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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2005年05月25日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 202101 南方寶元債券A 1.0320 1.0940 0.0000 0.0000 0.0035 0.34% 2005-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 202201 南方避險(xiǎn) 1.0090 1.0490 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2005-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 0.9870 1.1350 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 320001 諾安平衡混合 0.9754 1.0254 0.0000 0.0000 0.0022 0.23% 2005-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2005-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 090002 大成債券A/B 0.9979 1.0979 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2005-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.0720 1.2420 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2005-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 0.9048 0.9048 0.0000 0.0000 0.0016 0.18% 2005-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 1.0506 1.1306 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2005-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001001 華夏債券A/B 0.9970 1.0470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 070005 嘉實(shí)債券A 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 161603 融通債券A/B 1.0170 1.0580 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.8790 1.0640 0.0000 0.0000 0.0008 0.09% 2005-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.9924 0.9924 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 0.9820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.0298 1.0758 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.7797 0.7797 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2005-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 0.9947 1.0047 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.8921 0.8921 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.9139 0.9239 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 1.0268 1.1068 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9360 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 020002 國(guó)泰金龍債券A 0.9950 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 0.9590 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.8020 0.8520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 1.0360 1.1360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 160602 鵬華普天債券A 0.9370 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 160605 鵬華中國(guó)50混合 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0103 1.0363 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-25 凈值查詢 盤中估值
31 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 0.9830 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9723 0.9723 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 180002 銀華增值混合 0.9961 0.9961 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 0.7779 0.8279 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.03% 2005-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.9435 0.9435 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.9948 0.9948 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.0693 1.1493 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9645 0.9745 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 0.9758 0.9758 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 0.8019 0.8019 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.06% 2005-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 0.9243 0.9243 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 240003 華寶寶康債券A 1.0318 1.0818 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 0.9933 1.0533 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 217003 招商安泰債券A 1.0159 1.0459 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.8800 0.8800 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.08% 2005-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9827 1.0727 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 162204 宏利行業(yè)精選混合A 0.9523 0.9523 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 288001 華夏經(jīng)典混合 0.8943 0.8943 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.09% 2005-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 0.9760 1.0460 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 217002 招商安泰平衡混合 0.9571 1.0671 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 0.8750 0.8750 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 0.9244 0.9244 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 151002 銀河收益混合 0.9708 1.0008 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2005-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 161604 融通深證100指數(shù)A 0.7340 0.8940 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.14% 2005-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9617 1.1217 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.14% 2005-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.0180 1.1380 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2005-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9432 1.1532 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.16% 2005-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9316 0.9316 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.16% 2005-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 360001 光大保德信量化股票A 0.8134 0.8134 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.16% 2005-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519011 海富通精選混合 1.0201 1.1601 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2005-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 0.9934 1.1634 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2005-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.8260 0.9560 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.19% 2005-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.9780 1.0530 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 217005 招商先鋒混合 0.9397 0.9397 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.20% 2005-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 002001 華夏回報(bào)混合A 0.9690 1.0880 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 0.9440 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 217001 招商安泰偏股混合 0.9546 1.0696 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2005-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9190 1.0490 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2005-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 090004 大成精選增值混合A 0.9545 0.9545 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.22% 2005-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.8872 0.8872 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2005-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.8690 0.8690 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.23% 2005-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.8180 0.9380 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.24% 2005-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 206001 鵬華弘泰A 0.8260 0.8860 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.25% 2005-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 240002 華寶寶康配置混合 0.9543 1.0443 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.27% 2005-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9174 0.9174 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.30% 2005-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000011 華夏大盤精選混合A 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 050004 博時(shí)精選混合A 0.9442 0.9442 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.31% 2005-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.9690 1.1350 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9020 0.9620 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.33% 2005-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 0.9511 0.9511 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.34% 2005-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 1.1290 1.2600 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2005-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 0.9336 1.0136 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.37% 2005-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 0.9861 1.1611 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.38% 2005-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 160603 鵬華普天收益混合 0.9620 1.0770 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2005-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8424 0.8424 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.43% 2005-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 0.9036 0.9036 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.43% 2005-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.8687 0.8687 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.45% 2005-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 400001 東方龍混合 0.9356 0.9556 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.45% 2005-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 0.8530 0.9630 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.47% 2005-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.0437 1.1937 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2005-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 040004 華安寶利配置混合 0.9950 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2005-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 150103 銀河銀泰混合 0.8568 0.8568 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.50% 2005-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.9407 0.9407 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.51% 2005-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.8163 0.8813 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.54% 2005-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.55% 2005-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 162202 宏利周期混合 0.9421 1.1271 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.58% 2005-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.9079 0.9079 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.58% 2005-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000001 華夏成長(zhǎng)混合 0.9360 1.0560 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.64% 2005-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 257010 國(guó)聯(lián)安小盤精選混合 0.8860 0.8860 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.67% 2005-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 162201 宏利成長(zhǎng)混合 0.9915 1.1315 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.70% 2005-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 0.9698 0.9698 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.71% 2005-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 290002 泰信先行策略混合 0.8661 0.8661 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.77% 2005-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.9135 0.9135 0.0000 0.0000 -0.0093 -1.01% 2005-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.8204 0.9104 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.20% 2005-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值