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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2005年04月25日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 1.1362 1.2162 0.0000 0.0000 0.0138 1.23% 2005-04-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.0733 1.2433 0.0000 0.0000 0.0106 1.00% 2005-04-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.0389 1.0389 0.0000 0.0000 0.0089 0.86% 2005-04-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 1.0500 1.0820 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2005-04-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 1.0660 1.1360 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2005-04-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.0570 1.1320 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2005-04-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.0832 1.0832 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2005-04-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 1.1410 1.2410 0.0000 0.0000 0.0080 0.69% 2005-04-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 1.0357 1.0357 0.0000 0.0000 0.0071 0.69% 2005-04-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 002001 華夏回報(bào)混合A 1.0420 1.1610 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2005-04-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.1698 1.2498 0.0000 0.0000 0.0071 0.61% 2005-04-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 1.0958 1.1758 0.0000 0.0000 0.0066 0.61% 2005-04-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2005-04-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.1045 1.2795 0.0000 0.0000 0.0066 0.60% 2005-04-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.1171 1.1871 0.0000 0.0000 0.0065 0.59% 2005-04-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.0410 1.2070 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2005-04-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.0340 1.0940 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2005-04-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 1.0720 1.1120 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2005-04-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9931 1.2031 0.0000 0.0000 0.0052 0.53% 2005-04-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 0.9698 0.9698 0.0000 0.0000 0.0048 0.50% 2005-04-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 160603 鵬華普天收益混合 1.0500 1.1650 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2005-04-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.9751 0.9851 0.0000 0.0000 0.0036 0.37% 2005-04-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.9793 0.9793 0.0000 0.0000 0.0036 0.37% 2005-04-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9749 0.9749 0.0000 0.0000 0.0034 0.35% 2005-04-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0513 1.2113 0.0000 0.0000 0.0036 0.34% 2005-04-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 1.2060 1.3370 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2005-04-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 217001 招商安泰偏股混合 1.0357 1.1507 0.0000 0.0000 0.0034 0.33% 2005-04-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 160605 鵬華中國(guó)50混合 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-04-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.0102 1.1102 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-04-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.0363 1.0363 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2005-04-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 320001 諾安平衡混合 1.0352 1.0852 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2005-04-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 151002 銀河收益混合 0.9810 1.0110 0.0000 0.0000 0.0024 0.25% 2005-04-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 217002 招商安泰平衡混合 1.0123 1.1223 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2005-04-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 090004 大成精選增值混合A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2005-04-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 400001 東方龍混合 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2005-04-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 0.9320 1.0420 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2005-04-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-04-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.0038 1.0038 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2005-04-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.9819 0.9819 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2005-04-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9510 1.0110 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-04-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 040001 華安創(chuàng)新混合 1.0210 1.1510 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-04-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 202101 南方寶元債券A 1.0573 1.1193 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2005-04-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.1265 1.2765 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2005-04-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0489 1.1389 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2005-04-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.0835 1.1235 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2005-04-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 090002 大成債券A/B 1.0207 1.1057 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2005-04-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.1580 1.3280 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2005-04-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 202201 南方避險(xiǎn) 1.0328 1.0728 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2005-04-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.0402 1.1802 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2005-04-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 519011 海富通精選混合 1.1012 1.2412 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2005-04-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0182 1.0182 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2005-04-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 050004 博時(shí)精選混合A 1.0194 1.0194 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-04-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 217003 招商安泰債券A 1.0245 1.0545 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-04-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.0480 1.1960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-04-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 180002 銀華增值混合 1.0044 1.0044 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-04-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 040004 華安寶利配置混合 1.0750 1.0950 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2005-04-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0125 1.0385 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-04-25 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 206001 鵬華弘泰A 0.8923 0.9523 0.0000 0.0000 0.0007 0.08% 2005-04-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.0297 1.0757 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-04-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 0.9950 1.0750 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-04-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9971 0.9971 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-04-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.9785 1.1635 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-04-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 162202 宏利周期混合 1.0595 1.2445 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-04-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-04-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9985 1.0085 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-04-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9950 1.1150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 001001 華夏債券A/B 0.9970 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 020002 國(guó)泰金龍債券A 0.9850 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 161603 融通債券A/B 1.0220 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 240003 華寶寶康債券A 1.0418 1.0918 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 257010 國(guó)聯(lián)安小盤(pán)精選混合 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 0.9624 0.9624 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 0.9831 0.9831 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 1.0057 1.0057 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-04-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.0023 1.0123 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-04-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 240002 華寶寶康配置混合 1.0198 1.1098 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-04-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 217005 招商先鋒混合 1.0262 1.0262 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-04-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 070005 嘉實(shí)債券A 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-04-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 160602 鵬華普天債券A 0.9590 1.0140 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-04-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-04-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-04-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 0.9993 0.9993 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2005-04-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.9846 0.9846 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2005-04-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2005-04-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.9791 0.9791 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2005-04-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0181 1.0181 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2005-04-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.9064 1.0364 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.18% 2005-04-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 000001 華夏成長(zhǎng)混合 0.9950 1.1150 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-04-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-04-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.8470 0.8470 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.21% 2005-04-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.9667 0.9667 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.25% 2005-04-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 150103 銀河銀泰混合 0.9093 0.9093 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.26% 2005-04-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 0.9683 0.9683 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.28% 2005-04-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 162703 廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.9925 0.9925 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.41% 2005-04-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.8770 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.45% 2005-04-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.8660 0.9160 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.46% 2005-04-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 000011 華夏大盤(pán)精選混合A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.59% 2005-04-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 290002 泰信先行策略混合 0.9467 0.9467 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.60% 2005-04-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 0.8631 0.8631 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.61% 2005-04-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 161604 融通深證100指數(shù)A 0.7880 0.9480 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.63% 2005-04-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 0.8180 0.8680 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.63% 2005-04-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 162102 金鷹中小盤(pán)精選混合A 0.9178 0.9178 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.85% 2005-04-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 360001 光大保德信量化股票A 0.8877 0.8877 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.87% 2005-04-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.9011 0.9911 0.0000 0.0000 -0.0116 -1.27% 2005-04-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.8878 0.9528 0.0000 0.0000 -0.0137 -1.52% 2005-04-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.8980 0.8980 0.0000 0.0000 -0.0202 -2.20% 2005-04-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值