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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2005年04月21日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 100020 富國天益價值混合A 1.1251 1.2051 0.0000 0.0000 0.0219 1.99% 2005-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 070002 嘉實增長混合 1.2030 1.3340 0.0000 0.0000 0.0210 1.78% 2005-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161601 融通新藍籌混合 0.9753 1.1603 0.0000 0.0000 0.0140 1.46% 2005-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 020003 國泰金龍行業(yè)混合 1.0410 1.0730 0.0000 0.0000 0.0140 1.36% 2005-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0652 1.2352 0.0000 0.0000 0.0137 1.30% 2005-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0497 1.2097 0.0000 0.0000 0.0135 1.30% 2005-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 110005 易方達積極成長混合 1.0735 1.0735 0.0000 0.0000 0.0136 1.28% 2005-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 217005 招商先鋒混合 1.0296 1.0296 0.0000 0.0000 0.0129 1.27% 2005-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.0838 1.1238 0.0000 0.0000 0.0135 1.26% 2005-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 020001 國泰金鷹增長混合 1.0580 1.1280 0.0000 0.0000 0.0130 1.24% 2005-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 040004 華安寶利配置混合 1.0740 1.0940 0.0000 0.0000 0.0130 1.23% 2005-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 040001 華安創(chuàng)新混合 1.0190 1.1490 0.0000 0.0000 0.0120 1.19% 2005-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0444 1.1344 0.0000 0.0000 0.0120 1.16% 2005-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 110002 易方達策略成長混合 1.1530 1.2330 0.0000 0.0000 0.0130 1.14% 2005-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 162201 宏利成長混合 1.0408 1.1808 0.0000 0.0000 0.0117 1.14% 2005-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 070001 嘉實成長收益混合A 1.1220 1.2720 0.0000 0.0000 0.0125 1.13% 2005-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0961 1.2711 0.0000 0.0000 0.0120 1.11% 2005-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.0480 1.1230 0.0000 0.0000 0.0110 1.06% 2005-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9983 0.9983 0.0000 0.0000 0.0102 1.03% 2005-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0159 1.0159 0.0000 0.0000 0.0093 0.92% 2005-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 320001 諾安平衡混合 1.0293 1.0793 0.0000 0.0000 0.0093 0.91% 2005-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.0381 1.0381 0.0000 0.0000 0.0092 0.89% 2005-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.0280 1.0880 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2005-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 160603 鵬華普天收益混合 1.0480 1.1630 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2005-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519011 海富通精選混合 1.0998 1.2398 0.0000 0.0000 0.0095 0.87% 2005-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 162202 宏利周期混合 1.0616 1.2466 0.0000 0.0000 0.0091 0.86% 2005-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.0296 1.0296 0.0000 0.0000 0.0087 0.85% 2005-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 206001 鵬華弘泰A 0.8931 0.9531 0.0000 0.0000 0.0075 0.85% 2005-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 290002 泰信先行策略混合 0.9522 0.9522 0.0000 0.0000 0.0075 0.79% 2005-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 002001 華夏回報混合A 1.0370 1.1560 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2005-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 217001 招商安泰偏股混合 1.0324 1.1474 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2005-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 0.9991 0.9991 0.0000 0.0000 0.0075 0.76% 2005-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 090004 大成精選增值混合A 1.0222 1.0222 0.0000 0.0000 0.0076 0.75% 2005-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 160605 鵬華中國50混合 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2005-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 400001 東方龍混合 1.0337 1.0337 0.0000 0.0000 0.0072 0.70% 2005-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 233001 大摩基礎行業(yè)混合 0.9741 0.9741 0.0000 0.0000 0.0067 0.69% 2005-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 080001 長盛成長價值混合A 1.0350 1.2010 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2005-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.1624 1.2424 0.0000 0.0000 0.0074 0.64% 2005-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2005-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2005-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 217002 招商安泰平衡混合 1.0098 1.1198 0.0000 0.0000 0.0061 0.61% 2005-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 050004 博時精選混合A 1.0178 1.0178 0.0000 0.0000 0.0061 0.60% 2005-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.9052 1.0352 0.0000 0.0000 0.0054 0.60% 2005-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0051 0.56% 2005-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 0.9708 0.9808 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2005-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 510081 長盛動態(tài)精選混合 0.9843 0.9843 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2005-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 1.0630 1.1030 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2005-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 260103 景順長城動力平衡混合 1.0882 1.1682 0.0000 0.0000 0.0049 0.45% 2005-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0046 0.45% 2005-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 150103 銀河銀泰混合 0.9116 0.9116 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2005-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 202101 南方寶元債券A 1.0584 1.1204 0.0000 0.0000 0.0046 0.44% 2005-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 070006 嘉實服務增值行業(yè)混合 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2005-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 240005 華寶多策略增長A 0.9782 0.9782 0.0000 0.0000 0.0042 0.43% 2005-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 160602 鵬華普天債券A 0.9590 1.0140 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2005-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2005-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2005-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 090001 大成價值增長混合A 0.9878 1.1978 0.0000 0.0000 0.0038 0.39% 2005-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 090002 大成債券A/B 1.0201 1.1051 0.0000 0.0000 0.0038 0.37% 2005-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 161605 融通藍籌成長混合A/B 0.9260 1.0360 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2005-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9649 0.9649 0.0000 0.0000 0.0032 0.33% 2005-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 121001 國投瑞銀融華債券 1.0075 1.1075 0.0000 0.0000 0.0032 0.32% 2005-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9450 1.0050 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2005-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9069 0.9719 0.0000 0.0000 0.0028 0.31% 2005-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519003 海富通收益增長混合 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.1760 1.3260 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2005-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519996 長信銀利精選股票 1.0015 1.0015 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2005-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9928 1.0728 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2005-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2005-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000011 華夏大盤精選混合A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9653 0.9653 0.0000 0.0000 0.0015 0.16% 2005-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 180002 銀華增值混合 1.0033 1.0033 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2005-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 070005 嘉實債券A 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.0114 1.0374 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-04-21 凈值查詢 盤中估值
74 202201 南方避險 1.0312 1.0712 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 0.9986 0.9986 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 100022 富國天瑞強勢混合A 0.9853 0.9853 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.0271 1.0731 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 162205 宏利風險預算混合 1.0008 1.0008 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 350001 天治財富增長混合 0.9635 0.9635 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.9836 0.9836 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 151002 銀河收益混合 0.9794 1.0094 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.9705 0.9705 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.0058 1.0058 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 0.9990 1.1190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001001 華夏債券A/B 0.9970 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.8800 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 0.9977 1.0077 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.0172 1.0172 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 240001 華寶寶康消費品 1.1091 1.1791 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.9130 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.08% 2005-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 240003 華寶寶康債券A 1.0393 1.0893 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000001 華夏成長混合 0.9990 1.1190 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 217003 招商安泰債券A 1.0217 1.0517 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 110003 易方達上證50增強A 0.8469 0.8469 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2005-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 050001 博時價值增長混合 1.0460 1.1940 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2005-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 020002 國泰金龍債券A 0.9880 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 161603 融通債券A/B 1.0200 1.0610 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 100018 富國天利增長債券A 1.0016 1.0116 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.21% 2005-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.9698 0.9698 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.35% 2005-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 360001 光大保德信量化股票A 0.8973 0.8973 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.44% 2005-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.8720 0.9220 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.46% 2005-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.8724 0.8724 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.47% 2005-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 519180 萬家180指數(shù)A 0.8235 0.8735 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.51% 2005-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 240002 華寶寶康配置混合 1.0192 1.1092 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.52% 2005-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 161604 融通深證100指數(shù)A 0.7990 0.9590 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.62% 2005-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 0.9188 0.9188 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.82% 2005-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值