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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2005年03月18日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 1.0053 1.0053 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 0.9900 1.1100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 001001 華夏債券A/B 1.0040 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161603 融通債券A/B 1.0160 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.0118 1.0248 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-03-18 凈值查詢 盤中估值
7 180002 銀華增值混合 0.9998 0.9998 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.9783 0.9783 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 020002 國泰金龍債券A 0.9750 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 070005 嘉實債券A 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 160602 鵬華普天債券A 0.9420 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 400001 東方龍混合 1.0149 1.0149 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2005-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.0048 1.0508 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2005-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 151002 銀河收益混合 0.9687 0.9987 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2005-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 217003 招商安泰債券A 1.0260 1.0410 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2005-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 202201 南方避險 1.0231 1.0631 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.20% 2005-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 240003 華寶寶康債券A 1.0253 1.0753 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.22% 2005-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 090002 大成債券A/B 1.0083 1.0933 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.24% 2005-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 202101 南方寶元債券A 1.0438 1.1058 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2005-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519996 長信銀利精選股票 0.9983 0.9983 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.32% 2005-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 240002 華寶寶康配置混合 1.0094 1.0994 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.37% 2005-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000001 華夏成長混合 0.9900 1.1100 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2005-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 0.9370 1.0470 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.43% 2005-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 100018 富國天利增長債券A 0.9853 0.9953 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.46% 2005-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 0.9787 0.9787 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.49% 2005-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 217002 招商安泰平衡混合 0.9983 1.1083 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2005-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 121001 國投瑞銀融華債券 0.9962 1.0962 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.51% 2005-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 350001 天治財富增長混合 0.9553 0.9553 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.51% 2005-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 240001 華寶寶康消費品 1.1037 1.1737 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.52% 2005-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519003 海富通收益增長混合 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2005-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 110003 易方達(dá)上證50增強A 0.8541 0.8541 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.55% 2005-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 002001 華夏回報混合A 1.0030 1.1220 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.59% 2005-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 260103 景順長城動力平衡混合 1.0691 1.1491 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.59% 2005-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000011 華夏大盤精選混合A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.60% 2005-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 090001 大成價值增長混合A 0.9803 1.1903 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.61% 2005-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.0182 1.0182 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.61% 2005-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9490 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.63% 2005-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 510081 長盛動態(tài)精選混合 0.9688 0.9688 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.64% 2005-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9623 0.9623 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.65% 2005-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.0340 1.1090 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.67% 2005-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 217001 招商安泰偏股混合 1.0209 1.1359 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.71% 2005-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 160605 鵬華中國50混合 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.72% 2005-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 070001 嘉實成長收益混合A 1.0900 1.2400 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.74% 2005-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 206001 鵬華弘泰A 0.8765 0.9365 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.74% 2005-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9582 0.9582 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.74% 2005-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519011 海富通精選混合 1.0714 1.2114 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.74% 2005-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.75% 2005-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 040004 華安寶利配置混合 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.76% 2005-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 0.9808 0.9808 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.77% 2005-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.8850 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.78% 2005-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 070002 嘉實增長混合 1.1500 1.2810 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.78% 2005-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 080001 長盛成長價值混合A 1.0160 1.1820 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.78% 2005-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 217005 招商先鋒混合 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.79% 2005-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 320001 諾安平衡混合 1.0229 1.0529 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.80% 2005-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9865 1.0665 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.81% 2005-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 162202 宏利周期混合 1.0196 1.2046 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.84% 2005-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.9653 0.9653 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.84% 2005-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 050001 博時價值增長混合 1.0470 1.1950 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.85% 2005-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.9523 0.9523 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.86% 2005-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 100020 富國天益價值混合A 1.0834 1.1434 0.0000 0.0000 -0.0097 -0.87% 2005-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 160603 鵬華普天收益混合 1.0270 1.1420 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.87% 2005-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.9876 0.9876 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.89% 2005-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9740 1.1040 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.92% 2005-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 1.0380 1.0780 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.92% 2005-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.0204 1.0204 0.0000 0.0000 -0.0096 -0.93% 2005-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.94% 2005-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.1640 1.3140 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.94% 2005-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 519180 萬家180指數(shù)A 0.8500 0.9000 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.94% 2005-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 020001 國泰金鷹增長混合 1.0390 1.1090 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.95% 2005-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.0157 1.0157 0.0000 0.0000 -0.0097 -0.95% 2005-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.97% 2005-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.0673 1.0873 0.0000 0.0000 -0.0104 -0.97% 2005-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 020003 國泰金龍行業(yè)混合 1.0080 1.0400 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.98% 2005-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 090004 大成精選增值混合A 1.0193 1.0193 0.0000 0.0000 -0.0101 -0.98% 2005-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 162201 宏利成長混合 1.0427 1.1827 0.0000 0.0000 -0.0105 -1.00% 2005-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.1309 1.2109 0.0000 0.0000 -0.0118 -1.03% 2005-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 050004 博時精選混合A 1.0056 1.0056 0.0000 0.0000 -0.0106 -1.04% 2005-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9980 1.0880 0.0000 0.0000 -0.0107 -1.06% 2005-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.9755 0.9755 0.0000 0.0000 -0.0105 -1.06% 2005-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0528 1.1728 0.0000 0.0000 -0.0114 -1.07% 2005-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 150103 銀河銀泰混合 0.8936 0.8936 0.0000 0.0000 -0.0098 -1.08% 2005-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.0131 1.0131 0.0000 0.0000 -0.0111 -1.08% 2005-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 240005 華寶多策略增長A 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 -0.0108 -1.10% 2005-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.8920 0.9420 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.11% 2005-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 290002 泰信先行策略混合 0.9453 0.9453 0.0000 0.0000 -0.0106 -1.11% 2005-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 360001 光大保德信量化股票A 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 -0.0104 -1.12% 2005-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.0401 1.0401 0.0000 0.0000 -0.0119 -1.13% 2005-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0444 1.2144 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.14% 2005-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.8837 1.0137 0.0000 0.0000 -0.0105 -1.17% 2005-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.9560 1.1410 0.0000 0.0000 -0.0116 -1.20% 2005-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 0.9737 0.9737 0.0000 0.0000 -0.0118 -1.20% 2005-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.9653 0.9753 0.0000 0.0000 -0.0119 -1.22% 2005-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.23% 2005-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9823 0.9823 0.0000 0.0000 -0.0128 -1.29% 2005-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9041 0.9691 0.0000 0.0000 -0.0118 -1.29% 2005-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 110002 易方達(dá)策略成長混合 1.1360 1.1960 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.30% 2005-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9965 0.9965 0.0000 0.0000 -0.0133 -1.32% 2005-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.9285 0.9285 0.0000 0.0000 -0.0128 -1.36% 2005-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.8954 0.8954 0.0000 0.0000 -0.0123 -1.36% 2005-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0741 1.2491 0.0000 0.0000 -0.0148 -1.36% 2005-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 161604 融通深證100指數(shù)A 0.8140 0.9740 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.45% 2005-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.9078 0.9978 0.0000 0.0000 -0.0148 -1.60% 2005-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.0250 1.0850 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.73% 2005-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值