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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2005年04月11日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.9606 0.9606 0.0000 0.0000 0.0014 0.15% 2005-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 217003 招商安泰債券A 1.0382 1.0532 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 090002 大成債券A/B 1.0230 1.1080 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 1.0012 1.0012 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.0100 1.1300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 001001 華夏債券A/B 1.0190 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 1.0066 1.0066 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.0048 1.0048 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 240003 華寶寶康債券A 1.0391 1.0891 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0229 1.0359 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-04-11 凈值查詢 盤中估值
11 020002 國(guó)泰金龍債券A 0.9840 1.0140 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 070005 嘉實(shí)債券A 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 161603 融通債券A/B 1.0240 1.0650 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 180002 銀華增值混合 1.0038 1.0038 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.0087 1.0187 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2005-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0035 1.0035 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.24% 2005-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 160602 鵬華普天債券A 0.9550 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 202101 南方寶元債券A 1.0601 1.1221 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.32% 2005-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 257010 國(guó)聯(lián)安小盤精選混合 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2005-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0098 1.0098 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.32% 2005-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 151002 銀河收益混合 0.9804 1.0104 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.34% 2005-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.0265 1.0725 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.35% 2005-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 202201 南方避險(xiǎn) 1.0355 1.0755 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.52% 2005-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 1.0125 1.0925 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.54% 2005-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 0.8558 0.9058 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.55% 2005-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 1.0149 1.0149 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.58% 2005-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 0.9642 0.9642 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.59% 2005-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.9946 0.9946 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.60% 2005-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 0.9844 0.9844 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.61% 2005-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 240002 華寶寶康配置混合 1.0370 1.1270 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.62% 2005-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0364 1.0364 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.70% 2005-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 161604 融通深證100指數(shù)A 0.8330 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.72% 2005-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.9399 0.9399 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.76% 2005-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.9402 1.0302 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.77% 2005-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 150103 銀河銀泰混合 0.9188 0.9188 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.80% 2005-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.0151 1.1151 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.81% 2005-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.83% 2005-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9590 1.0190 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.83% 2005-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.1247 1.1947 0.0000 0.0000 -0.0098 -0.86% 2005-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000011 華夏大盤精選混合A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.87% 2005-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.9030 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.88% 2005-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 360001 光大保德信量化股票A 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.88% 2005-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.91% 2005-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.0720 1.2200 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.92% 2005-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 0.9106 0.9106 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.92% 2005-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9932 0.9932 0.0000 0.0000 -0.0092 -0.92% 2005-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.9080 0.9580 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.98% 2005-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 050004 博時(shí)精選混合A 1.0259 1.0259 0.0000 0.0000 -0.0102 -0.98% 2005-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.0058 1.0058 0.0000 0.0000 -0.0106 -1.04% 2005-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 217002 招商安泰平衡混合 1.0181 1.1281 0.0000 0.0000 -0.0109 -1.06% 2005-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.0100 1.1300 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.08% 2005-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 040004 華安寶利配置混合 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.09% 2005-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 -0.0109 -1.10% 2005-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 0.9470 1.0570 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.15% 2005-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 0.9808 0.9808 0.0000 0.0000 -0.0114 -1.15% 2005-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 320001 諾安平衡混合 1.0573 1.0873 0.0000 0.0000 -0.0123 -1.15% 2005-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9204 0.9854 0.0000 0.0000 -0.0109 -1.17% 2005-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0121 -1.20% 2005-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.21% 2005-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.0479 1.1879 0.0000 0.0000 -0.0128 -1.21% 2005-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 040001 華安創(chuàng)新混合 1.0250 1.1550 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.25% 2005-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 1.1860 1.3170 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.25% 2005-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 1.0963 1.1763 0.0000 0.0000 -0.0139 -1.25% 2005-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.9967 0.9967 0.0000 0.0000 -0.0126 -1.25% 2005-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0297 1.0297 0.0000 0.0000 -0.0133 -1.28% 2005-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 -0.0135 -1.28% 2005-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.9853 0.9953 0.0000 0.0000 -0.0129 -1.29% 2005-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.0043 1.2143 0.0000 0.0000 -0.0132 -1.30% 2005-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 290002 泰信先行策略混合 0.9724 0.9724 0.0000 0.0000 -0.0128 -1.30% 2005-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 519011 海富通精選混合 1.1042 1.2442 0.0000 0.0000 -0.0148 -1.32% 2005-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.0380 1.2040 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.33% 2005-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 217001 招商安泰偏股混合 1.0459 1.1609 0.0000 0.0000 -0.0141 -1.33% 2005-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.8759 0.8759 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.35% 2005-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.36% 2005-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0517 1.1417 0.0000 0.0000 -0.0147 -1.38% 2005-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 162202 宏利周期混合 1.0609 1.2459 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.39% 2005-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 160605 鵬華中國(guó)50混合 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.40% 2005-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 0.9982 0.9982 0.0000 0.0000 -0.0142 -1.40% 2005-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.1920 1.3420 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.41% 2005-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 400001 東方龍混合 1.0331 1.0331 0.0000 0.0000 -0.0148 -1.41% 2005-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.9849 0.9849 0.0000 0.0000 -0.0144 -1.44% 2005-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 090004 大成精選增值混合A 1.0377 1.0377 0.0000 0.0000 -0.0157 -1.49% 2005-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 160603 鵬華普天收益混合 1.0600 1.1750 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.49% 2005-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.0520 1.1270 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.50% 2005-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 217005 招商先鋒混合 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 -0.0158 -1.50% 2005-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.1230 1.2730 0.0000 0.0000 -0.0174 -1.53% 2005-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.9206 1.0506 0.0000 0.0000 -0.0146 -1.56% 2005-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.0045 1.0045 0.0000 0.0000 -0.0168 -1.65% 2005-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 002001 華夏回報(bào)混合A 1.0420 1.1610 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.70% 2005-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.1726 1.2526 0.0000 0.0000 -0.0203 -1.70% 2005-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.9827 1.1677 0.0000 0.0000 -0.0171 -1.71% 2005-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.1053 1.2803 0.0000 0.0000 -0.0192 -1.71% 2005-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 -0.0184 -1.72% 2005-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 206001 鵬華弘泰A 0.9029 0.9629 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.74% 2005-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 1.1580 1.2380 0.0000 0.0000 -0.0210 -1.78% 2005-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.0788 1.0788 0.0000 0.0000 -0.0195 -1.78% 2005-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.81% 2005-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 1.0800 1.1200 0.0000 0.0000 -0.0200 -1.82% 2005-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 1.0630 1.1330 0.0000 0.0000 -0.0200 -1.85% 2005-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 1.0400 1.0720 0.0000 0.0000 -0.0200 -1.89% 2005-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.0380 1.0980 0.0000 0.0000 -0.0200 -1.89% 2005-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.0920 1.1320 0.0000 0.0000 -0.0210 -1.89% 2005-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.0702 1.2402 0.0000 0.0000 -0.0218 -2.00% 2005-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0772 1.2172 0.0000 0.0000 -0.0220 -2.00% 2005-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 1.1163 1.1963 0.0000 0.0000 -0.0254 -2.22% 2005-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.0464 1.0464 0.0000 0.0000 -0.0258 -2.41% 2005-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值