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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數

2005年05月17日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數據按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 000001 華夏成長混合 0.9520 1.0720 0.0000 0.0000 0.0100 1.06% 2005-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 002001 華夏回報混合A 0.9880 1.1070 0.0000 0.0000 0.0100 1.02% 2005-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9990 1.0890 0.0000 0.0000 0.0094 0.95% 2005-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 0.9941 0.9941 0.0000 0.0000 0.0079 0.80% 2005-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 090001 大成價值增長混合A 0.9548 1.1648 0.0000 0.0000 0.0074 0.78% 2005-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 100020 富國天益價值混合A 1.0701 1.1501 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2005-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 162204 宏利行業(yè)精選混合A 0.9757 0.9757 0.0000 0.0000 0.0071 0.73% 2005-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 070001 嘉實成長收益混合A 1.0617 1.2117 0.0000 0.0000 0.0075 0.71% 2005-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 080001 長盛成長價值混合A 0.9900 1.1560 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2005-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 400001 東方龍混合 0.9614 0.9814 0.0000 0.0000 0.0066 0.69% 2005-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 510081 長盛動態(tài)精選混合 0.9269 0.9269 0.0000 0.0000 0.0063 0.68% 2005-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 0.9419 0.9419 0.0000 0.0000 0.0063 0.67% 2005-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 200002 長城久泰滬深300指數A 0.8170 0.8170 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2005-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 050001 博時價值增長混合 0.9930 1.1410 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2005-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 070002 嘉實增長混合 1.1630 1.2940 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2005-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 240001 華寶寶康消費品 1.0334 1.1534 0.0000 0.0000 0.0065 0.60% 2005-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 040004 華安寶利配置混合 1.0220 1.0420 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2005-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519180 萬家180指數A 0.7872 0.8372 0.0000 0.0000 0.0044 0.56% 2005-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 398001 中海優(yōu)質成長混合 0.9432 0.9432 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2005-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 0.9823 0.9823 0.0000 0.0000 0.0051 0.52% 2005-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.0183 1.0783 0.0000 0.0000 0.0053 0.52% 2005-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 070003 嘉實穩(wěn)健混合 0.9990 1.0740 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2005-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 150103 銀河銀泰混合 0.8713 0.8713 0.0000 0.0000 0.0042 0.48% 2005-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9493 1.0293 0.0000 0.0000 0.0044 0.47% 2005-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.9584 0.9584 0.0000 0.0000 0.0045 0.47% 2005-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9890 1.1490 0.0000 0.0000 0.0046 0.47% 2005-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 110005 易方達積極成長混合 1.0156 1.0156 0.0000 0.0000 0.0045 0.45% 2005-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 162201 宏利成長混合 1.0067 1.1467 0.0000 0.0000 0.0045 0.45% 2005-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 162202 宏利周期混合 0.9828 1.1678 0.0000 0.0000 0.0044 0.45% 2005-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 202201 南方避險 1.0069 1.0469 0.0000 0.0000 0.0045 0.45% 2005-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 340001 興全可轉債混合 0.9827 0.9827 0.0000 0.0000 0.0044 0.45% 2005-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 160605 鵬華中國50混合 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2005-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 240003 華寶寶康債券A 1.0388 1.0888 0.0000 0.0000 0.0046 0.44% 2005-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9526 0.9526 0.0000 0.0000 0.0041 0.43% 2005-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 350002 天治低碳經濟混合 0.8675 0.8675 0.0000 0.0000 0.0036 0.42% 2005-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000011 華夏大盤精選混合A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2005-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 161604 融通深證100指數A 0.7430 0.9030 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2005-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 202101 南方寶元債券A 1.0325 1.0945 0.0000 0.0000 0.0042 0.41% 2005-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 020002 國泰金龍債券A 0.9920 1.0220 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2005-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 206001 鵬華弘泰A 0.8439 0.9039 0.0000 0.0000 0.0034 0.40% 2005-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 050002 博時滬深300指數A 0.8160 0.8660 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2005-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 040002 華安中國A股增強指數 0.8350 0.9550 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2005-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 100022 富國天瑞強勢混合A 0.9619 0.9619 0.0000 0.0000 0.0034 0.35% 2005-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 240002 華寶寶康配置混合 0.9701 1.0601 0.0000 0.0000 0.0034 0.35% 2005-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 070006 嘉實服務增值行業(yè)混合 0.8870 0.8870 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2005-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.8880 0.8880 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2005-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9200 0.9800 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2005-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2005-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9500 1.0800 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2005-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 090004 大成精選增值混合A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0031 0.32% 2005-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.9810 1.0130 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 240005 華寶多策略增長A 0.9107 0.9107 0.0000 0.0000 0.0028 0.31% 2005-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 020001 國泰金鷹增長混合 0.9990 1.0690 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.0890 1.2590 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2005-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 110002 易方達策略成長混合 1.0610 1.1610 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2005-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 288001 華夏經典混合 0.9108 0.9108 0.0000 0.0000 0.0025 0.28% 2005-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.8452 0.9352 0.0000 0.0000 0.0023 0.27% 2005-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 110003 易方達上證50增強A 0.7966 0.7966 0.0000 0.0000 0.0021 0.26% 2005-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 162205 宏利風險預算混合 0.9931 0.9931 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2005-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 320001 諾安平衡混合 0.9850 1.0350 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2005-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 510080 長盛全債指數增強債券A 1.0161 1.0621 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2005-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0023 0.25% 2005-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.8304 0.8954 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2005-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2005-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 161603 融通債券A/B 1.0220 1.0630 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 090002 大成債券A/B 0.9970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2005-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 0.9251 0.9351 0.0000 0.0000 0.0018 0.19% 2005-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 217002 招商安泰平衡混合 0.9693 1.0793 0.0000 0.0000 0.0018 0.19% 2005-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 360001 光大保德信量化股票A 0.8314 0.8314 0.0000 0.0000 0.0015 0.18% 2005-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 161601 融通新藍籌混合 0.8997 1.0847 0.0000 0.0000 0.0015 0.17% 2005-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8615 0.8615 0.0000 0.0000 0.0015 0.17% 2005-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 290002 泰信先行策略混合 0.8926 0.8926 0.0000 0.0000 0.0014 0.16% 2005-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 217003 招商安泰債券A 1.0239 1.0539 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2005-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 260103 景順長城動力平衡混合 1.0407 1.1207 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2005-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 121001 國投瑞銀融華債券 0.9875 1.0875 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 310318 申萬菱信滬深300指數增強A 0.9728 0.9828 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 217001 招商安泰偏股混合 0.9720 1.0870 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2005-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 050004 博時精選混合A 0.9632 0.9632 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2005-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.0927 1.1727 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2005-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9153 0.9153 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519003 海富通收益增長混合 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 001001 華夏債券A/B 0.9960 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 070005 嘉實債券A 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 260104 景順長城內需增長混合A 1.0040 1.0440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 350001 天治財富增長混合 0.9321 0.9321 0.0000 0.0000 0.0008 0.09% 2005-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 217005 招商先鋒混合 0.9597 0.9597 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9414 0.9414 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 100018 富國天利增長債券A 0.9966 1.0066 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 519996 長信銀利精選股票 0.9488 0.9488 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0080 1.1780 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 180002 銀華增值混合 0.9976 0.9976 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.0110 1.0370 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-05-17 凈值查詢 盤中估值
95 000004 中?？赊D債債券C 0.9520 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 151002 銀河收益混合 0.9729 1.0029 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 160602 鵬華普天債券A 0.9410 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 180003 銀華-道瓊斯88指數 0.9605 0.9605 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.8390 0.9690 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.04% 2005-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 160603 鵬華普天收益混合 0.9800 1.0950 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 200001 長城久恒靈活配置混合A 0.9640 1.0240 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 161605 融通藍籌成長混合A/B 0.8760 0.9860 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.9182 0.9182 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.12% 2005-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 519011 海富通精選混合 1.0411 1.1811 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2005-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0128 1.1878 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2005-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 233001 大摩基礎行業(yè)混合 0.8974 0.8974 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.27% 2005-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值