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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2005年06月22日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.8451 0.9101 0.0000 0.0000 0.0127 1.53% 2005-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.0280 1.0880 0.0000 0.0000 0.0134 1.32% 2005-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 100020 富國天益價值混合A 1.0914 1.1714 0.0000 0.0000 0.0128 1.19% 2005-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.9335 0.9335 0.0000 0.0000 0.0107 1.16% 2005-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.9765 0.9765 0.0000 0.0000 0.0109 1.13% 2005-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9836 1.1436 0.0000 0.0000 0.0110 1.13% 2005-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 002001 華夏回報混合A 0.9940 1.1130 0.0000 0.0000 0.0110 1.12% 2005-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 020001 國泰金鷹增長混合 1.0040 1.0740 0.0000 0.0000 0.0110 1.11% 2005-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9450 1.0750 0.0000 0.0000 0.0100 1.07% 2005-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 090001 大成價值增長混合A 0.9805 1.1905 0.0000 0.0000 0.0103 1.06% 2005-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 070001 嘉實成長收益混合A 1.0793 1.2293 0.0000 0.0000 0.0107 1.00% 2005-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 0.0090 0.98% 2005-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 070002 嘉實增長混合 1.1510 1.2820 0.0000 0.0000 0.0110 0.96% 2005-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.9910 1.0230 0.0000 0.0000 0.0090 0.92% 2005-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 162202 宏利周期混合 0.9567 1.1417 0.0000 0.0000 0.0086 0.91% 2005-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.0114 1.0114 0.0000 0.0000 0.0091 0.91% 2005-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.0100 1.0850 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2005-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 080001 長盛成長價值混合A 1.0060 1.1720 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2005-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9415 0.9415 0.0000 0.0000 0.0082 0.88% 2005-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 160605 鵬華中國50混合 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0080 0.86% 2005-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 206001 鵬華弘泰A 0.8663 0.9263 0.0000 0.0000 0.0073 0.85% 2005-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 290002 泰信先行策略混合 0.8817 0.8817 0.0000 0.0000 0.0074 0.85% 2005-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.0306 1.0306 0.0000 0.0000 0.0086 0.84% 2005-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0282 1.1182 0.0000 0.0000 0.0085 0.83% 2005-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 050001 博時價值增長混合 1.0030 1.1510 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2005-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 240001 華寶寶康消費品 1.0524 1.1724 0.0000 0.0000 0.0084 0.80% 2005-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0008 1.1708 0.0000 0.0000 0.0078 0.79% 2005-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9220 0.9820 0.0000 0.0000 0.0070 0.77% 2005-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 110003 易方達(dá)上證50增強A 0.8297 0.8297 0.0000 0.0000 0.0061 0.74% 2005-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 162204 宏利行業(yè)精選混合A 0.9896 0.9896 0.0000 0.0000 0.0072 0.73% 2005-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 090004 大成精選增值混合A 0.9801 0.9801 0.0000 0.0000 0.0069 0.71% 2005-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.0566 1.1766 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2005-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 110002 易方達(dá)策略成長混合 1.0740 1.1740 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2005-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 217001 招商安泰偏股混合 0.9732 1.0882 0.0000 0.0000 0.0064 0.66% 2005-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 320001 諾安平衡混合 1.0081 1.0581 0.0000 0.0000 0.0066 0.66% 2005-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519996 長信銀利精選股票 0.9547 0.9547 0.0000 0.0000 0.0061 0.64% 2005-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.8905 1.0755 0.0000 0.0000 0.0056 0.63% 2005-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 200001 長城久恒靈活配置混合A 0.9570 1.0170 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2005-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.9325 0.9425 0.0000 0.0000 0.0057 0.61% 2005-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 1.0030 1.0430 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2005-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9284 0.9284 0.0000 0.0000 0.0055 0.60% 2005-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 360001 光大保德信量化股票A 0.8345 0.8345 0.0000 0.0000 0.0047 0.57% 2005-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 150103 銀河銀泰混合 0.8733 0.8733 0.0000 0.0000 0.0048 0.55% 2005-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2005-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 161604 融通深證100指數(shù)A 0.7440 0.9040 0.0000 0.0000 0.0040 0.54% 2005-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 217005 招商先鋒混合 0.9565 0.9565 0.0000 0.0000 0.0051 0.54% 2005-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000001 華夏成長混合 0.9410 1.0610 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2005-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 090002 大成債券A/B 1.0078 1.1078 0.0000 0.0000 0.0052 0.52% 2005-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 260103 景順長城動力平衡混合 1.0386 1.1186 0.0000 0.0000 0.0054 0.52% 2005-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 0.8773 0.8773 0.0000 0.0000 0.0045 0.52% 2005-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000011 華夏大盤精選混合A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2005-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 100018 富國天利增長債券A 1.0104 1.0204 0.0000 0.0000 0.0051 0.51% 2005-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 217002 招商安泰平衡混合 0.9725 1.0825 0.0000 0.0000 0.0049 0.51% 2005-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9101 0.9101 0.0000 0.0000 0.0046 0.51% 2005-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 040004 華安寶利配置混合 1.0200 1.0400 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2005-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 121001 國投瑞銀融華債券 0.9979 1.0979 0.0000 0.0000 0.0049 0.49% 2005-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 162201 宏利成長混合 1.0040 1.1440 0.0000 0.0000 0.0049 0.49% 2005-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 162205 宏利風(fēng)險預(yù)算混合 1.0177 1.0177 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2005-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0049 0.49% 2005-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.8310 0.8810 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2005-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.8490 0.9690 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2005-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 510081 長盛動態(tài)精選混合 0.9242 0.9242 0.0000 0.0000 0.0043 0.47% 2005-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.8285 0.8285 0.0000 0.0000 0.0038 0.46% 2005-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.1080 1.2780 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2005-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 0.9824 0.9824 0.0000 0.0000 0.0043 0.44% 2005-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519011 海富通精選混合 1.0319 1.1919 0.0000 0.0000 0.0045 0.44% 2005-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 519003 海富通收益增長混合 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2005-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0062 1.1812 0.0000 0.0000 0.0042 0.42% 2005-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 160603 鵬華普天收益混合 0.9910 1.1060 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2005-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 0.9997 0.9997 0.0000 0.0000 0.0041 0.41% 2005-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2005-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 400001 東方龍混合 0.9343 0.9543 0.0000 0.0000 0.0037 0.40% 2005-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519180 萬家180指數(shù)A 0.8063 0.8563 0.0000 0.0000 0.0031 0.39% 2005-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 240005 華寶多策略增長A 0.9004 0.9004 0.0000 0.0000 0.0033 0.37% 2005-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.0096 1.0096 0.0000 0.0000 0.0036 0.36% 2005-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 151002 銀河收益混合 0.9996 1.0296 0.0000 0.0000 0.0033 0.33% 2005-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 240002 華寶寶康配置混合 0.9699 1.0599 0.0000 0.0000 0.0032 0.33% 2005-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2005-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 070005 嘉實債券A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 001001 華夏債券A/B 1.0110 1.0610 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.9773 0.9773 0.0000 0.0000 0.0029 0.30% 2005-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 050004 博時精選混合A 0.9576 0.9576 0.0000 0.0000 0.0028 0.29% 2005-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.0262 1.0942 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2005-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 240003 華寶寶康債券A 1.0373 1.0873 0.0000 0.0000 0.0029 0.28% 2005-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9491 1.0291 0.0000 0.0000 0.0026 0.27% 2005-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.8756 0.8756 0.0000 0.0000 0.0024 0.27% 2005-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 350001 天治財富增長混合 0.9374 0.9374 0.0000 0.0000 0.0024 0.26% 2005-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 0.9239 0.9239 0.0000 0.0000 0.0023 0.25% 2005-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.8278 0.9578 0.0000 0.0000 0.0021 0.25% 2005-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 202201 南方避險 1.0315 1.0715 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2005-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.8910 0.8910 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2005-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 160602 鵬華普天債券A 0.9600 1.0150 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 020002 國泰金龍債券A 1.0080 1.0380 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 161603 融通債券A/B 1.0270 1.0680 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9162 0.9162 0.0000 0.0000 0.0017 0.19% 2005-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 0.9674 0.9774 0.0000 0.0000 0.0017 0.18% 2005-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.8828 0.8828 0.0000 0.0000 0.0012 0.14% 2005-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 0.8600 0.9700 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2005-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.8570 0.8570 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2005-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 202101 南方寶元債券A 1.0564 1.1184 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2005-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.9024 0.9024 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 100022 富國天瑞強勢混合A 0.9634 0.9634 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.0199 1.0459 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-06-22 凈值查詢 盤中估值
104 180002 銀華增值混合 1.0012 1.0012 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8316 0.8316 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9410 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 450001 國富中國收益混合A 1.0131 1.0131 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 217003 招商安泰債券A 1.0286 1.0586 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.7959 0.8859 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.24% 2005-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值