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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2005年06月13日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 050001 博時(shí)價(jià)值增長混合 0.9940 1.1420 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2005-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.9072 0.9072 0.0000 0.0000 0.0029 0.32% 2005-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.8725 0.8725 0.0000 0.0000 0.0019 0.22% 2005-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 070005 嘉實(shí)債券A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.9627 0.9627 0.0000 0.0000 0.0019 0.20% 2005-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 001001 華夏債券A/B 0.9990 1.0490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 020002 國泰金龍債券A 0.9990 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9746 0.9746 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 0.9548 0.9548 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 090002 大成債券A/B 0.9903 1.0903 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0132 1.0392 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-06-13 凈值查詢 盤中估值
12 100018 富國天利增長債券A 0.9926 1.0026 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9180 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 450001 國富中國收益混合A 1.0157 1.0157 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9366 1.0166 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 180002 銀華增值混合 0.9979 0.9979 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.0147 1.0827 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 217003 招商安泰債券A 1.0176 1.0476 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 151002 銀河收益混合 0.9848 1.0148 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 0.9830 1.1530 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 161603 融通債券A/B 1.0210 1.0620 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 160602 鵬華普天債券A 0.9450 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9614 0.9714 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2005-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.0039 1.0039 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2005-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 240003 華寶寶康債券A 1.0245 1.0745 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2005-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 0.9984 0.9984 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2005-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 1.0424 1.1924 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.22% 2005-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 202201 南方避險(xiǎn) 1.0162 1.0562 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2005-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 202101 南方寶元債券A 1.0430 1.1050 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.23% 2005-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.8850 0.8850 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.23% 2005-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 100020 富國天益價(jià)值混合A 1.0543 1.1343 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.24% 2005-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 519180 萬家180指數(shù)A 0.7973 0.8473 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.25% 2005-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 121001 國投瑞銀融華債券 0.9872 1.0872 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.27% 2005-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 161604 融通深證100指數(shù)A 0.7420 0.9020 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.27% 2005-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.9928 0.9928 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.27% 2005-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 360001 光大保德信量化股票A 0.8213 0.8213 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.29% 2005-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 162201 宏利成長混合 1.0013 1.1413 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.0220 1.1420 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.30% 2005-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.9123 0.9123 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.30% 2005-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 217002 招商安泰平衡混合 0.9575 1.0675 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 150103 銀河銀泰混合 0.8591 0.8591 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.32% 2005-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 160605 鵬華中國50混合 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.33% 2005-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.8197 0.8197 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.33% 2005-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9110 0.9710 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.33% 2005-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 260103 景順長城動(dòng)力平衡混合 1.0279 1.1079 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.33% 2005-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.33% 2005-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 070002 嘉實(shí)增長混合 1.1440 1.2750 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2005-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.8190 0.8690 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.37% 2005-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 0.9803 0.9803 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.37% 2005-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.9373 0.9373 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.40% 2005-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 350001 天治財(cái)富增長混合 0.9266 0.9266 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.40% 2005-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 0.9212 0.9212 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.41% 2005-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000001 華夏成長混合 0.9180 1.0380 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.43% 2005-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.43% 2005-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 050004 博時(shí)精選混合A 0.9438 0.9438 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.44% 2005-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 0.8840 0.8840 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.45% 2005-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.9159 0.9259 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.46% 2005-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 0.8600 0.9700 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.46% 2005-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 090004 大成精選增值混合A 0.9582 0.9582 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.47% 2005-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519996 長信銀利精選股票 0.9323 0.9323 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.47% 2005-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.8360 0.9560 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.48% 2005-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9087 0.9087 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.50% 2005-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.9830 1.0580 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2005-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 160603 鵬華普天收益混合 0.9590 1.0740 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2005-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 217001 招商安泰偏股混合 0.9560 1.0710 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2005-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 240002 華寶寶康配置混合 0.9583 1.0483 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2005-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9006 0.9006 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.53% 2005-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.54% 2005-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.8070 0.8070 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.54% 2005-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.0750 1.2450 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.55% 2005-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 240005 華寶多策略增長A 0.8827 0.8827 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.56% 2005-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 110002 易方達(dá)策略成長混合 1.0330 1.1330 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2005-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.8570 0.8570 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.58% 2005-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 400001 東方龍混合 0.9257 0.9457 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.59% 2005-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8302 0.8302 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.60% 2005-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 320001 諾安平衡混合 0.9782 1.0282 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.60% 2005-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 206001 鵬華弘泰A 0.8343 0.8943 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.61% 2005-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 0.9932 1.0532 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.61% 2005-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 002001 華夏回報(bào)混合A 0.9670 1.0860 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.62% 2005-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.9600 0.9920 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.62% 2005-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.9961 0.9961 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.62% 2005-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000011 華夏大盤精選混合A 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.63% 2005-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 200001 長城久恒靈活配置混合A 0.9440 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.63% 2005-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.8217 0.8867 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.68% 2005-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.8110 0.9010 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.69% 2005-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.0384 1.1584 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.69% 2005-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 020001 國泰金鷹增長混合 0.9800 1.0500 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.71% 2005-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 080001 長盛成長價(jià)值混合A 0.9810 1.1470 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.71% 2005-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.8146 0.9446 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.71% 2005-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 090001 大成價(jià)值增長混合A 0.9522 1.1622 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.72% 2005-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9865 1.0765 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.76% 2005-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 519003 海富通收益增長混合 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.76% 2005-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9535 1.1135 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.79% 2005-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 040004 華安寶利配置混合 0.9930 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.80% 2005-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 0.9880 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.80% 2005-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9249 0.9249 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.84% 2005-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 510081 長盛動(dòng)態(tài)精選混合 0.9103 0.9103 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.84% 2005-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 217005 招商先鋒混合 0.9368 0.9368 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.86% 2005-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 290002 泰信先行策略混合 0.8586 0.8586 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.89% 2005-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 519011 海富通精選混合 1.0295 1.1695 0.0000 0.0000 -0.0095 -0.91% 2005-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 162204 宏利行業(yè)精選混合A 0.9574 0.9574 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.92% 2005-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 202001 南方穩(wěn)健成長混合 0.9955 1.1705 0.0000 0.0000 -0.0096 -0.96% 2005-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 162202 宏利周期混合 0.9272 1.1122 0.0000 0.0000 -0.0095 -1.01% 2005-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9153 0.9153 0.0000 0.0000 -0.0101 -1.09% 2005-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.8724 0.8724 0.0000 0.0000 -0.0098 -1.11% 2005-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.8742 1.0592 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.24% 2005-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9170 1.0470 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.29% 2005-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.8863 0.8863 0.0000 0.0000 -0.0126 -1.40% 2005-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值