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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數

2005年05月23日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數據按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 000004 中海可轉債債券C 0.9410 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 161607 融通巨潮100指數A(LOF) 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.0105 1.0365 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-05-23 凈值查詢 盤中估值
4 510080 長盛全債指數增強債券A 1.0241 1.0701 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 070005 嘉實債券A 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 180002 銀華增值混合 0.9963 0.9963 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2005-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 090002 大成債券A/B 0.9946 1.0946 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2005-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 001001 華夏債券A/B 0.9960 1.0460 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 160602 鵬華普天債券A 0.9370 0.9920 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 100018 富國天利增長債券A 0.9934 1.0034 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.25% 2005-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 151002 銀河收益混合 0.9728 1.0028 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.26% 2005-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 020002 國泰金龍債券A 0.9940 1.0240 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.9917 0.9917 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.32% 2005-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 162205 宏利風險預算混合 0.9913 0.9913 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.34% 2005-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 240003 華寶寶康債券A 1.0320 1.0820 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.38% 2005-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 121001 國投瑞銀融華債券 0.9825 1.0825 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.40% 2005-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.9971 0.9971 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.42% 2005-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 202201 南方避險 1.0052 1.0452 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.45% 2005-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 217003 招商安泰債券A 1.0156 1.0456 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.46% 2005-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 202101 南方寶元債券A 1.0287 1.0907 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.47% 2005-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 161603 融通債券A/B 1.0160 1.0570 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2005-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.9537 0.9537 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.50% 2005-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 340001 興全可轉債混合 0.9774 0.9774 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.55% 2005-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 350001 天治財富增長混合 0.9254 0.9254 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.72% 2005-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 0.9946 1.1646 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.79% 2005-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 217002 招商安泰平衡混合 0.9591 1.0691 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.81% 2005-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9665 1.1265 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.82% 2005-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 0.9952 1.0552 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.86% 2005-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 0.9831 0.9831 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.87% 2005-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 310318 申萬菱信滬深300指數增強A 0.9648 0.9748 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.88% 2005-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 040004 華安寶利配置混合 1.0040 1.0240 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.89% 2005-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.8930 0.8930 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.89% 2005-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 260103 景順長城動力平衡混合 1.0292 1.1092 0.0000 0.0000 -0.0095 -0.91% 2005-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 160603 鵬華普天收益混合 0.9710 1.0860 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.92% 2005-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 090001 大成價值增長混合A 0.9456 1.1556 0.0000 0.0000 -0.0091 -0.95% 2005-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.9118 0.9118 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.96% 2005-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 162201 宏利成長混合 0.9937 1.1337 0.0000 0.0000 -0.0101 -1.01% 2005-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.8710 0.8710 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.02% 2005-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9864 1.0764 0.0000 0.0000 -0.0104 -1.04% 2005-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 217005 招商先鋒混合 0.9448 0.9448 0.0000 0.0000 -0.0101 -1.06% 2005-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.08% 2005-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519003 海富通收益增長混合 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.08% 2005-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 0.9159 0.9259 0.0000 0.0000 -0.0101 -1.09% 2005-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 160605 鵬華中國50混合 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.09% 2005-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9090 0.9690 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.09% 2005-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 320001 諾安平衡混合 0.9749 1.0249 0.0000 0.0000 -0.0108 -1.10% 2005-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 020001 國泰金鷹增長混合 0.9800 1.0500 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.11% 2005-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 050001 博時價值增長混合 0.9770 1.1250 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.11% 2005-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 002001 華夏回報混合A 0.9700 1.0890 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.12% 2005-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 233001 大摩基礎行業(yè)混合 0.8851 0.8851 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.12% 2005-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 217001 招商安泰偏股混合 0.9577 1.0727 0.0000 0.0000 -0.0109 -1.13% 2005-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.8325 0.9625 0.0000 0.0000 -0.0096 -1.14% 2005-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000001 華夏成長混合 0.9410 1.0610 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.16% 2005-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9310 1.0610 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.17% 2005-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 090004 大成精選增值混合A 0.9587 0.9587 0.0000 0.0000 -0.0114 -1.18% 2005-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 110005 易方達積極成長混合 1.0012 1.0012 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.18% 2005-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9341 0.9341 0.0000 0.0000 -0.0112 -1.18% 2005-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.0780 1.2480 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.19% 2005-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 161601 融通新藍籌混合 0.8836 1.0686 0.0000 0.0000 -0.0107 -1.20% 2005-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 050004 博時精選混合A 0.9502 0.9502 0.0000 0.0000 -0.0116 -1.21% 2005-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 080001 長盛成長價值混合A 0.9740 1.1400 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.22% 2005-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 350002 天治低碳經濟混合 0.8661 0.8661 0.0000 0.0000 -0.0107 -1.22% 2005-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000011 華夏大盤精選混合A 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.23% 2005-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.9640 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.23% 2005-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 200001 長城久恒靈活配置混合A 0.9520 1.0120 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.24% 2005-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 288001 華夏經典混合 0.8975 0.8975 0.0000 0.0000 -0.0113 -1.24% 2005-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 100020 富國天益價值混合A 1.0525 1.1325 0.0000 0.0000 -0.0133 -1.25% 2005-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 240001 華寶寶康消費品 1.0211 1.1411 0.0000 0.0000 -0.0129 -1.25% 2005-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.8221 0.8871 0.0000 0.0000 -0.0106 -1.27% 2005-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.27% 2005-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 0.9723 0.9723 0.0000 0.0000 -0.0126 -1.28% 2005-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9377 1.0177 0.0000 0.0000 -0.0123 -1.29% 2005-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 070003 嘉實穩(wěn)健混合 0.9850 1.0600 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.30% 2005-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 150103 銀河銀泰混合 0.8610 0.8610 0.0000 0.0000 -0.0113 -1.30% 2005-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 180003 銀華-道瓊斯88指數 0.9449 0.9449 0.0000 0.0000 -0.0125 -1.31% 2005-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 -0.0122 -1.33% 2005-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 100022 富國天瑞強勢混合A 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 -0.0129 -1.34% 2005-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 206001 鵬華弘泰A 0.8304 0.8904 0.0000 0.0000 -0.0113 -1.34% 2005-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519011 海富通精選混合 1.0264 1.1664 0.0000 0.0000 -0.0139 -1.34% 2005-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 070006 嘉實服務增值行業(yè)混合 0.8780 0.8780 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.35% 2005-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 162204 宏利行業(yè)精選混合A 0.9588 0.9588 0.0000 0.0000 -0.0131 -1.35% 2005-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.8382 0.9282 0.0000 0.0000 -0.0115 -1.35% 2005-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 070001 嘉實成長收益混合A 1.0482 1.1982 0.0000 0.0000 -0.0144 -1.36% 2005-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 510081 長盛動態(tài)精選混合 0.9127 0.9127 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.40% 2005-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.0750 1.1550 0.0000 0.0000 -0.0154 -1.41% 2005-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 400001 東方龍混合 0.9433 0.9633 0.0000 0.0000 -0.0135 -1.41% 2005-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 110002 易方達策略成長混合 1.0430 1.1430 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.42% 2005-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 202001 南方穩(wěn)健成長混合 0.9953 1.1703 0.0000 0.0000 -0.0143 -1.42% 2005-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 240002 華寶寶康配置混合 0.9584 1.0484 0.0000 0.0000 -0.0142 -1.46% 2005-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 260104 景順長城內需增長混合A 0.9870 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.50% 2005-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 040002 華安中國A股增強指數 0.8210 0.9410 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.56% 2005-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 398001 中海優(yōu)質成長混合 0.9314 0.9314 0.0000 0.0000 -0.0148 -1.56% 2005-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9251 0.9251 0.0000 0.0000 -0.0148 -1.57% 2005-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 162202 宏利周期混合 0.9589 1.1439 0.0000 0.0000 -0.0156 -1.60% 2005-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.8941 0.8941 0.0000 0.0000 -0.0145 -1.60% 2005-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 519180 萬家180指數A 0.7757 0.8257 0.0000 0.0000 -0.0129 -1.64% 2005-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 0.9198 0.9198 0.0000 0.0000 -0.0158 -1.69% 2005-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 161605 融通藍籌成長混合A/B 0.8580 0.9680 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.72% 2005-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 519996 長信銀利精選股票 0.9333 0.9333 0.0000 0.0000 -0.0163 -1.72% 2005-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8456 0.8456 0.0000 0.0000 -0.0149 -1.73% 2005-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 161604 融通深證100指數A 0.7310 0.8910 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.75% 2005-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 240005 華寶多策略增長A 0.8912 0.8912 0.0000 0.0000 -0.0166 -1.83% 2005-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 290002 泰信先行策略混合 0.8753 0.8753 0.0000 0.0000 -0.0167 -1.87% 2005-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 110003 易方達上證50增強A 0.7825 0.7825 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.88% 2005-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 070002 嘉實增長混合 1.1280 1.2590 0.0000 0.0000 -0.0230 -2.00% 2005-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 360001 光大保德信量化股票A 0.8142 0.8142 0.0000 0.0000 -0.0168 -2.02% 2005-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 050002 博時滬深300指數A 0.8000 0.8500 0.0000 0.0000 -0.0170 -2.08% 2005-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 200002 長城久泰滬深300指數A 0.7998 0.7998 0.0000 0.0000 -0.0176 -2.15% 2005-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值