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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2005年04月22日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 0.9300 1.0400 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2005-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9490 1.0090 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2005-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.9257 0.9257 0.0000 0.0000 0.0037 0.40% 2005-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.9691 0.9691 0.0000 0.0000 0.0031 0.32% 2005-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.9783 1.1633 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.9080 1.0380 0.0000 0.0000 0.0028 0.31% 2005-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 320001 諾安平衡混合 1.0325 1.0825 0.0000 0.0000 0.0032 0.31% 2005-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 519996 長信銀利精選股票 1.0045 1.0045 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 1.0660 1.1060 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2005-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0199 1.0199 0.0000 0.0000 0.0027 0.27% 2005-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0469 1.1369 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2005-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 240003 華寶寶康債券A 1.0418 1.0918 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2005-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.8488 0.8488 0.0000 0.0000 0.0019 0.22% 2005-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 1.1244 1.2744 0.0000 0.0000 0.0024 0.21% 2005-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 161603 融通債券A/B 1.0220 1.0630 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0006 1.0006 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.0290 1.0750 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2005-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9946 1.0746 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2005-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.9715 0.9715 0.0000 0.0000 0.0017 0.18% 2005-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 217003 招商安泰債券A 1.0234 1.0534 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2005-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.0752 1.0752 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2005-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0979 1.2729 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2005-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.9757 0.9757 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2005-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 240005 華寶多策略增長A 0.9798 0.9798 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2005-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 375010 摩根中國優(yōu)勢(shì)混合A 1.0286 1.0286 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2005-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 090004 大成精選增值混合A 1.0236 1.0236 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.1106 1.1806 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2005-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.8810 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 240002 華寶寶康配置混合 1.0203 1.1103 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 020003 國泰金龍行業(yè)混合 1.0420 1.0740 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 050001 博時(shí)價(jià)值增長混合 1.0470 1.1950 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.0490 1.1240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 070005 嘉實(shí)債券A 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0169 1.0169 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 160602 鵬華普天債券A 0.9600 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 100018 富國天利增長債券A 1.0025 1.0125 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.0017 1.0017 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 260103 景順長城動(dòng)力平衡混合 1.0892 1.1692 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2005-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 100022 富國天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.9861 0.9861 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.9715 0.9815 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9984 1.0084 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 050004 博時(shí)精選混合A 1.0183 1.0183 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.1627 1.2427 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0116 1.0376 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-04-22 凈值查詢 盤中估值
49 290002 泰信先行策略混合 0.9524 0.9524 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 090001 大成價(jià)值增長混合A 0.9879 1.1979 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 150103 銀河銀泰混合 0.9117 0.9117 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 180002 銀華增值混合 1.0034 1.0034 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 0.9970 1.1170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 001001 華夏債券A/B 0.9970 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 020001 國泰金鷹增長混合 1.0580 1.1280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 040001 華安創(chuàng)新混合 1.0190 1.1490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 040004 華安寶利配置混合 1.0740 1.0940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 080001 長盛成長價(jià)值混合A 1.0350 1.2010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.1760 1.3260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 110002 易方達(dá)策略成長混合 1.1530 1.2330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.0280 1.0880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.0058 1.0058 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 217002 招商安泰平衡混合 1.0098 1.1198 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519003 海富通收益增長混合 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 217001 招商安泰偏股混合 1.0323 1.1473 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 400001 東方龍混合 1.0336 1.0336 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 202201 南方避險(xiǎn) 1.0310 1.0710 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 121001 國投瑞銀融華債券 1.0072 1.1072 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.9127 1.0027 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519011 海富通精選混合 1.0995 1.2395 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519180 萬家180指數(shù)A 0.8232 0.8732 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.04% 2005-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.9182 0.9182 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.07% 2005-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 070002 嘉實(shí)增長混合 1.2020 1.3330 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2005-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 151002 銀河收益混合 0.9786 1.0086 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000011 華夏大盤精選混合A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 090002 大成債券A/B 1.0190 1.1040 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2005-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 350001 天治財(cái)富增長混合 0.9624 0.9624 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2005-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 510081 長盛動(dòng)態(tài)精選混合 0.9831 0.9831 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2005-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9968 0.9968 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2005-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 206001 鵬華弘泰A 0.8916 0.9516 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.17% 2005-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 002001 華夏回報(bào)混合A 1.0350 1.1540 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2005-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0477 1.2077 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2005-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000001 華夏成長混合 0.9970 1.1170 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 360001 光大保德信量化股票A 0.8955 0.8955 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.20% 2005-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 160605 鵬華中國50混合 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 162201 宏利成長混合 1.0386 1.1786 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2005-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 162202 宏利周期混合 1.0594 1.2444 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2005-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9629 0.9629 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.0814 1.1214 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.22% 2005-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.8700 0.9200 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.23% 2005-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.0627 1.2327 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.23% 2005-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 100020 富國天益價(jià)值混合A 1.1224 1.2024 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.24% 2005-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 0.9966 0.9966 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.25% 2005-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 217005 招商先鋒混合 1.0268 1.0268 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.27% 2005-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 160603 鵬華普天收益混合 1.0450 1.1600 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2005-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 410001 華富競(jìng)爭力優(yōu)選混合A 0.9807 0.9807 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.29% 2005-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 020002 國泰金龍債券A 0.9850 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 202101 南方寶元債券A 1.0552 1.1172 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.30% 2005-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.0335 1.0335 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.44% 2005-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.8684 0.8684 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.46% 2005-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9015 0.9665 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.60% 2005-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 161604 融通深證100指數(shù)A 0.7930 0.9530 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.75% 2005-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值