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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2005年05月12日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9620 1.0820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.9997 0.9997 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0111 1.0371 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2005-05-12 凈值查詢 盤中估值
4 180002 銀華增值混合 0.9981 0.9981 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2005-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 217003 招商安泰債券A 1.0298 1.0598 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2005-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 070005 嘉實債券A 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 100018 富國天利增長債券A 1.0007 1.0107 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2005-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 240003 華寶寶康債券A 1.0430 1.0930 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.24% 2005-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 001001 華夏債券A/B 0.9970 1.0470 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 020002 國泰金龍債券A 0.9940 1.0240 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.0032 1.0032 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.34% 2005-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 090002 大成債券A/B 1.0060 1.1060 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.38% 2005-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 161603 融通債券A/B 1.0250 1.0660 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2005-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.9614 0.9614 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.51% 2005-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 160602 鵬華普天債券A 0.9500 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2005-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.0155 1.0615 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.58% 2005-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 162205 宏利風(fēng)險預(yù)算混合 0.9905 0.9905 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.59% 2005-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 151002 銀河收益混合 0.9723 1.0023 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.62% 2005-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 350001 天治財富增長混合 0.9356 0.9356 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.63% 2005-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 202101 南方寶元債券A 1.0314 1.0934 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.70% 2005-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 0.9846 0.9846 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.70% 2005-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.9293 0.9293 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.72% 2005-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.9020 0.9020 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.77% 2005-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 121001 國投瑞銀融華債券 0.9869 1.0869 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.81% 2005-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9804 0.9904 0.0000 0.0000 -0.0092 -0.93% 2005-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 162202 宏利周期混合 0.9907 1.1757 0.0000 0.0000 -0.0098 -0.98% 2005-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.0233 1.0833 0.0000 0.0000 -0.0104 -1.01% 2005-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9620 1.0920 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.03% 2005-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 202201 南方避險 1.0081 1.0481 0.0000 0.0000 -0.0108 -1.06% 2005-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.8632 0.9532 0.0000 0.0000 -0.0093 -1.07% 2005-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 217002 招商安泰平衡混合 0.9761 1.0861 0.0000 0.0000 -0.0106 -1.07% 2005-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 0.9959 0.9959 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.09% 2005-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.8980 0.8980 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.10% 2005-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 200001 長城久恒靈活配置混合A 0.9730 1.0330 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.12% 2005-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000001 華夏成長混合 0.9620 1.0820 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.13% 2005-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 040004 華安寶利配置混合 1.0280 1.0480 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.15% 2005-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8729 0.8729 0.0000 0.0000 -0.0102 -1.15% 2005-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 162201 宏利成長混合 1.0047 1.1447 0.0000 0.0000 -0.0119 -1.17% 2005-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519003 海富通收益增長混合 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.17% 2005-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 260103 景順長城動力平衡混合 1.0433 1.1233 0.0000 0.0000 -0.0125 -1.18% 2005-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.9659 0.9659 0.0000 0.0000 -0.0116 -1.19% 2005-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 002001 華夏回報混合A 0.9890 1.1080 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.20% 2005-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9970 1.1570 0.0000 0.0000 -0.0121 -1.20% 2005-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0133 1.1833 0.0000 0.0000 -0.0124 -1.21% 2005-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 400001 東方龍混合 0.9610 0.9810 0.0000 0.0000 -0.0119 -1.22% 2005-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.23% 2005-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.8713 0.8713 0.0000 0.0000 -0.0111 -1.26% 2005-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519011 海富通精選混合 1.0544 1.1944 0.0000 0.0000 -0.0135 -1.26% 2005-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9183 0.9183 0.0000 0.0000 -0.0118 -1.27% 2005-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 160603 鵬華普天收益混合 1.0010 1.1160 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.28% 2005-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9521 0.9521 0.0000 0.0000 -0.0124 -1.29% 2005-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 217005 招商先鋒混合 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 -0.0131 -1.33% 2005-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 0.9635 0.9635 0.0000 0.0000 -0.0131 -1.34% 2005-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 070002 嘉實增長混合 1.1610 1.2920 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.36% 2005-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.9292 0.9392 0.0000 0.0000 -0.0128 -1.36% 2005-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 217001 招商安泰偏股混合 0.9804 1.0954 0.0000 0.0000 -0.0135 -1.36% 2005-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 510081 長盛動態(tài)精選混合 0.9277 0.9277 0.0000 0.0000 -0.0129 -1.37% 2005-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 161604 融通深證100指數(shù)A 0.7490 0.9090 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.45% 2005-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.8324 0.8974 0.0000 0.0000 -0.0123 -1.46% 2005-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519180 萬家180指數(shù)A 0.7898 0.8398 0.0000 0.0000 -0.0117 -1.46% 2005-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 020001 國泰金鷹增長混合 1.0020 1.0720 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.47% 2005-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 090004 大成精選增值混合A 0.9767 0.9767 0.0000 0.0000 -0.0147 -1.48% 2005-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000011 華夏大盤精選混合A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.50% 2005-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 150103 銀河銀泰混合 0.8724 0.8724 0.0000 0.0000 -0.0133 -1.50% 2005-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9549 1.0349 0.0000 0.0000 -0.0146 -1.51% 2005-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.8400 0.9600 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.52% 2005-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9968 1.0868 0.0000 0.0000 -0.0154 -1.52% 2005-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 0.9443 0.9443 0.0000 0.0000 -0.0147 -1.53% 2005-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 0.8860 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.56% 2005-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.0997 1.1797 0.0000 0.0000 -0.0175 -1.57% 2005-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 290002 泰信先行策略混合 0.9018 0.9018 0.0000 0.0000 -0.0145 -1.58% 2005-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.9880 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.59% 2005-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9200 0.9800 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.60% 2005-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.9342 0.9342 0.0000 0.0000 -0.0153 -1.61% 2005-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.8226 0.8226 0.0000 0.0000 -0.0137 -1.64% 2005-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.9122 1.0972 0.0000 0.0000 -0.0153 -1.65% 2005-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 -0.0152 -1.65% 2005-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 0.9869 0.9869 0.0000 0.0000 -0.0167 -1.66% 2005-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.8609 0.9909 0.0000 0.0000 -0.0145 -1.66% 2005-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 1.0100 1.0500 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.66% 2005-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 050001 博時價值增長混合 1.0020 1.1500 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.67% 2005-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9228 0.9228 0.0000 0.0000 -0.0157 -1.67% 2005-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 162204 宏利行業(yè)精選混合A 0.9766 0.9766 0.0000 0.0000 -0.0167 -1.68% 2005-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.69% 2005-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 050004 博時精選混合A 0.9729 0.9729 0.0000 0.0000 -0.0167 -1.69% 2005-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 100020 富國天益價值混合A 1.0683 1.1483 0.0000 0.0000 -0.0185 -1.70% 2005-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.1010 1.2710 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.70% 2005-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 160605 鵬華中國50混合 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.71% 2005-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9567 0.9567 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.75% 2005-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.0040 1.0790 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.76% 2005-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.0246 1.0246 0.0000 0.0000 -0.0184 -1.76% 2005-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 080001 長盛成長價值混合A 0.9900 1.1560 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.79% 2005-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 206001 鵬華弘泰A 0.8490 0.9090 0.0000 0.0000 -0.0155 -1.79% 2005-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 240001 華寶寶康消費品 1.0882 1.1582 0.0000 0.0000 -0.0200 -1.80% 2005-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 320001 諾安平衡混合 0.9897 1.0397 0.0000 0.0000 -0.0181 -1.80% 2005-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 090001 大成價值增長混合A 0.9480 1.1580 0.0000 0.0000 -0.0176 -1.82% 2005-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 110002 易方達(dá)策略成長混合 1.0750 1.1750 0.0000 0.0000 -0.0200 -1.83% 2005-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0229 1.1979 0.0000 0.0000 -0.0198 -1.90% 2005-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.9363 0.9363 0.0000 0.0000 -0.0185 -1.94% 2005-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 070001 嘉實成長收益混合A 1.0706 1.2206 0.0000 0.0000 -0.0213 -1.95% 2005-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 0.8910 0.8910 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.98% 2005-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.8240 0.8740 0.0000 0.0000 -0.0170 -2.02% 2005-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 360001 光大保德信量化股票A 0.8424 0.8424 0.0000 0.0000 -0.0176 -2.05% 2005-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 240002 華寶寶康配置混合 0.9789 1.0689 0.0000 0.0000 -0.0208 -2.08% 2005-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 519996 長信銀利精選股票 0.9581 0.9581 0.0000 0.0000 -0.0205 -2.09% 2005-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 240005 華寶多策略增長A 0.9249 0.9249 0.0000 0.0000 -0.0202 -2.14% 2005-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.8012 0.8012 0.0000 0.0000 -0.0195 -2.38% 2005-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值