搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2005年06月20日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 162202 宏利周期混合 0.9533 1.1383 0.0000 0.0000 0.0345 3.75% 2005-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 290002 泰信先行策略混合 0.8801 0.8801 0.0000 0.0000 0.0295 3.47% 2005-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.9306 0.9306 0.0000 0.0000 0.0301 3.34% 2005-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 0.9254 0.9254 0.0000 0.0000 0.0296 3.30% 2005-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.8864 0.8864 0.0000 0.0000 0.0280 3.26% 2005-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 0.0290 3.24% 2005-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9350 1.0650 0.0000 0.0000 0.0290 3.20% 2005-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 070001 嘉實成長收益混合A 1.0744 1.2244 0.0000 0.0000 0.0330 3.17% 2005-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0274 1.1174 0.0000 0.0000 0.0313 3.14% 2005-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 240005 華寶多策略增長A 0.9014 0.9014 0.0000 0.0000 0.0269 3.08% 2005-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 360001 光大保德信量化股票A 0.8386 0.8386 0.0000 0.0000 0.0250 3.07% 2005-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0295 3.01% 2005-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 050001 博時價值增長混合 1.0060 1.1540 0.0000 0.0000 0.0290 2.97% 2005-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.9711 0.9711 0.0000 0.0000 0.0279 2.96% 2005-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.8520 0.9720 0.0000 0.0000 0.0240 2.90% 2005-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 161604 融通深證100指數(shù)A 0.7480 0.9080 0.0000 0.0000 0.0210 2.89% 2005-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 162204 宏利行業(yè)精選混合A 0.9886 0.9886 0.0000 0.0000 0.0277 2.88% 2005-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9764 1.1364 0.0000 0.0000 0.0273 2.88% 2005-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 080001 長盛成長價值混合A 1.0040 1.1700 0.0000 0.0000 0.0280 2.87% 2005-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519996 長信銀利精選股票 0.9575 0.9575 0.0000 0.0000 0.0266 2.86% 2005-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.8360 0.8860 0.0000 0.0000 0.0230 2.83% 2005-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 240001 華寶寶康消費品 1.0489 1.1689 0.0000 0.0000 0.0283 2.77% 2005-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.0182 1.0782 0.0000 0.0000 0.0273 2.76% 2005-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 240002 華寶寶康配置混合 0.9727 1.0627 0.0000 0.0000 0.0260 2.75% 2005-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 110005 易方達積極成長混合 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0274 2.74% 2005-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.8399 0.9049 0.0000 0.0000 0.0224 2.74% 2005-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 040004 華安寶利配置混合 1.0150 1.0350 0.0000 0.0000 0.0270 2.73% 2005-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.8329 0.8329 0.0000 0.0000 0.0220 2.71% 2005-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519011 海富通精選混合 1.0348 1.1948 0.0000 0.0000 0.0277 2.70% 2005-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 161601 融通新藍籌混合 0.8883 1.0733 0.0000 0.0000 0.0232 2.68% 2005-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 200001 長城久恒靈活配置混合A 0.9580 1.0180 0.0000 0.0000 0.0250 2.68% 2005-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 206001 鵬華弘泰A 0.8663 0.9263 0.0000 0.0000 0.0226 2.68% 2005-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 020001 國泰金鷹增長混合 0.9990 1.0690 0.0000 0.0000 0.0260 2.67% 2005-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 150103 銀河銀泰混合 0.8754 0.8754 0.0000 0.0000 0.0225 2.64% 2005-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 110003 易方達上證50增強A 0.8339 0.8339 0.0000 0.0000 0.0214 2.63% 2005-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000011 華夏大盤精選混合A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0250 2.62% 2005-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 160603 鵬華普天收益混合 0.9930 1.1080 0.0000 0.0000 0.0250 2.58% 2005-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 510081 長盛動態(tài)精選混合 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0233 2.58% 2005-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9303 0.9303 0.0000 0.0000 0.0232 2.56% 2005-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.8055 0.8955 0.0000 0.0000 0.0198 2.52% 2005-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.9860 1.0180 0.0000 0.0000 0.0240 2.49% 2005-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 217005 招商先鋒混合 0.9569 0.9569 0.0000 0.0000 0.0230 2.46% 2005-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 217001 招商安泰偏股混合 0.9737 1.0887 0.0000 0.0000 0.0232 2.44% 2005-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 160605 鵬華中國50混合 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0220 2.41% 2005-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 0.8810 0.8810 0.0000 0.0000 0.0207 2.41% 2005-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 110002 易方達策略成長混合 1.0710 1.1710 0.0000 0.0000 0.0250 2.39% 2005-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.9121 0.9121 0.0000 0.0000 0.0213 2.39% 2005-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 002001 華夏回報混合A 0.9900 1.1090 0.0000 0.0000 0.0230 2.38% 2005-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 100020 富國天益價值混合A 1.0839 1.1639 0.0000 0.0000 0.0252 2.38% 2005-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.0090 1.0840 0.0000 0.0000 0.0230 2.33% 2005-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.8310 0.9610 0.0000 0.0000 0.0189 2.33% 2005-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8344 0.8344 0.0000 0.0000 0.0188 2.31% 2005-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 050004 博時精選混合A 0.9619 0.9619 0.0000 0.0000 0.0216 2.30% 2005-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0210 2.29% 2005-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.0572 1.1772 0.0000 0.0000 0.0234 2.26% 2005-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 161605 融通藍籌成長混合A/B 0.8630 0.9730 0.0000 0.0000 0.0190 2.25% 2005-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 090001 大成價值增長混合A 0.9758 1.1858 0.0000 0.0000 0.0214 2.24% 2005-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 090004 大成精選增值混合A 0.9793 0.9793 0.0000 0.0000 0.0215 2.24% 2005-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9192 0.9192 0.0000 0.0000 0.0201 2.24% 2005-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9116 0.9116 0.0000 0.0000 0.0198 2.22% 2005-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519180 萬家180指數(shù)A 0.8101 0.8601 0.0000 0.0000 0.0173 2.18% 2005-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 320001 諾安平衡混合 1.0085 1.0585 0.0000 0.0000 0.0213 2.16% 2005-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0200 2.15% 2005-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 350001 天治財富增長混合 0.9379 0.9379 0.0000 0.0000 0.0197 2.15% 2005-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.1060 1.2760 0.0000 0.0000 0.0230 2.12% 2005-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0079 1.1829 0.0000 0.0000 0.0208 2.11% 2005-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 162201 宏利成長混合 1.0028 1.1428 0.0000 0.0000 0.0204 2.08% 2005-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000001 華夏成長混合 0.9400 1.0600 0.0000 0.0000 0.0190 2.06% 2005-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 070002 嘉實增長混合 1.1470 1.2780 0.0000 0.0000 0.0230 2.05% 2005-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 1.0040 1.0440 0.0000 0.0000 0.0200 2.03% 2005-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0195 2.02% 2005-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 0.9327 0.9427 0.0000 0.0000 0.0184 2.01% 2005-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 100022 富國天瑞強勢混合A 0.9678 0.9678 0.0000 0.0000 0.0191 2.01% 2005-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.8788 0.8788 0.0000 0.0000 0.0172 2.00% 2005-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.8930 0.8930 0.0000 0.0000 0.0170 1.94% 2005-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9514 1.0314 0.0000 0.0000 0.0178 1.91% 2005-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9230 0.9830 0.0000 0.0000 0.0170 1.88% 2005-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519003 海富通收益增長混合 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0170 1.86% 2005-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9393 0.9393 0.0000 0.0000 0.0171 1.85% 2005-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 0.9996 1.1696 0.0000 0.0000 0.0168 1.71% 2005-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 217002 招商安泰平衡混合 0.9722 1.0822 0.0000 0.0000 0.0154 1.61% 2005-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.0099 1.0099 0.0000 0.0000 0.0159 1.60% 2005-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 400001 東方龍混合 0.9348 0.9548 0.0000 0.0000 0.0147 1.60% 2005-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.9795 0.9795 0.0000 0.0000 0.0146 1.51% 2005-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 0.9997 0.9997 0.0000 0.0000 0.0148 1.50% 2005-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0140 1.40% 2005-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.8580 0.8580 0.0000 0.0000 0.0110 1.30% 2005-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.0127 1.0127 0.0000 0.0000 0.0128 1.28% 2005-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 162205 宏利風險預算混合 1.0153 1.0153 0.0000 0.0000 0.0126 1.26% 2005-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 260103 景順長城動力平衡混合 1.0377 1.1177 0.0000 0.0000 0.0116 1.13% 2005-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 240003 華寶寶康債券A 1.0355 1.0855 0.0000 0.0000 0.0097 0.95% 2005-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 151002 銀河收益混合 0.9956 1.0256 0.0000 0.0000 0.0091 0.92% 2005-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 100018 富國天利增長債券A 1.0048 1.0148 0.0000 0.0000 0.0084 0.84% 2005-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 121001 國投瑞銀融華債券 0.9958 1.0958 0.0000 0.0000 0.0077 0.78% 2005-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 160602 鵬華普天債券A 0.9560 1.0110 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2005-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 090002 大成債券A/B 1.0040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0073 0.73% 2005-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 0.9668 0.9768 0.0000 0.0000 0.0064 0.67% 2005-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 217003 招商安泰債券A 1.0263 1.0563 0.0000 0.0000 0.0051 0.50% 2005-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.0218 1.0898 0.0000 0.0000 0.0047 0.46% 2005-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 202101 南方寶元債券A 1.0572 1.1192 0.0000 0.0000 0.0046 0.44% 2005-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001001 華夏債券A/B 1.0090 1.0590 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2005-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 202201 南方避險 1.0304 1.0704 0.0000 0.0000 0.0041 0.40% 2005-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 161603 融通債券A/B 1.0260 1.0670 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2005-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 070005 嘉實債券A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 020002 國泰金龍債券A 1.0060 1.0360 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.0200 1.0460 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2005-06-20 凈值查詢 盤中估值
107 180002 銀華增值混合 1.0011 1.0011 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9400 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 450001 國富中國收益混合A 1.0131 1.0131 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值