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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2005年03月01日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 090002 大成債券A/B 1.0215 1.0865 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 161603 融通債券A/B 1.0210 1.0620 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 070001 嘉實成長收益混合A 1.0781 1.2281 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2005-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 160602 鵬華普天債券A 0.9520 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 217003 招商安泰債券A 1.0296 1.0446 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 240003 華寶寶康債券A 1.0334 1.0834 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.0084 1.0214 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-03-01 凈值查詢 盤中估值
8 000004 中?？赊D債債券C 1.0270 1.1470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 001001 華夏債券A/B 1.0050 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 070005 嘉實債券A 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.0215 1.0215 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 1.0069 1.0069 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.9996 0.9996 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 180002 銀華增值混合 1.0014 1.0014 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.0122 1.0582 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 100018 富國天利增長債券A 0.9900 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 400001 東方龍混合 1.0113 1.0113 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 070002 嘉實增長混合 1.1360 1.2670 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2005-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 202201 南方避險 1.0271 1.0671 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 1.0058 1.0058 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 020002 國泰金龍債券A 0.9760 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 040004 華安寶利配置混合 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.0595 1.0595 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2005-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519996 長信銀利精選股票 1.0066 1.0066 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2005-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 121001 國投瑞銀融華債券 0.9883 1.0883 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2005-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.1570 1.3070 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2005-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 151002 銀河收益混合 0.9731 1.0031 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2005-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 202101 南方寶元債券A 1.0506 1.1126 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2005-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 1.0186 1.0186 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2005-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 260103 景順長城動力平衡混合 1.0649 1.1449 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2005-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 519003 海富通收益增長混合 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0520 1.1520 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.22% 2005-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 350001 天治財富增長混合 0.9631 0.9631 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.26% 2005-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519180 萬家180指數(shù)A 0.8874 0.9374 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.26% 2005-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9697 0.9697 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.27% 2005-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9795 0.9795 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.27% 2005-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519011 海富通精選混合 1.0736 1.2136 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.27% 2005-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 206001 鵬華弘泰A 0.8752 0.9352 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.28% 2005-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 260104 景順長城內需增長混合A 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2005-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 160605 鵬華中國50混合 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9720 1.1020 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 070006 嘉實服務增值行業(yè)混合 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 110003 易方達上證50增強A 0.8917 0.8917 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.31% 2005-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.9562 0.9562 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.0288 1.0288 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.31% 2005-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.9130 1.0330 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.33% 2005-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 340001 興全可轉債混合 0.9982 0.9982 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.33% 2005-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.1234 1.2034 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.34% 2005-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 217002 招商安泰平衡混合 1.0100 1.1200 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.35% 2005-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 320001 諾安平衡混合 1.0244 1.0544 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.35% 2005-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 110005 易方達積極成長混合 1.0332 1.0332 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.36% 2005-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 090004 大成精選增值混合A 1.0297 1.0297 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.37% 2005-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 290002 泰信先行策略混合 0.9616 0.9616 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.37% 2005-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 510081 長盛動態(tài)精選混合 0.9822 0.9822 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.37% 2005-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 020001 國泰金鷹增長混合 1.0370 1.1070 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2005-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.0350 1.1100 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2005-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9530 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.38% 2005-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0469 1.2169 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2005-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000001 華夏成長混合 1.0270 1.1470 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2005-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 080001 長盛成長價值混合A 1.0160 1.1820 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2005-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 160603 鵬華普天收益混合 1.0300 1.1450 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2005-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.0100 1.0700 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2005-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 240002 華寶寶康配置混合 1.0404 1.1304 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.39% 2005-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 020003 國泰金龍行業(yè)混合 1.0070 1.0390 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2005-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 090001 大成價值增長混合A 1.0011 1.2111 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2005-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 162201 宏利成長混合 1.0746 1.1946 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.40% 2005-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 233001 大摩基礎行業(yè)混合 0.9638 0.9638 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.40% 2005-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2005-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 150103 銀河銀泰混合 0.9305 0.9305 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.41% 2005-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.0408 1.0408 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.41% 2005-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2005-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9730 1.0330 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2005-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.9431 0.9431 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2005-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.9350 0.9850 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.43% 2005-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 100020 富國天益價值混合A 1.0740 1.1140 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.43% 2005-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.43% 2005-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9796 0.9796 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.44% 2005-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 398001 中海優(yōu)質成長混合 1.0027 1.0027 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.44% 2005-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.0114 1.0914 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.45% 2005-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 110002 易方達策略成長混合 1.1070 1.1670 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2005-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0121 1.0121 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.46% 2005-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 360001 光大保德信量化股票A 0.9666 0.9666 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.46% 2005-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 0.9915 1.0015 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.47% 2005-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 161604 融通深證100指數(shù)A 0.8470 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.47% 2005-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0321 1.1021 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.47% 2005-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000011 華夏大盤精選混合A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2005-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 002001 華夏回報混合A 1.0080 1.1270 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2005-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 161601 融通新藍籌混合 0.9822 1.1672 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.49% 2005-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.50% 2005-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 240001 華寶寶康消費品 1.1181 1.1881 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.50% 2005-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0774 1.2524 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.52% 2005-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.9356 1.0256 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.54% 2005-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 217001 招商安泰偏股混合 1.0423 1.1573 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.55% 2005-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.9158 1.0458 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.56% 2005-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 217005 招商先鋒混合 1.0219 1.0219 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.56% 2005-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 240005 華寶多策略增長A 1.0046 1.0046 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.56% 2005-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 162202 宏利周期混合 1.0631 1.2081 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.58% 2005-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 161605 融通藍籌成長混合A/B 0.9660 1.0760 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.62% 2005-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 050001 博時價值增長混合 1.1080 1.2560 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.63% 2005-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 050004 博時精選混合A 1.0335 1.0335 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.63% 2005-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.0241 1.0241 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.72% 2005-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值