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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2005年03月02日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.0180 1.1380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.0215 1.0215 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.9993 0.9993 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.0080 1.0210 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-03-02 凈值查詢 盤中估值
5 070005 嘉實債券A 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 090002 大成債券A/B 1.0203 1.0853 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2005-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 1.0045 1.0045 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2005-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 180002 銀華增值混合 0.9997 0.9997 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2005-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 240003 華寶寶康債券A 1.0315 1.0815 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2005-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.0104 1.0564 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2005-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 161603 融通債券A/B 1.0190 1.0600 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 202101 南方寶元債券A 1.0481 1.1101 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.24% 2005-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 217003 招商安泰債券A 1.0266 1.0416 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2005-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 519996 長信銀利精選股票 1.0037 1.0037 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.29% 2005-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 001001 華夏債券A/B 1.0020 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 350001 天治財富增長混合 0.9602 0.9602 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.30% 2005-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 020002 國泰金龍債券A 0.9730 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 160602 鵬華普天債券A 0.9490 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2005-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 100018 富國天利增長債券A 0.9865 0.9965 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.35% 2005-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 121001 國投瑞銀融華債券 0.9845 1.0845 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.38% 2005-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 202201 南方避險 1.0228 1.0628 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.42% 2005-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 400001 東方龍混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.43% 2005-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 040004 華安寶利配置混合 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2005-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 240001 華寶寶康消費品 1.1126 1.1826 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.49% 2005-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0267 1.1467 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.50% 2005-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 151002 銀河收益混合 0.9681 0.9981 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2005-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.53% 2005-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 162201 宏利成長混合 1.0689 1.1889 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.53% 2005-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 1.0131 1.0131 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.54% 2005-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.0290 1.1040 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2005-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.1500 1.3000 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.60% 2005-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 290002 泰信先行策略混合 0.9558 0.9558 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.60% 2005-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9660 1.0960 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.62% 2005-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 070001 嘉實成長收益混合A 1.0714 1.2214 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.62% 2005-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 161605 融通藍籌成長混合A/B 0.9600 1.0700 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.62% 2005-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9670 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.62% 2005-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.64% 2005-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.65% 2005-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0252 1.0952 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.67% 2005-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 260103 景順長城動力平衡混合 1.0578 1.1378 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.67% 2005-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000011 華夏大盤精選混合A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.68% 2005-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 320001 諾安平衡混合 1.0174 1.0474 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.68% 2005-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.0030 1.0630 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.69% 2005-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9727 0.9727 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.69% 2005-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 0.9913 0.9913 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.69% 2005-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 070002 嘉實增長混合 1.1280 1.2590 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.70% 2005-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 240002 華寶寶康配置混合 1.0331 1.1231 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.70% 2005-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 110005 易方達積極成長混合 1.0259 1.0259 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.71% 2005-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519003 海富通收益增長混合 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.72% 2005-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9626 0.9626 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.73% 2005-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.0039 1.0839 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.74% 2005-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 510081 長盛動態(tài)精選混合 0.9749 0.9749 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.74% 2005-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 217002 招商安泰平衡混合 1.0022 1.1122 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.77% 2005-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 160603 鵬華普天收益混合 1.0220 1.1370 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.78% 2005-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.78% 2005-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 002001 華夏回報混合A 1.0000 1.1190 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.79% 2005-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.80% 2005-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 090004 大成精選增值混合A 1.0211 1.0211 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.84% 2005-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 100020 富國天益價值混合A 1.0649 1.1049 0.0000 0.0000 -0.0091 -0.85% 2005-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.0505 1.0505 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.85% 2005-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0681 1.2431 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.86% 2005-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000001 華夏成長混合 1.0180 1.1380 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.88% 2005-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.9478 0.9478 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.88% 2005-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.9980 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.89% 2005-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.1134 1.1934 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.89% 2005-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 110002 易方達策略成長混合 1.0970 1.1570 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.90% 2005-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.92% 2005-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 160605 鵬華中國50混合 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.92% 2005-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 161601 融通新藍籌混合 0.9732 1.1582 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.92% 2005-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.0193 1.0193 0.0000 0.0000 -0.0095 -0.92% 2005-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 217001 招商安泰偏股混合 1.0324 1.1474 0.0000 0.0000 -0.0099 -0.95% 2005-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.0144 1.0144 0.0000 0.0000 -0.0097 -0.95% 2005-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519011 海富通精選混合 1.0634 1.2034 0.0000 0.0000 -0.0102 -0.95% 2005-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 020001 國泰金鷹增長混合 1.0270 1.0970 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.96% 2005-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.0162 1.0162 0.0000 0.0000 -0.0098 -0.96% 2005-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.9040 1.0240 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.99% 2005-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 0.9817 0.9917 0.0000 0.0000 -0.0098 -0.99% 2005-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.9262 1.0162 0.0000 0.0000 -0.0094 -1.00% 2005-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 240005 華寶多策略增長A 0.9946 0.9946 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.00% 2005-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 050004 博時精選混合A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0105 -1.02% 2005-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 090001 大成價值增長混合A 0.9909 1.2009 0.0000 0.0000 -0.0102 -1.02% 2005-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.02% 2005-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.04% 2005-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 217005 招商先鋒混合 1.0113 1.0113 0.0000 0.0000 -0.0106 -1.04% 2005-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 206001 鵬華弘泰A 0.8660 0.9260 0.0000 0.0000 -0.0092 -1.05% 2005-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 519180 萬家180指數(shù)A 0.8778 0.9278 0.0000 0.0000 -0.0096 -1.08% 2005-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 150103 銀河銀泰混合 0.9203 0.9203 0.0000 0.0000 -0.0102 -1.10% 2005-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.9532 0.9532 0.0000 0.0000 -0.0106 -1.10% 2005-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 110003 易方達上證50增強A 0.8815 0.8815 0.0000 0.0000 -0.0102 -1.14% 2005-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 080001 長盛成長價值混合A 1.0040 1.1700 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.18% 2005-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 161604 融通深證100指數(shù)A 0.8370 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.18% 2005-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 360001 光大保德信量化股票A 0.9552 0.9552 0.0000 0.0000 -0.0114 -1.18% 2005-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.9904 0.9904 0.0000 0.0000 -0.0123 -1.23% 2005-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9412 1.0062 0.0000 0.0000 -0.0118 -1.24% 2005-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.9941 0.9941 0.0000 0.0000 -0.0128 -1.27% 2005-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.9230 0.9730 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.28% 2005-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 162202 宏利周期混合 1.0494 1.1944 0.0000 0.0000 -0.0137 -1.29% 2005-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 -0.0131 -1.39% 2005-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 050001 博時價值增長混合 1.0900 1.2380 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.62% 2005-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.9008 1.0308 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.64% 2005-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0295 1.1995 0.0000 0.0000 -0.0174 -1.66% 2005-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值