-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 162202 宏利周期混合 0.9649 1.1499 0.0000 0.0000 0.0147 1.55% 2005-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000011 華夏大盤精選混合A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0150 1.53% 2005-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 217001 招商安泰偏股混合 0.9864 1.1014 0.0000 0.0000 0.0148 1.52% 2005-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.8383 0.9683 0.0000 0.0000 0.0123 1.49% 2005-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 0.0135 1.49% 2005-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 150103 銀河銀泰混合 0.8848 0.8848 0.0000 0.0000 0.0127 1.46% 2005-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 217005 招商先鋒混合 0.9677 0.9677 0.0000 0.0000 0.0139 1.46% 2005-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9946 1.1546 0.0000 0.0000 0.0142 1.45% 2005-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.8486 0.9136 0.0000 0.0000 0.0120 1.43% 2005-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9932 0.9932 0.0000 0.0000 0.0139 1.42% 2005-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 0.8164 0.8664 0.0000 0.0000 0.0114 1.42% 2005-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0130 1.41% 2005-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 160603 鵬華普天收益混合 1.0070 1.1220 0.0000 0.0000 0.0140 1.41% 2005-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 0.9682 0.9682 0.0000 0.0000 0.0135 1.41% 2005-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.9025 1.0875 0.0000 0.0000 0.0124 1.39% 2005-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.8885 0.8885 0.0000 0.0000 0.0122 1.39% 2005-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.0210 1.1960 0.0000 0.0000 0.0139 1.38% 2005-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519011 海富通精選混合 1.0436 1.2036 0.0000 0.0000 0.0142 1.38% 2005-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.0380 1.0980 0.0000 0.0000 0.0140 1.37% 2005-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 0.9401 0.9401 0.0000 0.0000 0.0127 1.37% 2005-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 0.9354 0.9354 0.0000 0.0000 0.0126 1.37% 2005-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 1.1020 1.1820 0.0000 0.0000 0.0148 1.36% 2005-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.9811 0.9811 0.0000 0.0000 0.0132 1.36% 2005-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9229 0.9229 0.0000 0.0000 0.0124 1.36% 2005-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.0108 1.1808 0.0000 0.0000 0.0134 1.34% 2005-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.8406 0.8406 0.0000 0.0000 0.0109 1.31% 2005-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9882 1.1982 0.0000 0.0000 0.0127 1.30% 2005-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 1.0140 1.0540 0.0000 0.0000 0.0130 1.30% 2005-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.0930 1.2430 0.0000 0.0000 0.0139 1.29% 2005-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.0210 1.0960 0.0000 0.0000 0.0130 1.29% 2005-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.0656 1.1856 0.0000 0.0000 0.0136 1.29% 2005-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.8896 0.8896 0.0000 0.0000 0.0110 1.25% 2005-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.0680 1.1880 0.0000 0.0000 0.0132 1.25% 2005-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 0.9495 0.9495 0.0000 0.0000 0.0117 1.25% 2005-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0120 1.19% 2005-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 050004 博時(shí)精選混合A 0.9695 0.9695 0.0000 0.0000 0.0112 1.17% 2005-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0110 1.16% 2005-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 040004 華安寶利配置混合 1.0320 1.0520 0.0000 0.0000 0.0110 1.08% 2005-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.0397 1.0397 0.0000 0.0000 0.0111 1.08% 2005-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0100 1.07% 2005-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 1.1600 1.2910 0.0000 0.0000 0.0120 1.05% 2005-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 162204 宏利行業(yè)精選混合A 0.9972 0.9972 0.0000 0.0000 0.0104 1.05% 2005-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 0.9599 1.0399 0.0000 0.0000 0.0097 1.02% 2005-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 1.0000 1.0320 0.0000 0.0000 0.0100 1.01% 2005-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 1.0120 1.0820 0.0000 0.0000 0.0100 1.00% 2005-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.0110 1.1770 0.0000 0.0000 0.0100 1.00% 2005-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 217002 招商安泰平衡混合 0.9816 1.0916 0.0000 0.0000 0.0095 0.98% 2005-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9310 0.9910 0.0000 0.0000 0.0090 0.98% 2005-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 1.0186 1.0186 0.0000 0.0000 0.0098 0.97% 2005-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0090 0.97% 2005-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 1.0810 1.1810 0.0000 0.0000 0.0100 0.93% 2005-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.0860 1.2860 0.0000 0.0000 0.0100 0.90% 2005-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 206001 鵬華弘泰A 0.8733 0.9333 0.0000 0.0000 0.0078 0.90% 2005-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000001 華夏成長(zhǎng)混合 0.9440 1.0640 0.0000 0.0000 0.0080 0.85% 2005-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 160605 鵬華中國(guó)50混合 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0080 0.85% 2005-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0343 1.1243 0.0000 0.0000 0.0086 0.84% 2005-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9449 0.9449 0.0000 0.0000 0.0078 0.83% 2005-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 1.0144 1.0144 0.0000 0.0000 0.0084 0.83% 2005-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.8620 0.8620 0.0000 0.0000 0.0070 0.82% 2005-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 002001 華夏回報(bào)混合A 0.9970 1.1158 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2005-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 400001 東方龍混合 0.9417 0.9617 0.0000 0.0000 0.0076 0.81% 2005-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 320001 諾安平衡混合 1.0144 1.0644 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2005-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0061 1.0061 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2005-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 0.9804 0.9804 0.0000 0.0000 0.0065 0.67% 2005-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 1.0438 1.1238 0.0000 0.0000 0.0068 0.66% 2005-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 1.0154 1.0154 0.0000 0.0000 0.0064 0.63% 2005-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.0221 1.0221 0.0000 0.0000 0.0055 0.54% 2005-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 151002 銀河收益混合 1.0044 1.0344 0.0000 0.0000 0.0053 0.53% 2005-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.0131 1.0231 0.0000 0.0000 0.0037 0.37% 2005-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.0000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0036 0.36% 2005-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 070005 嘉實(shí)債券A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 160602 鵬華普天債券A 0.9630 1.0180 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 161603 融通債券A/B 1.0320 1.0730 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2005-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 202101 南方寶元債券A 1.0579 1.1199 0.0000 0.0000 0.0031 0.29% 2005-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 090002 大成債券A/B 1.0118 1.1118 0.0000 0.0000 0.0028 0.28% 2005-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9692 0.9792 0.0000 0.0000 0.0026 0.27% 2005-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.0310 1.0990 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2005-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 240003 華寶寶康債券A 1.0404 1.0904 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2005-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 202201 南方避險(xiǎn) 1.0331 1.0731 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2005-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 217003 招商安泰債券A 1.0315 1.0615 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2005-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 001001 華夏債券A/B 1.0130 1.0630 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0219 1.0479 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-06-27 凈值查詢 盤中估值
106 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0100 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 180002 銀華增值混合 1.0021 1.0021 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9440 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 1.0178 1.0178 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值