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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2005年06月16日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.8157 0.8807 0.0000 0.0000 0.0132 1.64% 2005-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 162204 宏利行業(yè)精選混合A 0.9607 0.9607 0.0000 0.0000 0.0153 1.62% 2005-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 0.8880 0.8880 0.0000 0.0000 0.0140 1.60% 2005-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.8091 0.8091 0.0000 0.0000 0.0126 1.58% 2005-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9926 1.0826 0.0000 0.0000 0.0154 1.58% 2005-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 090001 大成價(jià)值增長混合A 0.9544 1.1644 0.0000 0.0000 0.0147 1.56% 2005-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.9009 0.9009 0.0000 0.0000 0.0138 1.56% 2005-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 206001 鵬華弘泰A 0.8400 0.9000 0.0000 0.0000 0.0126 1.52% 2005-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.0206 1.1406 0.0000 0.0000 0.0153 1.52% 2005-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 110002 易方達(dá)策略成長混合 1.0410 1.1410 0.0000 0.0000 0.0150 1.46% 2005-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.0014 1.0014 0.0000 0.0000 0.0140 1.42% 2005-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 100020 富國天益價(jià)值混合A 1.0594 1.1394 0.0000 0.0000 0.0147 1.41% 2005-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.0810 1.2510 0.0000 0.0000 0.0150 1.41% 2005-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000011 華夏大盤精選混合A 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0130 1.39% 2005-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.8100 0.8100 0.0000 0.0000 0.0111 1.39% 2005-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.8120 0.8620 0.0000 0.0000 0.0110 1.37% 2005-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9547 1.1147 0.0000 0.0000 0.0129 1.37% 2005-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 0.9951 1.0551 0.0000 0.0000 0.0134 1.37% 2005-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 320001 諾安平衡混合 0.9843 1.0343 0.0000 0.0000 0.0133 1.37% 2005-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 020001 國泰金鷹增長混合 0.9790 1.0490 0.0000 0.0000 0.0130 1.35% 2005-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.8280 0.9480 0.0000 0.0000 0.0110 1.35% 2005-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 1.0338 1.1838 0.0000 0.0000 0.0138 1.35% 2005-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 150103 銀河銀泰混合 0.8517 0.8517 0.0000 0.0000 0.0112 1.33% 2005-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 160605 鵬華中國50混合 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 0.0120 1.33% 2005-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 0.8480 0.9580 0.0000 0.0000 0.0110 1.31% 2005-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 240005 華寶多策略增長A 0.8758 0.8758 0.0000 0.0000 0.0113 1.31% 2005-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 360001 光大保德信量化股票A 0.8124 0.8124 0.0000 0.0000 0.0104 1.30% 2005-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9238 0.9238 0.0000 0.0000 0.0116 1.27% 2005-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 290002 泰信先行策略混合 0.8536 0.8536 0.0000 0.0000 0.0107 1.27% 2005-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.9640 0.9960 0.0000 0.0000 0.0120 1.26% 2005-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 090004 大成精選增值混合A 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0119 1.26% 2005-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 160603 鵬華普天收益混合 0.9640 1.0790 0.0000 0.0000 0.0120 1.26% 2005-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.9840 1.0590 0.0000 0.0000 0.0120 1.23% 2005-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 240002 華寶寶康配置混合 0.9487 1.0387 0.0000 0.0000 0.0114 1.22% 2005-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 0.9797 0.9797 0.0000 0.0000 0.0118 1.22% 2005-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 510081 長盛動(dòng)態(tài)精選混合 0.9042 0.9042 0.0000 0.0000 0.0109 1.22% 2005-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519180 萬家180指數(shù)A 0.7910 0.8410 0.0000 0.0000 0.0095 1.22% 2005-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 162202 宏利周期混合 0.9228 1.1078 0.0000 0.0000 0.0108 1.18% 2005-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 070002 嘉實(shí)增長混合 1.1230 1.2540 0.0000 0.0000 0.0130 1.17% 2005-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519996 長信銀利精選股票 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0107 1.17% 2005-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0109 1.16% 2005-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.0389 1.1589 0.0000 0.0000 0.0119 1.16% 2005-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 002001 華夏回報(bào)混合A 0.9690 1.0880 0.0000 0.0000 0.0110 1.15% 2005-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 040004 華安寶利配置混合 0.9890 1.0090 0.0000 0.0000 0.0110 1.12% 2005-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 0.9011 0.9011 0.0000 0.0000 0.0100 1.12% 2005-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9110 1.0410 0.0000 0.0000 0.0100 1.11% 2005-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 162201 宏利成長混合 0.9869 1.1269 0.0000 0.0000 0.0108 1.11% 2005-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000001 華夏成長混合 0.9170 1.0370 0.0000 0.0000 0.0100 1.10% 2005-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0103 1.10% 2005-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.9124 0.9224 0.0000 0.0000 0.0098 1.09% 2005-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.8602 0.8602 0.0000 0.0000 0.0093 1.09% 2005-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 200001 長城久恒靈活配置混合A 0.9400 1.0000 0.0000 0.0000 0.0100 1.08% 2005-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9073 0.9073 0.0000 0.0000 0.0097 1.08% 2005-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 400001 東方龍混合 0.9230 0.9430 0.0000 0.0000 0.0098 1.07% 2005-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.8917 0.8917 0.0000 0.0000 0.0093 1.05% 2005-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 202001 南方穩(wěn)健成長混合 0.9918 1.1668 0.0000 0.0000 0.0102 1.04% 2005-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 080001 長盛成長價(jià)值混合A 0.9780 1.1440 0.0000 0.0000 0.0100 1.03% 2005-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 0.9880 1.0280 0.0000 0.0000 0.0100 1.02% 2005-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 161604 融通深證100指數(shù)A 0.7300 0.8900 0.0000 0.0000 0.0070 0.97% 2005-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0090 0.97% 2005-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519011 海富通精選混合 1.0266 1.1666 0.0000 0.0000 0.0098 0.96% 2005-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.8685 1.0535 0.0000 0.0000 0.0082 0.95% 2005-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 050001 博時(shí)價(jià)值增長混合 0.9800 1.1280 0.0000 0.0000 0.0090 0.93% 2005-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.8770 0.8770 0.0000 0.0000 0.0080 0.92% 2005-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9312 1.0112 0.0000 0.0000 0.0083 0.90% 2005-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 050004 博時(shí)精選混合A 0.9397 0.9397 0.0000 0.0000 0.0083 0.89% 2005-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9070 0.9670 0.0000 0.0000 0.0080 0.89% 2005-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 288001 華夏經(jīng)典混合 0.8949 0.8949 0.0000 0.0000 0.0079 0.89% 2005-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 0.0080 0.88% 2005-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 519003 海富通收益增長混合 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 0.0080 0.88% 2005-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2005-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9641 0.9641 0.0000 0.0000 0.0078 0.82% 2005-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.7914 0.8814 0.0000 0.0000 0.0062 0.79% 2005-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.8643 0.8643 0.0000 0.0000 0.0068 0.79% 2005-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 0.9817 0.9817 0.0000 0.0000 0.0076 0.78% 2005-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.8111 0.9411 0.0000 0.0000 0.0060 0.75% 2005-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0074 0.75% 2005-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.0008 1.0008 0.0000 0.0000 0.0072 0.72% 2005-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9061 0.9061 0.0000 0.0000 0.0061 0.68% 2005-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.0012 1.0012 0.0000 0.0000 0.0068 0.68% 2005-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 0.9814 1.1514 0.0000 0.0000 0.0064 0.66% 2005-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8176 0.8176 0.0000 0.0000 0.0053 0.65% 2005-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 217005 招商先鋒混合 0.9323 0.9323 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2005-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 260103 景順長城動(dòng)力平衡混合 1.0289 1.1089 0.0000 0.0000 0.0062 0.61% 2005-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2005-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 151002 銀河收益混合 0.9850 1.0150 0.0000 0.0000 0.0058 0.59% 2005-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 121001 國投瑞銀融華債券 0.9882 1.0882 0.0000 0.0000 0.0057 0.58% 2005-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 202101 南方寶元債券A 1.0497 1.1117 0.0000 0.0000 0.0059 0.57% 2005-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 350001 天治財(cái)富增長混合 0.9213 0.9213 0.0000 0.0000 0.0052 0.57% 2005-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 202201 南方避險(xiǎn) 1.0233 1.0633 0.0000 0.0000 0.0051 0.50% 2005-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.8470 0.8470 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2005-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 217001 招商安泰偏股混合 0.9496 1.0646 0.0000 0.0000 0.0043 0.45% 2005-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001001 華夏債券A/B 1.0030 1.0530 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2005-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 090002 大成債券A/B 0.9927 1.0927 0.0000 0.0000 0.0036 0.36% 2005-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 217002 招商安泰平衡混合 0.9543 1.0643 0.0000 0.0000 0.0034 0.36% 2005-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.0162 1.0842 0.0000 0.0000 0.0035 0.35% 2005-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 100018 富國天利增長債券A 0.9938 1.0038 0.0000 0.0000 0.0032 0.32% 2005-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 160602 鵬華普天債券A 0.9450 1.0000 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2005-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 240003 華寶寶康債券A 1.0250 1.0750 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2005-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9606 0.9706 0.0000 0.0000 0.0021 0.22% 2005-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 070005 嘉實(shí)債券A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 020002 國泰金龍債券A 1.0030 1.0330 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.8669 0.8669 0.0000 0.0000 0.0011 0.13% 2005-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 217003 招商安泰債券A 1.0201 1.0501 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2005-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 161603 融通債券A/B 1.0210 1.0620 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0157 1.0417 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-06-16 凈值查詢 盤中估值
107 180002 銀華增值混合 0.9988 0.9988 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9170 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 450001 國富中國收益混合A 1.0157 1.0157 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值