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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2005年05月30日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9562 1.0462 0.0000 0.0000 0.0083 0.88% 2005-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 360001 光大保德信量化股票A 0.7973 0.7973 0.0000 0.0000 0.0060 0.76% 2005-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 050004 博時精選混合A 0.9301 0.9301 0.0000 0.0000 0.0069 0.75% 2005-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.8910 0.8910 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2005-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.8880 0.9480 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2005-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 100020 富國天益價值混合A 1.0211 1.1011 0.0000 0.0000 0.0066 0.65% 2005-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 0.9650 1.0250 0.0000 0.0000 0.0062 0.65% 2005-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 050001 博時價值增長混合 0.9640 1.1120 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2005-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 320001 諾安平衡混合 0.9580 1.0080 0.0000 0.0000 0.0059 0.62% 2005-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0058 0.62% 2005-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.7888 0.7888 0.0000 0.0000 0.0047 0.60% 2005-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.8122 0.9422 0.0000 0.0000 0.0048 0.59% 2005-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 0.9549 0.9549 0.0000 0.0000 0.0055 0.58% 2005-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9144 0.9944 0.0000 0.0000 0.0052 0.57% 2005-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519180 萬家180指數(shù)A 0.7693 0.8193 0.0000 0.0000 0.0043 0.56% 2005-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 0.8971 0.8971 0.0000 0.0000 0.0049 0.55% 2005-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.8906 0.8906 0.0000 0.0000 0.0048 0.54% 2005-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.7880 0.8380 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2005-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 240005 華寶多策略增長A 0.8615 0.8615 0.0000 0.0000 0.0044 0.51% 2005-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.8060 0.9260 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2005-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 110005 易方達積極成長混合 0.9733 0.9733 0.0000 0.0000 0.0046 0.47% 2005-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 070002 嘉實增長混合 1.0990 1.2300 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2005-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 110003 易方達上證50增強A 0.7676 0.7676 0.0000 0.0000 0.0035 0.46% 2005-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9344 1.0944 0.0000 0.0000 0.0042 0.45% 2005-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 090004 大成精選增值混合A 0.9322 0.9322 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2005-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 080001 長盛成長價值混合A 0.9470 1.1130 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2005-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 090001 大成價值增長混合A 0.9248 1.1348 0.0000 0.0000 0.0039 0.42% 2005-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 100022 富國天瑞強勢混合A 0.9306 0.9306 0.0000 0.0000 0.0039 0.42% 2005-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 161604 融通深證100指數(shù)A 0.7230 0.8830 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2005-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 070001 嘉實成長收益混合A 1.0117 1.1617 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2005-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 240001 華寶寶康消費品 0.9891 1.1091 0.0000 0.0000 0.0039 0.40% 2005-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519996 長信銀利精選股票 0.9134 0.9134 0.0000 0.0000 0.0035 0.38% 2005-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 070006 嘉實服務增值行業(yè)混合 0.8590 0.8590 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2005-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 0.8534 0.8534 0.0000 0.0000 0.0029 0.34% 2005-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 206001 鵬華弘泰A 0.8095 0.8695 0.0000 0.0000 0.0027 0.33% 2005-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 020001 國泰金鷹增長混合 0.9520 1.0220 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2005-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.9360 0.9680 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2005-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 160603 鵬華普天收益混合 0.9420 1.0570 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2005-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 040004 華安寶利配置混合 0.9730 0.9930 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 150103 銀河銀泰混合 0.8368 0.8368 0.0000 0.0000 0.0026 0.31% 2005-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 162201 宏利成長混合 0.9678 1.1078 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 110002 易方達策略成長混合 1.0070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 162205 宏利風險預算混合 0.9803 0.9803 0.0000 0.0000 0.0029 0.30% 2005-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.0520 1.2220 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2005-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 233001 大摩基礎行業(yè)混合 0.8596 0.8596 0.0000 0.0000 0.0025 0.29% 2005-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 0.8932 0.9032 0.0000 0.0000 0.0024 0.27% 2005-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519011 海富通精選混合 1.0005 1.1405 0.0000 0.0000 0.0027 0.27% 2005-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 162204 宏利行業(yè)精選混合A 0.9255 0.9255 0.0000 0.0000 0.0023 0.25% 2005-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 0.9613 0.9713 0.0000 0.0000 0.0023 0.24% 2005-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 160605 鵬華中國50混合 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2005-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 240002 華寶寶康配置混合 0.9312 1.0212 0.0000 0.0000 0.0021 0.23% 2005-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000001 華夏成長混合 0.9030 1.0230 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2005-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 040001 華安創(chuàng)新混合 0.8940 1.0240 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2005-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2005-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 400001 東方龍混合 0.9050 0.9250 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2005-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 070003 嘉實穩(wěn)健混合 0.9560 1.0310 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.0122 1.1322 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2005-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 0.9630 1.0030 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 288001 華夏經(jīng)典混合 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000 0.0018 0.21% 2005-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.8093 0.8993 0.0000 0.0000 0.0016 0.20% 2005-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.9022 0.9022 0.0000 0.0000 0.0017 0.19% 2005-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.9419 0.9419 0.0000 0.0000 0.0017 0.18% 2005-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 0.9686 0.9686 0.0000 0.0000 0.0016 0.17% 2005-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 121001 國投瑞銀融華債券 0.9765 1.0765 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2005-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9102 0.9102 0.0000 0.0000 0.0012 0.13% 2005-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.7957 0.8607 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2005-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 510081 長盛動態(tài)精選混合 0.8844 0.8844 0.0000 0.0000 0.0011 0.12% 2005-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000011 華夏大盤精選混合A 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 002001 華夏回報混合A 0.9370 1.0560 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 160602 鵬華普天債券A 0.9330 0.9880 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 200001 長城久恒靈活配置混合A 0.9260 0.9860 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519003 海富通收益增長混合 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 161603 融通債券A/B 1.0150 1.0560 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 217001 招商安泰偏股混合 0.9295 1.0445 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2005-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 217002 招商安泰平衡混合 0.9391 1.0491 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2005-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.9886 0.9886 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 217005 招商先鋒混合 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 0.0007 0.08% 2005-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 260103 景順長城動力平衡混合 1.0131 1.0931 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 350001 天治財富增長混合 0.9171 0.9171 0.0000 0.0000 0.0007 0.08% 2005-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 090002 大成債券A/B 0.9875 1.0875 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.0095 1.0355 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-05-30 凈值查詢 盤中估值
82 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 162202 宏利周期混合 0.9142 1.0992 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 290002 泰信先行策略混合 0.8396 0.8396 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2005-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.9855 0.9855 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 100018 富國天利增長債券A 0.9900 1.0000 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.0250 1.0710 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 217003 招商安泰債券A 1.0131 1.0431 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 240003 華寶寶康債券A 1.0254 1.0754 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 0.9030 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001001 華夏債券A/B 0.9940 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 070005 嘉實債券A 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 180002 銀華增值混合 0.9953 0.9953 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 151002 銀河收益混合 0.9660 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.8872 0.8872 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.05% 2005-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 202001 南方穩(wěn)健成長混合 0.9670 1.1420 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 202101 南方寶元債券A 1.0281 1.0901 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 0.9740 1.1440 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2005-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.9263 0.9263 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 202201 南方避險 1.0039 1.0439 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2005-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.8670 0.8670 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2005-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 161601 融通新藍籌混合 0.8570 1.0420 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.13% 2005-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 020002 國泰金龍債券A 0.9910 1.0210 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8168 0.8168 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.31% 2005-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.8480 0.8480 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.35% 2005-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 161605 融通藍籌成長混合A/B 0.8390 0.9490 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.36% 2005-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.8577 0.8577 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.61% 2005-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值