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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2005年05月13日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.8374 0.9024 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2005-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 398001 中海優(yōu)質成長混合 0.9408 0.9408 0.0000 0.0000 0.0045 0.48% 2005-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8765 0.8765 0.0000 0.0000 0.0036 0.41% 2005-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 0.8747 0.8747 0.0000 0.0000 0.0034 0.39% 2005-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 110003 易方達上證50增強A 0.8042 0.8042 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2005-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 519996 長信銀利精選股票 0.9613 0.9613 0.0000 0.0000 0.0032 0.33% 2005-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 090001 大成價值增長混合A 0.9510 1.1610 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2005-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519180 萬家180指數(shù)A 0.7916 0.8416 0.0000 0.0000 0.0018 0.23% 2005-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 233001 大摩基礎行業(yè)混合 0.9075 0.9075 0.0000 0.0000 0.0015 0.17% 2005-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.9309 0.9309 0.0000 0.0000 0.0016 0.17% 2005-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 0.9307 0.9407 0.0000 0.0000 0.0015 0.16% 2005-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 162205 宏利風險預算混合 0.9921 0.9921 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2005-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 320001 諾安平衡混合 0.9912 1.0412 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2005-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 290002 泰信先行策略混合 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 0.0012 0.13% 2005-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.8410 0.9610 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2005-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9532 0.9532 0.0000 0.0000 0.0011 0.12% 2005-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.8642 0.9542 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2005-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 070006 嘉實服務增值行業(yè)混合 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9210 0.9810 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 151002 銀河收益混合 0.9733 1.0033 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 200001 長城久恒靈活配置混合A 0.9740 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 150103 銀河銀泰混合 0.8732 0.8732 0.0000 0.0000 0.0008 0.09% 2005-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.0038 1.0038 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9971 1.0871 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.8228 0.8228 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 202101 南方寶元債券A 1.0316 1.0936 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000004 中海可轉債債券C 0.9520 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 070005 嘉實債券A 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 121001 國投瑞銀融華債券 0.9869 1.0869 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.0111 1.0371 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-13 凈值查詢 盤中估值
33 180002 銀華增值混合 0.9981 0.9981 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 260104 景順長城內需增長混合A 1.0100 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.0155 1.0615 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519003 海富通收益增長混合 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 340001 興全可轉債混合 0.9845 0.9845 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.0993 1.1793 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 0.9864 0.9864 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 260103 景順長城動力平衡混合 1.0427 1.1227 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 050004 博時精選混合A 0.9721 0.9721 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 001001 華夏債券A/B 0.9960 1.0460 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 161605 融通藍籌成長混合A/B 0.8850 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.8230 0.8730 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2005-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 090004 大成精選增值混合A 0.9754 0.9754 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2005-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 100020 富國天益價值混合A 1.0669 1.1469 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2005-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 350001 天治財富增長混合 0.9344 0.9344 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.13% 2005-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0215 1.1965 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2005-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 162201 宏利成長混合 1.0032 1.1432 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2005-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.15% 2005-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9214 0.9214 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.15% 2005-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 202201 南方避險 1.0064 1.0464 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2005-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 400001 東方龍混合 0.9594 0.9794 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.17% 2005-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.0990 1.2690 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2005-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 100018 富國天利增長債券A 0.9988 1.0088 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2005-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 020001 國泰金鷹增長混合 1.0000 1.0700 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 050001 博時價值增長混合 1.0000 1.1480 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 100022 富國天瑞強勢混合A 0.9615 0.9615 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 160605 鵬華中國50混合 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2005-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 217003 招商安泰債券A 1.0275 1.0575 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.22% 2005-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 217001 招商安泰偏股混合 0.9780 1.0930 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.24% 2005-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 360001 光大保德信量化股票A 0.8404 0.8404 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.24% 2005-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 510081 長盛動態(tài)精選混合 0.9255 0.9255 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.24% 2005-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519011 海富通精選混合 1.0519 1.1919 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.24% 2005-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 110005 易方達積極成長混合 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.25% 2005-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 161604 融通深證100指數(shù)A 0.7470 0.9070 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.27% 2005-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 240003 華寶寶康債券A 1.0401 1.0901 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.28% 2005-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 240005 華寶多策略增長A 0.9222 0.9222 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.29% 2005-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9156 0.9156 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.29% 2005-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000011 華夏大盤精選混合A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 217002 招商安泰平衡混合 0.9732 1.0832 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.30% 2005-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9590 1.0890 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 160602 鵬華普天債券A 0.9470 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2005-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 0.9413 0.9413 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2005-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 206001 鵬華弘泰A 0.8462 0.9062 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.33% 2005-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 161601 融通新藍籌混合 0.9091 1.0941 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.34% 2005-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 217005 招商先鋒混合 0.9685 0.9685 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.36% 2005-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 110002 易方達策略成長混合 1.0710 1.1710 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2005-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 240002 華寶寶康配置混合 0.9753 1.0653 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.37% 2005-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9531 0.9531 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.38% 2005-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 040004 華安寶利配置混合 1.0240 1.0440 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2005-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 161603 融通債券A/B 1.0210 1.0620 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2005-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 162202 宏利周期混合 0.9868 1.1718 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.39% 2005-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.9840 1.0160 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2005-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.0000 1.0750 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2005-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 160603 鵬華普天收益混合 0.9970 1.1120 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2005-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 162204 宏利行業(yè)精選混合A 0.9727 0.9727 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.40% 2005-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0091 1.1791 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.41% 2005-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 0.9763 0.9863 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.42% 2005-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9506 1.0306 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.45% 2005-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 240001 華寶寶康消費品 1.0833 1.1533 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.45% 2005-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 090002 大成債券A/B 1.0010 1.1010 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2005-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 080001 長盛成長價值混合A 0.9850 1.1510 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2005-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 070002 嘉實增長混合 1.1550 1.2860 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.52% 2005-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.8930 0.8930 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.56% 2005-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.0176 1.0776 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.56% 2005-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9912 1.1512 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.58% 2005-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.8558 0.9858 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.59% 2005-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 002001 華夏回報混合A 0.9830 1.1020 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.61% 2005-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.9935 0.9935 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.62% 2005-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 070001 嘉實成長收益混合A 1.0636 1.2136 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.65% 2005-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 0.9882 0.9882 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.77% 2005-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.9266 0.9266 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.81% 2005-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 020002 國泰金龍債券A 0.9850 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.91% 2005-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000001 華夏成長混合 0.9520 1.0720 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.04% 2005-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值